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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.95%-2,086.75万 | 113.01%110.56万 | 4,329.60%2,434.01万 | -26.10%-1,391.3万 | -575.65%-784.15万 | -535.85%-148万 | 51.04%-849.6万 | 105.67%54.95万 | -289.82%-1,103.37万 | 172.18%164.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,315.71%5,008.19万 | 86.81%-1,389.33万 | 97.05%-202.38万 | 50.51%-718.21万 | 86.34%-242.7万 | 47.83%-226.03万 | -10,325.90%-1.05億 | -348.71%-6,868.84万 | 27.98%-1,451.22万 | -1,226.22%-1,776.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -439.31%-7,063.22万 | -55.82%-6,429.83万 | -198.25%-2,570.82万 | -16.24%-1,213.99万 | -29.68%-1,335.34万 | -10.01%-1,309.68万 | 63.53%-4,126.52万 | 68.21%-861.97万 | 86.79%-1,044.36万 | -397.56%-1,029.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.76%684.59万 | -48.16%1,442.67万 | -63.47%343.2万 | -61.09%362.36万 | -30.01%372.52万 | -4.04%364.6万 | 112.21%2,782.97万 | 183.15%939.58万 | 145.27%931.22万 | 126.60%532.21万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-40.43万 | 100.00%4 | -100.00%-3 | 4,767.67%84.99万 |
| その他の非現金項目 | ---311.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.94万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -147.06%-375.71万 | 48.81%4,823.92万 | 190.66%3,838.65万 | -148.75%-63.73万 | -73.84%250.6万 | -4.07%798.4万 | -2.90%3,241.6万 | 26.82%1,320.69万 | -98.18%130.72万 | 155.50%957.91万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%73.64万 | 11,362.76%65.81万 | ---- | ---- | --8.09万 | ---73.64万 | ---5,843 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.52%2.42万 | -6.50%734.71万 | 107.13%918.3万 | -234.98%-257.34万 | 969.90%536.36万 | -316.76%-462.62万 | -76.53%785.77万 | 25.18%443.35万 | -64.76%190.65万 | -105.34%-61.66万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.67%442.61万 | -25.40%1,887.04万 | -17.30%726.02万 | 417.01%190.13万 | -125.81%-282.03万 | 102.46%1,252.93万 | 28,379.44%2,529.48万 | 27.75%877.92万 | -100.90%-59.98万 | 137.94%1,092.68万 |
| -その他流動負債の変動 | ---46.1万 | --809.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---774.65万 | --1,318.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.95%-2,086.75万 | 113.01%110.56万 | 4,329.60%2,434.01万 | -26.10%-1,391.3万 | -575.65%-784.15万 | -535.85%-148万 | 51.04%-849.6万 | 105.67%54.95万 | -289.82%-1,103.37万 | 172.18%164.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-47.44万 | -271.72%-6,915.91万 | -122,294.46%-5,836.38万 | 93.96%-6.02万 | -27.62%-823.13万 | 77.47%-250.38万 | 60.28%-1,860.53万 | 99.90%-4.77万 | 72.71%-99.55万 | -463.88%-644.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,100.06%-47.44万 | -265.21%-6,665.96万 | -122,294.46%-5,836.38万 | -873.33%-114.29万 | 2.22%-713.81万 | 99.87%-1.48万 | 61.03%-1,825.22万 | 99.90%-4.77万 | 236.26%14.78万 | ---729.98万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.97万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -615.72%-209.95万 | --0 | 99.08%-1.05万 | --0 | ---208.9万 | ---29.33万 | --0 | ---114.33万 | --85万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---40万 | --0 | --109.32万 | ---109.32万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-47.44万 | -271.72%-6,915.91万 | -122,294.46%-5,836.38万 | 93.96%-6.02万 | -27.62%-823.13万 | 77.47%-250.38万 | 60.28%-1,860.53万 | 99.90%-4.77万 | 72.71%-99.55万 | -463.88%-644.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,931.55%3,865.24万 | 179.06%5,222.34万 | 39,253.17%3,007.75万 | 1,626.09万 | -68.18%668.5万 | 63.95%-80万 | -82.38%1,871.38万 | -100.11%-7.68万 | 0 | -26.38%2,101万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,865.24万 | 156.17%5,382.08万 | --3,087.75万 | --1,625.83万 | --668.5万 | --0 | -80.76%2,101万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---160万 | ---80万 | --0 | --0 | ---80万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2,550 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.54%-229.62万 | ---7.68万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,931.55%3,865.24万 | 179.06%5,222.34万 | 39,253.17%3,007.75万 | --1,626.09万 | -68.18%668.5万 | 63.95%-80万 | -82.38%1,871.38万 | -100.11%-7.68万 | --0 | -26.38%2,101万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.54%1,818.09万 | -19.78%3,401.11万 | -34.12%2,212.72万 | -56.51%1,983.94万 | -0.61%2,922.72万 | -19.78%3,401.11万 | 10,365.34%4,239.85万 | 26.93%3,358.61万 | 61.45%4,561.53万 | 12,822.21%2,940.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 461.85%1,731.05万 | -88.74%-1,583.01万 | -1,028.57%-394.63万 | 119.02%228.78万 | -157.92%-938.78万 | 63.18%-478.38万 | -119.97%-838.75万 | -97.33%42.5万 | -570.91%-1,202.92万 | -42.17%1,620.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.43%3,549.14万 | -46.54%1,818.09万 | -46.54%1,818.09万 | -34.12%2,212.72万 | -56.51%1,983.94万 | -0.61%2,922.72万 | -19.78%3,401.11万 | -19.78%3,401.11万 | 26.93%3,358.61万 | 61.45%4,561.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,327.71%-2,134.19万 | -135.56%-6,555.4万 | -6,880.31%-3,402.37万 | -36.76%-1,505.58万 | -126.64%-1,497.96万 | 86.05%-149.48万 | 56.65%-2,782.93万 | 100.90%50.18万 | -274.59%-1,100.89万 | -189.37%-660.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
