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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -427.32%-67.88万 | -10.84万 | -14.46万 | -12.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.85%302.5万 | --186.99万 | --1,448.75万 | ---163.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -408.17%-458.59万 | ---231.67万 | ---1,469.45万 | --148.81万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3.09万 |
| 運転資金の増減額 | 7,982.53%88.2万 | --33.84万 | --6.24万 | ---1.12万 |
| -前払費用増減額 | -6.87%-22.02万 | --6.05万 | ---981 | ---20.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 465.65%110.22万 | --27.79万 | --6.34万 | --19.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427.32%-67.88万 | ---10.84万 | ---14.46万 | ---12.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.47億 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.48億 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---9.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---710.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --72.18万 | --83.02万 | --97.48万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.29%-64.82万 | ---10.84万 | ---14.46万 | --157万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.32%7.36万 | --72.18万 | --83.02万 | --157万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -427.32%-67.88万 | ---10.84万 | ---14.46万 | ---12.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
