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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.53%-1,633.8万 | 39.34%-2,317.4万 | 66.18%-1,770.6万 | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.42%-3,820.6万 | -61.52%-5,235.3万 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.96%-1,365万 | 84.49%-829.9万 | 49.26%-2,679.1万 | -8.02%-1.79億 | 59.39%-2,225.6万 | -20.76%-5,048.6万 | -42.06%-5,351.5万 | -67.76%-5,279.6万 | -55.01%-1.66億 | -109.79%-5,480.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -481,900.00%-481.8万 | -2,104.40%-1,203.6万 | -112.99%-3万 | -206.08%-43.6万 | -125.74%-12.2万 | --1,000 | ---54.6万 | --23.1万 | 793.48%41.1万 | --47.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.53%7.7万 | -4.94%7.7万 | -2.50%7.8万 | -2.75%31.8万 | -3.70%7.8万 | -7.06%7.9万 | -3.57%8.1万 | 3.90%8万 | 10.10%32.7万 | 6.58%8.1万 |
| その他の非現金項目 | 75.49%151.1万 | 73.83%144.8万 | 66.54%133.4万 | 82.30%353.3万 | 4.11%103.8万 | 38.87%86.1万 | --83.3万 | --80.1万 | --193.8万 | --99.7万 |
| 運転資金の増減額 | -116.65%-132.3万 | -161.48%-542.1万 | 176.99%427万 | -80.60%201.8万 | -191.36%-920万 | 44.60%794.7万 | 2,855.31%881.7万 | -14.52%-554.6万 | 108.90%1,040.3万 | 159.47%1,007万 |
| -売上債権増減額 | 366.12%80.9万 | -193.24%-43.4万 | -777.14%-30.7万 | 171.37%17.7万 | 367.74%66.4万 | ---30.4万 | ---14.8万 | ---3.5万 | ---24.8万 | ---24.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,341.94%115.5万 | -992.59%-24.1万 | -1,457.58%-44.8万 | 99.70%-6,000 | 104.68%2.7万 | -615.38%-9.3万 | 103.79%2.7万 | 104.84%3.3万 | ---198.5万 | ---57.7万 |
| -前払費用増減額 | -164.82%-145.9万 | -131.03%-45.9万 | 144.92%90.1万 | 173.96%288.8万 | 13.12%116.4万 | 5.29%225.1万 | 141.17%147.9万 | 42.36%-200.6万 | -3,891.26%-390.5万 | -44.14%102.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.18%-174万 | -155.72%-420万 | 221.55%420.7万 | -104.29%-72.2万 | -208.18%-1,097.3万 | 82.88%617.4万 | 88.87%753.8万 | -411.98%-346.1万 | 247.09%1,683.4万 | 396.48%1,014.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.64%-8.8万 | -10.13%-8.7万 | -7.79%-8.3万 | -8.87%-31.9万 | -9.33%-8.2万 | -9.46%-8.1万 | -8.22%-7.9万 | -8.45%-7.7万 | -23.63%-29.3万 | -8.70%-7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.53%-1,633.8万 | 39.34%-2,317.4万 | 66.18%-1,770.6万 | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.42%-3,820.6万 | -61.52%-5,235.3万 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 85.61%-2万 | 0 | 0 | 68.76%-13.9万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 85.61%-2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.76%-13.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 85.61%-2万 | --0 | --0 | -5.26%-2万 | --0 | 68.76%-13.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.4万 | 2,021.60%530.4万 | 10.26%2,662.6万 | -72.44%2,652.2万 | 4,146.00%212.3万 | 0 | -99.62%25万 | 2,414.9万 | -6.06%9,623.7万 | 5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,860万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --46.8万 | --547.6万 | 8.46%2,674.3万 | --2,703.2万 | --237.5万 | --0 | --0 | --2,465.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 79.51%50.8万 | --0 | --0 | 35.14%25万 | --25.8万 | -80.54%28.3万 | --5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.4万 | ---17.2万 | 84.73%-11.7万 | 61.53%-101.8万 | ---25.2万 | --0 | --0 | ---76.6万 | ---264.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --45.4万 | 2,021.60%530.4万 | 10.26%2,662.6万 | -72.44%2,652.2万 | 4,146.00%212.3万 | --0 | -99.62%25万 | --2,414.9万 | -6.06%9,623.7万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.88%5,627.1万 | -55.21%7,414.1万 | -66.33%6,522.1万 | -16.84%1.94億 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | 9.31%2.33億 | -8.14%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.74%-1,588.4万 | 52.94%-1,787万 | 131.63%892万 | -227.46%-1.29億 | 35.89%-2,474万 | -3,202.64%-3,758.4万 | -215.02%-3,797.6万 | 13.31%-2,820.4万 | -297.71%-3,924.3万 | -93.49%-3,858.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.11%4,038.7万 | -55.88%5,627.1万 | -55.21%7,414.1万 | -66.33%6,522.1万 | -66.33%6,522.1万 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | -16.84%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.53%-1,633.8万 | 39.38%-2,317.4万 | 66.18%-1,770.6万 | -14.43%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.41%-3,822.6万 | -60.92%-5,235.3万 | -64.02%-1.35億 | -93.74%-3,863.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
