ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.61%1,641.7万 | 8.30%1,875.8万 | -22.44%1,214.3万 | 6.96%7,085.2万 | 13.70%2,155.8万 | -19.85%1,631.7万 | 11.63%1,732万 | 37.29%1,565.7万 | 17.16%6,624万 | -24.57%1,896.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.05%547万 | -32.95%727.2万 | -18.73%715.3万 | -4.08%3,659.8万 | -1.98%173.4万 | 30.13%1,521.6万 | -40.55%1,084.6万 | 36.49%880.2万 | -8.21%3,815.4万 | -92.38%176.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.82%193.7万 | 196.81%69.8万 | ---6,000 | -120.63%-191.8万 | -32.00%556万 | -626.30%-696.3万 | -315.22%-72.1万 | ---- | 147.77%929.7万 | --817.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.48%1.7万 | -26.09%1.7万 | -26.09%1.7万 | -18.85%9.9万 | -35.48%2万 | -5.71%3.3万 | -11.54%2.3万 | -23.33%2.3万 | 40.23%12.2万 | 40.91%3.1万 |
| 投資証券未実現損益 | 310.69%33.5万 | 97.29%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---15.9万 | ---77.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 272.16%36.1万 | -720.00%-3.1万 | 103.05%40万 | -17.74%44.5万 | -63.86%14.6万 | 336.59%9.7万 | -81.48%5,000 | 30.46%19.7万 | -49.20%54.1万 | 144.85%40.4万 |
| その他の非現金項目 | 17.14%947.8万 | 5.84%909.3万 | 7.90%883.3万 | 102.12%3,402.3万 | 54.55%936.1万 | 123.57%809.1万 | 545.36%859.1万 | -9.91%818.6万 | -42.64%1,683.3万 | -36.83%605.7万 |
| 運転資金の増減額 | -59,150.00%-118.1万 | 366.56%173万 | -174.27%-425.4万 | 24.13%160.5万 | 50.73%380.3万 | -99.95%2,000 | 45.28%-64.9万 | 58.90%-155.1万 | -67.13%129.3万 | -78.26%252.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.61%1,641.7万 | 8.30%1,875.8万 | -22.44%1,214.3万 | 6.96%7,085.2万 | 13.70%2,155.8万 | -19.85%1,631.7万 | 11.63%1,732万 | 37.29%1,565.7万 | 17.16%6,624万 | -24.57%1,896.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.54%-746.6万 | 27.25%-630.5万 | 104.08%124.2万 | 48.75%-4,638.2万 | 76.37%-541.9万 | 86.81%-186.4万 | 72.38%-866.7万 | -37.94%-3,043.2万 | -26.18%-9,050.8万 | 55.20%-2,293.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --1.3万 | -2,600.00%-5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 101.01%2,000 | 200.00%8.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | -300.54%-746.6万 | 27.25%-630.5万 | 104.04%122.9万 | 48.81%-4,633.2万 | 76.68%-536.9万 | 86.79%-186.4万 | 72.34%-866.7万 | -38.08%-3,043.2万 | -26.53%-9,051万 | 54.95%-2,302.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.54%-746.6万 | 27.25%-630.5万 | 104.08%124.2万 | 48.75%-4,638.2万 | 76.37%-541.9万 | 86.81%-186.4万 | 72.38%-866.7万 | -37.94%-3,043.2万 | -26.18%-9,050.8万 | 55.20%-2,293.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.61%-655.6万 | -103.36%-1,337.7万 | -189.15%-1,251.6万 | -233.27%-2,596.2万 | -335.55%-1,758.3万 | -1,450.38%-1,584万 | 69.81%-657.8万 | -68.19%1,404万 | 46.24%1,948.1万 | -128.68%-403.7万 |
| 借入金純額 | 425.38%730.8万 | -93.21%47.2万 | -94.91%137.3万 | -9.13%2,785万 | -142.49%-384万 | -116.36%-224.6万 | 172.45%695.4万 | 54.37%2,698.3万 | 31.24%3,064.7万 | -63.23%903.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.07%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.11%3,843.6万 | 203.75%8.3万 |
| 配当金支払総額 | -1.08%-572.3万 | -1.77%-569.9万 | -2.27%-568.1万 | -3.63%-2,246.3万 | -0.16%-564.6万 | -0.78%-566.2万 | -0.07%-560万 | -15.11%-555.5万 | -18.59%-2,167.7万 | -17.34%-563.7万 |
| 支払利息CFF | -2.63%-814.1万 | -2.75%-815万 | -11.10%-820.8万 | -12.17%-3,132.4万 | -7.34%-807.2万 | -13.85%-793.2万 | -20.42%-793.2万 | -7.84%-738.8万 | -28.36%-2,792.5万 | -33.90%-752万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.61%-655.6万 | -103.36%-1,337.7万 | -189.15%-1,251.6万 | -233.27%-2,596.2万 | -335.08%-1,756.4万 | -1,450.38%-1,584万 | 69.81%-657.8万 | -68.19%1,404万 | 46.24%1,948.1万 | -128.68%-403.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.11%85.7万 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -66.57%240.4万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -20.65%719.1万 | -45.67%1,041.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.67%239.5万 | -144.53%-92.4万 | 218.23%86.9万 | 68.83%-149.2万 | 81.97%-144.5万 | -118.75%-138.7万 | 105.51%207.5万 | -102.20%-73.5万 | -155.85%-478.7万 | 33.12%-801.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.97%325.2万 | -77.11%85.7万 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.61%1,641.7万 | 8.30%1,875.8万 | -22.44%1,214.3万 | 6.89%7,080.2万 | 12.93%2,150.8万 | -19.77%1,631.7万 | 11.92%1,732万 | 37.56%1,565.7万 | 17.57%6,624万 | -23.97%1,904.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
