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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.30%-2,841.3万 | -85.47%-6,356.1万 | -249.45%-3,427.1万 | 55.94%-980.7万 | -6.24%-2,225.9万 | 30.56%-2,095.17万 | -83.22%-3,017.04万 | -352.27%-1,646.66万 | -83.84%652.74万 | 739.16%4,039.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.88%-2,871万 | -113.01%-1.58億 | -131.67%-7,437.4万 | 66.16%-3,210.3万 | -42.04%-9,485.9万 | -37.91%-6,678.21万 | -60.69%-4,842.35万 | 39.66%-3,013.51万 | -297.26%-4,994.12万 | 44.67%2,531.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.26%-649.4万 | -278.20%-1,186.4万 | -276.53%-313.7万 | 15.24%177.7万 | 414.92%154.2万 | 161.52%29.95万 | 97.52%-48.68万 | -20,195.83%-1,965.68万 | 30,437.89%9.78万 | -100.01%-322.42 |
| 減価償却費及び償却費 | -63.86%1,256.5万 | 61.31%3,476.8万 | 178.01%2,155.4万 | -32.23%775.3万 | 23.00%1,144万 | 53.72%930.06万 | 113.15%605.05万 | 59.27%283.86万 | 7.47%178.22万 | 18.15%165.84万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 32.39%-35.9万 | 50.97%-53.1万 | -124,065.95%-108.3万 | -101.41%-872.2198 | 186.84%6.2万 | -101.16%-7.14万 | 260.03%617.38万 | 75.93%-385.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 81.54%-257.3万 | ---1,393.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,253.67%-20.02万 | 96.54%-1.48万 | -165.78%-42.69万 |
| 運転資金の増減額 | 73.35%-1,825.5万 | -111.81%-6,851.1万 | -1,581.00%-3,234.5万 | 171.47%218.4万 | -126.29%-305.6万 | 77.38%-135.05万 | -188.98%-597.12万 | -67.01%671.07万 | 713.43%2,034.01万 | 155.96%250.05万 |
| -売上債権増減額 | 31.85%-259.1万 | -319.26%-380.2万 | --173.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.98%-62.79万 | 509.22%786.56万 | 70.41%-192.21万 |
| -前払費用増減額 | -96.79%31.5万 | 524.73%980.7万 | -257.18%-230.9万 | -33.95%146.9万 | -18.71%222.4万 | 161.04%273.57万 | -241.76%-448.18万 | -105.81%-131.14万 | 400.13%2,256.78万 | -74.65%-751.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.44%2,363.3万 | -247.62%-3,846.8万 | -483.30%-1,106.6万 | 179.93%288.7万 | 11.61%-361.2万 | -174.35%-408.62万 | -117.22%-148.94万 | 185.70%865万 | -184.52%-1,009.33万 | 88.59%1,194.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.30%-3,804万 | -70.25%-3,417.8万 | -59,144.12%-2,007.5万 | -85.89%3.4万 | --24.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 15.94%-157.2万 | -197.30%-187万 | 71.49%-62.9万 | -15.56%-220.6万 | ---190.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.30%-2,841.3万 | -85.47%-6,356.1万 | -249.45%-3,427.1万 | 55.94%-980.7万 | -6.24%-2,225.9万 | 30.56%-2,095.17万 | -83.22%-3,017.04万 | -352.27%-1,646.66万 | -83.84%652.74万 | 739.16%4,039.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%2,616.4万 | 132.34%2,438.6万 | -2,364.44%-7,540.6万 | -65.31%333万 | 523.17%959.9万 | -115.56%-226.84万 | -79.63%1,458.06万 | 150.39%7,156.57万 | -122.63%-1.42億 | -844.02%-6,379.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.78%-140.8万 | 72.92%-1,378.2万 | -25,222.39%-5,089.8万 | 61.20%-20.1万 | 90.00%-51.8万 | 51.25%-517.85万 | -174.59%-1,062.33万 | -148.25%-386.88万 | 37.47%-155.84万 | -86.54%-249.23万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.46%2,251.6万 | 216.89%3,435.4万 | --1,084.1万 | --0 | ---- | 53.34%-15.31万 | ---32.81万 | --0 | 50.81%-13.63万 | -303.71%-27.71万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 204.92%500.7万 | -125.09%-477.2万 | ---212万 | --0 | 103.64%344.28万 | -447.16%-9,465.94万 | 289.92%2,726.69万 | ---1,435.67万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 766.14%505.6万 | -8.58%-75.9万 | -118.43%-69.9万 | -68.20%379.2万 | 3,351.37%1,192.6万 | -99.71%34.55万 | 149.53%1.2億 | 141.07%4,816.76万 | -103.84%-1.17億 | -187.99%-5,754.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 98.55%-43.4万 | -1,707.21%-2,987.8万 | 202.76%185.9万 | -149.48%-180.9万 | ---72.51万 | ---- | ---- | -149.19%-869.05万 | -111.64%-348.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%2,616.4万 | 132.34%2,438.6万 | -2,364.44%-7,540.6万 | -65.31%333万 | 523.17%959.9万 | -115.56%-226.84万 | -79.63%1,458.06万 | 150.39%7,156.57万 | -122.63%-1.42億 | -844.02%-6,379.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -61.67%2,977万 | 1,941,575.00%7,766.7万 | -99.84%4,000 | -69.15%245.7万 | 544.45%796.5万 | 89.37%-179.21万 | -114.63%-1,686.31万 | 742.15%1.15億 | -80.99%1,369.03万 |
| 借入金純額 | --0 | -66.82%630.6万 | --1,900.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -197.70%-206.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -58.20%2,346.4万 | --5,613.9万 | --0 | --0 | 173.13%193.6万 | 85.97%-264.72万 | -116.77%-1,887.18万 | --1.13億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 62,925.00%252.1万 | -99.84%4,000 | -59.25%245.7万 | 605.02%602.89万 | -52.72%85.51万 | -35.23%180.85万 | -64.50%279.21万 | 1,360.76%786.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.02万 | ---- | -27.64%788.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -61.67%2,977万 | 1,941,575.00%7,766.7万 | -99.84%4,000 | -69.15%245.7万 | 544.45%796.5万 | 89.37%-179.21万 | -114.63%-1,686.31万 | 742.15%1.15億 | -80.99%1,369.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.69%557.4万 | -62.83%1,780.4万 | -8.85%4,789.4万 | -16.18%5,254.3万 | -17.09%6,268.3万 | -27.07%7,560.71万 | 75.03%1.04億 | -20.82%5,922.64万 | -14.76%7,479.5万 | 1,585.26%8,774.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.09%-224.9万 | 70.62%-940.5万 | -394.52%-3,201万 | 36.56%-647.3万 | 33.12%-1,020.3万 | 12.24%-1,525.51万 | -145.46%-1,738.19万 | 289.15%3,823.6万 | -108.05%-2,021.42万 | -111.38%-971.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.30%-4.8万 | -247.14%-282.5万 | 5.26%192万 | 2,795.24%182.4万 | -97.96%6.3万 | 146.61%308.56万 | -97,913.38%-662.06万 | -99.91%6,768.6281 | 2,837.46%713.64万 | 130.60%24.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.21%327.7万 | -68.69%557.4万 | -62.83%1,780.4万 | -8.85%4,789.4万 | -17.17%5,254.3万 | -20.37%6,343.76万 | -18.27%7,966.39万 | 57.93%9,746.91万 | -21.15%6,171.72万 | -12.85%7,827.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.01%-4,407.8万 | 14.89%-7,734.3万 | -805.80%-9,087万 | 56.00%-1,003.2万 | 13.26%-2,279.9万 | 36.91%-2,628.33万 | -104.85%-4,166.33万 | -522.16%-2,033.89万 | -87.19%481.78万 | 1,060.67%3,762.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
