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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%1,214.3万 | 6.96%7,085.2万 | 13.70%2,155.8万 | -19.85%1,631.7万 | 11.63%1,732万 | 37.29%1,565.7万 | 17.16%6,624万 | -24.57%1,896.1万 | 101.77%2,035.9万 | 90.10%1,551.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.73%715.3万 | -4.08%3,659.8万 | -1.98%173.4万 | 30.13%1,521.6万 | -40.55%1,084.6万 | 36.49%880.2万 | -8.21%3,815.4万 | -92.38%176.9万 | 34.74%1,169.3万 | 154.75%1,824.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,000 | -120.63%-191.8万 | -44.76%451.7万 | -586.39%-643.5万 | ---- | ---- | 147.77%929.7万 | --817.7万 | --132.3万 | --33.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.09%1.7万 | -18.85%9.9万 | -35.48%2万 | -5.71%3.3万 | -11.54%2.3万 | -23.33%2.3万 | 40.23%12.2万 | 40.91%3.1万 | 52.17%3.5万 | -3.70%2.6万 |
| その他の非現金項目 | 7.90%883.3万 | 102.12%3,402.3万 | 87.19%1,133.8万 | 104.59%740.4万 | 467.81%709.5万 | -9.91%818.6万 | -42.64%1,683.3万 | -36.83%605.7万 | -4.26%361.9万 | -126.57%-192.9万 |
| 運転資金の増減額 | -174.27%-425.4万 | 24.13%160.5万 | 50.73%380.3万 | -99.95%2,000 | 45.28%-64.9万 | 58.90%-155.1万 | -67.13%129.3万 | -78.26%252.3万 | 250.04%373万 | 81.60%-118.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%1,214.3万 | 6.96%7,085.2万 | 13.70%2,155.8万 | -19.85%1,631.7万 | 11.63%1,732万 | 37.29%1,565.7万 | 17.16%6,624万 | -24.57%1,896.1万 | 101.77%2,035.9万 | 90.10%1,551.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%124.2万 | 48.75%-4,638.2万 | 76.37%-541.9万 | 86.81%-186.4万 | 72.38%-866.7万 | -37.94%-3,043.2万 | -26.18%-9,050.8万 | 55.20%-2,293.7万 | -608.52%-1,413.5万 | -86.49%-3,137.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --1.3万 | -2,600.00%-5万 | -129.89%-2.6万 | -9.09%-2.4万 | --0 | --0 | 101.01%2,000 | 200.00%8.7万 | 15.38%-2.2万 | 0.00%-4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%124.2万 | 48.75%-4,638.2万 | 76.37%-541.9万 | 86.81%-186.4万 | 72.38%-866.7万 | -37.94%-3,043.2万 | -26.18%-9,050.8万 | 55.20%-2,293.7万 | -608.52%-1,413.5万 | -86.49%-3,137.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.15%-1,251.6万 | -233.27%-2,596.2万 | -335.57%-1,758.4万 | -1,450.38%-1,584万 | 69.81%-657.8万 | -68.19%1,404万 | 46.24%1,948.1万 | -128.68%-403.7万 | 108.24%117.3万 | -178.61%-2,178.7万 |
| 借入金純額 | -94.91%137.3万 | -9.13%2,785万 | -142.50%-384.1万 | -116.36%-224.6万 | 172.45%695.4万 | 54.37%2,698.3万 | 31.24%3,064.7万 | -63.23%903.7万 | 435.84%1,372.9万 | -230.92%-959.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.07%-2.5万 | -130.12%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | 28.11%3,843.6万 | 203.75%8.3万 | 16.00%2.9万 | -100.02%-6,000 |
| 配当金支払総額 | -2.27%-568.1万 | -3.63%-2,246.3万 | -0.16%-564.6万 | -0.78%-566.2万 | -0.07%-560万 | -15.11%-555.5万 | -18.59%-2,167.7万 | -17.34%-563.7万 | -16.77%-561.8万 | -22.64%-559.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.15%-1,251.6万 | -233.27%-2,596.2万 | -335.57%-1,758.4万 | -1,450.38%-1,584万 | 69.81%-657.8万 | -68.19%1,404万 | 46.24%1,948.1万 | -128.68%-403.7万 | 108.24%117.3万 | -178.61%-2,178.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.06%91.2万 | -66.57%240.4万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -20.65%719.1万 | -45.67%1,041.7万 | -88.07%302万 | 550.14%4,066.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.23%86.9万 | 68.83%-149.2万 | 81.97%-144.5万 | -118.75%-138.7万 | 105.51%207.5万 | -102.20%-73.5万 | -155.85%-478.7万 | 33.12%-801.3万 | 220.59%739.7万 | -297.60%-3,764.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 | -45.67%1,041.7万 | -88.07%302万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.44%1,214.3万 | 6.89%7,080.2万 | 13.05%2,153.2万 | -19.88%1,629.3万 | 11.92%1,732万 | 37.56%1,565.7万 | 17.57%6,624万 | -23.97%1,904.6万 | 102.08%2,033.7万 | 90.56%1,547.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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