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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.65%12.93万 | -77.24%8.25万 | 13.79%-40.89万 | -222.19%-25.88万 | -4.16%-28.41万 | 1,110.14%13.7万 | 125.62%36.25万 | -240.57%-47.43万 | 21.18万 | -27.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,196.01%-21.95万 | 70.07%-7万 | -214.35%-44.57万 | -57.81%-88.74万 | -50.51%-50.84万 | 98.01%-3,486 | -153.30%-23.37万 | -432.44%-14.18万 | ---56.23万 | ---33.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.96%14.63万 | -41.62%5.29万 | 132.24%9.3万 | -90.15%1.31万 | 1,005.74%12.49万 | -20.20%8.61万 | --9.07万 | ---28.85万 | --13.34万 | --1.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.10%14.15万 | -11.00%17.14万 | -1.81%16.05万 | 33.29%59.85万 | -71.68%2.77万 | 24.59%21.48万 | 76.16%19.25万 | 135.55%16.35万 | --44.9万 | --9.8万 |
| 繰延税金 | ---1.4万 | 75.96%-1.25万 | -291.67%-11.75万 | 19.44%-14.5万 | 44.00%-6.3万 | --0 | -22.38%-5.2万 | -20.00%-3万 | ---18万 | ---11.25万 |
| その他の非現金項目 | 108.16%7,469 | 103.54%6,180 | 25.67%7,648 | -948.81%-16.31万 | 537.92%9.67万 | -6,877.33%-9.15万 | -13,019.70%-17.44万 | 350.81%6,086 | --1.92万 | --1.52万 |
| 運転資金の増減額 | 62.49%-5.75万 | -100.82%-3,314 | 69.18%-4.61万 | 56.85%23.11万 | 22.16%12.89万 | 31.60%-15.33万 | 607.86%40.52万 | -171.69%-14.96万 | --14.74万 | --10.55万 |
| -売上債権増減額 | -6.53%-2.11万 | 27.71%-1.5万 | -75.18%1.55万 | 1,126.42%4.82万 | 236.80%2.65万 | 8.11%-1.98万 | -2.86%-2.08万 | 10.51%6.24万 | ---4,697 | ---1.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 713.33%1.09万 | 50.94%-8,929 | -69.79%-2.49万 | -88.10%-4.3万 | -17.56%-8,342 | -109.87%-1,785 | 28.75%-1.82万 | -76.77%-1.47万 | ---2.29万 | ---7,096 |
| -前払費用増減額 | -41.65%1.21万 | -341.77%-1.52万 | -13.14%-3.06万 | 3.55%-9,849 | -175.52%-9,801 | 570.83%2.07万 | 367.40%6,284 | -12.97%-2.7万 | ---1.02万 | --1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.00%-5.95万 | -91.81%3.59万 | 96.40%-6,126 | 27.35%23.58万 | 1.35%12.06万 | 31.88%-15.24万 | 359.17%43.79万 | -187.55%-17.03万 | --18.51万 | --11.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.23%12.93万 | -77.24%8.25万 | 13.79%-40.89万 | -222.19%-25.88万 | 32.51%-18.41万 | 372.89%3.7万 | 125.62%36.25万 | -240.57%-47.43万 | --21.18万 | ---27.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.80%-71.23万 | -599.72%-74.95万 | -104.05%-20.69万 | 142.70%471.3万 | 97.53%-13.28万 | 85.96%-15.1万 | 96.30%-10.71万 | 403.44%510.4万 | -1,103.75万 | -538.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.30%-7.88万 | 81.86%-2.88万 | -5.04%-11.24万 | 101.59%7,612 | 387.46%36.98万 | 49.29%-9.65万 | -6.30%-15.87万 | -952.90%-10.7万 | ---47.84万 | ---12.87万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---448.86万 | --1 |
| 投資商品取引の純額 | -899.21%-54.46万 | 390.94%25.34万 | -102.00%-9.45万 | 177.99%470.54万 | 99.87%-6,677 | 72.83%-5.45万 | 114.87%5.16万 | 1,907.58%471.5万 | ---603.3万 | ---522.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---8.89万 | ---17.57万 | -70.85%14.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,650.00%49.6万 | ---3.75万 | ---3.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.80%-71.23万 | -734.72%-89.41万 | -101.22%-6.23万 | 142.70%471.3万 | 97.53%-13.28万 | 85.96%-15.1万 | 96.30%-10.71万 | 403.44%510.4万 | ---1,103.75万 | ---538.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.94%-6.69万 | -170.29%-12.14万 | 87.48%-16.1万 | -320.82%-130.44万 | -89.02%7.05万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -4,040.95%-128.59万 | 59.07万 | 64.16万 |
| 借入金純額 | 34.11%-2.9万 | -1.14%-4.54万 | 84.46%-16.1万 | -269.20%-105.39万 | -90.55%7.08万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -2,352.04%-103.57万 | --62.28万 | --74.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.79万 | ---7.6万 | --0 | -134.11%-25.05万 | 99.72%-300 | --0 | --0 | ---25.02万 | ---10.7万 | ---10.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.49万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.94%-6.69万 | -170.29%-12.14万 | 87.48%-16.1万 | -320.82%-130.44万 | -89.02%7.05万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -4,040.95%-128.59万 | --59.07万 | --64.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.52%373.53万 | -15.04%466.83万 | 146.47%530.04万 | -82.64%215.06万 | -22.59%554.69万 | -31.23%570.49万 | -50.38%549.44万 | -82.64%215.06万 | --1,238.56万 | --716.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -311.36%-65万 | -543.27%-93.3万 | -118.91%-63.22万 | 130.78%314.99万 | 95.09%-24.64万 | 86.02%-15.8万 | 107.58%21.05万 | 354.87%334.38万 | ---1,023.51万 | ---501.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.38%308.53万 | -34.52%373.53万 | -15.04%466.83万 | 146.47%530.04万 | 146.47%530.04万 | -22.59%554.69万 | -31.23%570.49万 | -50.38%549.44万 | --215.06万 | --215.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.83%5.04万 | -73.64%5.37万 | 10.32%-52.13万 | -180.26%-74.72万 | 22.71%-31.02万 | 70.83%-5.95万 | 1,695.91%20.38万 | -277.64%-58.13万 | ---26.66万 | ---40.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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