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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -358.59%-356.22万 | -34.22%-86.88万 | 17.00%-64.79万 | -153.89%-91.95万 | -6.71%-112.6万 | 84.02%-77.68万 | 32.38%-64.73万 | -27.26%-78.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -471.10%-672.79万 | 146.84%1,225.66万 | 149.20%781.87万 | 879.53%1,089.06万 | -565.79%-685.93万 | 84.75%-117.8万 | 186.50%496.55万 | 0.98%-1,589.27万 | -139.64%-139.71万 | 73.19%-103.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -201.01%-42.98万 | -103.85%-1.07万 | 128.16%60.43万 | 401.05%155.29万 | 37.41%-165.16万 | -3.04%42.55万 | -51.34%27.74万 | 69.23%-214.55万 | 72.16%-51.58万 | -27.70%-263.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.33%1,495 | 29.66%1,495 | 24.61%5,033 | 28.46%1,512 | 5.99%1,203 | 25.27%1,165 | 44.67%1,153 | 330.14%4,039 | 137.30%1,177 | 688.19%1,135 |
| その他の非現金項目 | -21.50%-46.87万 | -23.84%-38.58万 | -256.46%-133.96万 | -20.39%-32.61万 | -114.35%-31.62万 | 25.00%-38.58万 | 44.54%-31.15万 | 202.87%85.62万 | 5.14%-27.09万 | 751.96%220.31万 |
| 運転資金の増減額 | 45.30%45.74万 | -36.70%-40.6万 | -66.45%14.33万 | -18.70%11.56万 | -88.83%9,836 | 168.52%31.48万 | -473.33%-29.7万 | 181.62%42.71万 | 45.79%14.22万 | -45.51%8.81万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --29.14万 | ---29.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -82.19%-14.93万 | 1.86%3.08万 | -69.49%6.13万 | -46.05%4.5万 | 25.64%6.8万 | -251.77%-8.19万 | 222.72%3.03万 | 168.62%20.08万 | -43.62%8.34万 | -57.01%5.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.92%60.67万 | -124.44%-73.45万 | 65.24%-2.17万 | -53.54%-3.76万 | -39.41%-5.35万 | 638.10%39.68万 | -540.50%-32.73万 | -155.44%-6.23万 | 56.36%-2.45万 | -201.06%-3.84万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --6,247 | ---2.1万 | --8,750 | ---2.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 44.20%41.62万 | 368.97%39.09万 | ---- | ---- | ---- | 184.13%28.86万 | 1,329.18%8.34万 | 3,411.25%7.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -358.59%-356.22万 | -34.22%-86.88万 | 17.00%-64.79万 | -153.89%-91.95万 | -6.71%-112.6万 | 84.02%-77.68万 | 32.38%-64.73万 | -27.26%-78.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.07%18.6万 | 99.97%-40 | 2,253.90%27.04万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 | 5.28%-897.28万 | -2,019.87%-12.61万 | 98.71%-1.26万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 19.16%-4,372 | ---1 | ---- | ---- | ---- | 48.45%-5,408 | --0 | -119.57%-2,850 |
| 投資商品取引の純額 | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.12%19.04万 | 99.97%-39 | 2,931.60%27.48万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 | 5.23%-896.74万 | ---12.61万 | 99.00%-9,703 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,667.01%54.99万 | 78.35%-1.87万 | 102.07%18.6万 | 99.97%-40 | 2,253.90%27.04万 | 100.34%2,134 | 98.95%-8.65万 | 5.28%-897.28万 | -2,019.87%-12.61万 | 98.71%-1.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.47%24.03万 | 0 | -74.39%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 398.51%41.77万 | -94.97%50.88万 | -31.00%1,049.55万 | -98.17%3.12万 | 172.90%49.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.47%24.03万 | --0 | -75.84%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 360.68%41.77万 | -95.16%50.88万 | -24.37%1,112.63万 | -98.81%3.12万 | 16.94%49.07万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---63.08万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.47%24.03万 | --0 | -74.39%268.78万 | 4,944.96%157.4万 | -61.83%18.73万 | 398.51%41.77万 | -94.97%50.88万 | -31.00%1,049.55万 | -98.17%3.12万 | 172.90%49.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.53%67.06万 | -32.07%145.83万 | 53.25%214.68万 | -73.93%75.32万 | -70.44%94.34万 | -35.72%144.31万 | 53.25%214.68万 | 167.27%140.09万 | 338.44%288.9万 | 9.45%319.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.20%-13.39万 | -11.94%-78.77万 | -192.30%-68.85万 | 195.00%70.51万 | 37.11%-19.02万 | -152.80%-49.96万 | -183.36%-70.37万 | -14.92%74.59万 | -200.04%-74.22万 | 86.60%-30.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.11%53.67万 | -53.53%67.06万 | -32.07%145.83万 | -32.07%145.83万 | -73.93%75.32万 | -70.44%94.34万 | -35.72%144.31万 | 53.25%214.68万 | 53.25%214.68万 | 338.44%288.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.50%-92.41万 | 31.71%-76.9万 | -356.10%-356.75万 | -34.22%-86.88万 | 16.63%-65.32万 | -153.89%-91.95万 | -6.45%-112.6万 | 83.95%-78.22万 | 32.79%-64.73万 | -27.45%-78.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
