継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.65%12.93万
-77.24%8.25万
13.79%-40.89万
-222.19%-25.88万
-4.16%-28.41万
1,110.14%13.7万
125.62%36.25万
-240.57%-47.43万
21.18万
-27.27万
持続的な事業活動による当期純利益
-6,196.01%-21.95万
70.07%-7万
-214.35%-44.57万
-57.81%-88.74万
-50.51%-50.84万
98.01%-3,486
-153.30%-23.37万
-432.44%-14.18万
---56.23万
---33.78万
持続的な事業活動による当期損益
69.96%14.63万
-41.62%5.29万
132.24%9.3万
-90.15%1.31万
1,005.74%12.49万
-20.20%8.61万
--9.07万
---28.85万
--13.34万
--1.13万
減価償却費及び償却費
-34.10%14.15万
-11.00%17.14万
-1.81%16.05万
33.29%59.85万
-71.68%2.77万
24.59%21.48万
76.16%19.25万
135.55%16.35万
--44.9万
--9.8万
繰延税金
---1.4万
75.96%-1.25万
-291.67%-11.75万
19.44%-14.5万
44.00%-6.3万
--0
-22.38%-5.2万
-20.00%-3万
---18万
---11.25万
その他の非現金項目
108.16%7,469
103.54%6,180
25.67%7,648
-948.81%-16.31万
537.92%9.67万
-6,877.33%-9.15万
-13,019.70%-17.44万
350.81%6,086
--1.92万
--1.52万
運転資金の増減額
62.49%-5.75万
-100.82%-3,314
69.18%-4.61万
56.85%23.11万
22.16%12.89万
31.60%-15.33万
607.86%40.52万
-171.69%-14.96万
--14.74万
--10.55万
-売上債権増減額
-6.53%-2.11万
27.71%-1.5万
-75.18%1.55万
1,126.42%4.82万
236.80%2.65万
8.11%-1.98万
-2.86%-2.08万
10.51%6.24万
---4,697
---1.93万
-棚卸資産増減額
713.33%1.09万
50.94%-8,929
-69.79%-2.49万
-88.10%-4.3万
-17.56%-8,342
-109.87%-1,785
28.75%-1.82万
-76.77%-1.47万
---2.29万
---7,096
-前払費用増減額
-41.65%1.21万
-341.77%-1.52万
-13.14%-3.06万
3.55%-9,849
-175.52%-9,801
570.83%2.07万
367.40%6,284
-12.97%-2.7万
---1.02万
--1.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
61.00%-5.95万
-91.81%3.59万
96.40%-6,126
27.35%23.58万
1.35%12.06万
31.88%-15.24万
359.17%43.79万
-187.55%-17.03万
--18.51万
--11.9万
営業活動によるキャッシュフロー
249.23%12.93万
-77.24%8.25万
13.79%-40.89万
-222.19%-25.88万
32.51%-18.41万
372.89%3.7万
125.62%36.25万
-240.57%-47.43万
--21.18万
---27.27万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-371.80%-71.23万
-599.72%-74.95万
-104.05%-20.69万
142.70%471.3万
97.53%-13.28万
85.96%-15.1万
96.30%-10.71万
403.44%510.4万
-1,103.75万
-538.4万
固定資産取引の純額
18.30%-7.88万
81.86%-2.88万
-5.04%-11.24万
101.59%7,612
387.46%36.98万
49.29%-9.65万
-6.30%-15.87万
-952.90%-10.7万
---47.84万
---12.87万
事業取引の純額
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
---448.86万
--1
投資商品取引の純額
-899.21%-54.46万
390.94%25.34万
-102.00%-9.45万
177.99%470.54万
99.87%-6,677
72.83%-5.45万
114.87%5.16万
1,907.58%471.5万
---603.3万
---522.44万
その他の投資活動純額
---8.89万
---17.57万
-70.85%14.46万
----
----
--0
--0
1,650.00%49.6万
---3.75万
---3.09万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-371.80%-71.23万
-734.72%-89.41万
-101.22%-6.23万
142.70%471.3万
97.53%-13.28万
85.96%-15.1万
96.30%-10.71万
403.44%510.4万
---1,103.75万
---538.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-51.94%-6.69万
-170.29%-12.14万
87.48%-16.1万
-320.82%-130.44万
-89.02%7.05万
-5.61%-4.4万
-7.48%-4.49万
-4,040.95%-128.59万
59.07万
64.16万
借入金純額
34.11%-2.9万
-1.14%-4.54万
84.46%-16.1万
-269.20%-105.39万
-90.55%7.08万
-5.61%-4.4万
-7.48%-4.49万
-2,352.04%-103.57万
--62.28万
--74.86万
株式発行/消却（ネット）
---3.79万
---7.6万
--0
-134.11%-25.05万
99.72%-300
--0
--0
---25.02万
---10.7万
---10.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--7.49万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-51.94%-6.69万
-170.29%-12.14万
87.48%-16.1万
-320.82%-130.44万
-89.02%7.05万
-5.61%-4.4万
-7.48%-4.49万
-4,040.95%-128.59万
--59.07万
--64.16万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.52%373.53万
-15.04%466.83万
146.47%530.04万
-82.64%215.06万
-22.59%554.69万
-31.23%570.49万
-50.38%549.44万
-82.64%215.06万
--1,238.56万
--716.57万
現金及び現金同等物の純増減額
-311.36%-65万
-543.27%-93.3万
-118.91%-63.22万
130.78%314.99万
95.09%-24.64万
86.02%-15.8万
107.58%21.05万
354.87%334.38万
---1,023.51万
---501.51万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.38%308.53万
-34.52%373.53万
-15.04%466.83万
146.47%530.04万
146.47%530.04万
-22.59%554.69万
-31.23%570.49万
-50.38%549.44万
--215.06万
--215.06万
フリーキャッシュ・フロー
184.83%5.04万
-73.64%5.37万
10.32%-52.13万
-180.26%-74.72万
22.71%-31.02万
70.83%-5.95万
1,695.91%20.38万
-277.64%-58.13万
---26.66万
---40.14万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
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保留意見無し
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