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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.76%-28.4万 | 192.78%349.7万 | -97.22%17.2万 | 112.27%380.8万 | 176万 | -36.3万 | -376.9万 | 618万 | 56.92%-3,104.6万 | -37.16%-7,205.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.30%-57.1万 | -421.48%-70.4万 | 25.41%-73.1万 | -150.10%-282.4万 | ---70.2万 | ---100.7万 | ---13.5万 | ---98万 | 109.30%563.7万 | 4.08%-6,060.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.01%2.5万 | 300.00%6.4万 | -576.47%-34.5万 | 102.53%31.1万 | --3.3万 | --31.3万 | --1.6万 | ---5.1万 | -295.71%-1,230.1万 | -42.19%628.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.64%91.9万 | 10.06%91.9万 | 2.74%86.2万 | -42.94%315.1万 | --84.6万 | --63.1万 | --83.5万 | --83.9万 | -68.10%552.2万 | -37.65%1,731.26万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.82%5.9万 | -659.72%-323.97万 |
| 運転資金の増減額 | -119.00%-65.7万 | 169.61%321.8万 | -102.90%-18.5万 | 109.34%303.2万 | --158.3万 | ---30万 | ---462.3万 | --637.2万 | 34.29%-3,246.7万 | -13.71%-4,941.11万 |
| -売上債権増減額 | ---125.1万 | 123.48%128.8万 | -57.81%375.6万 | 133.79%341.7万 | --0 | --0 | ---548.5万 | --890.2万 | -171.88%-1,011.1万 | -18.55%-371.9万 |
| -前払費用増減額 | 356.90%106.1万 | -55.81%149.2万 | -103.90%-376.2万 | 421.18%300.3万 | --188.5万 | ---41.3万 | --337.6万 | ---184.5万 | 75.42%-93.5万 | -648.07%-380.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.88%-9万 | 97.33%-6.5万 | 103.31%2.7万 | -186.81%-332.7万 | ---15.4万 | --7.7万 | ---243.5万 | ---81.5万 | 79.69%-116万 | -664.41%-571.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.89%4,000 | -111.39%-16.7万 | -66.15%4.4万 | -127.97%-31.1万 | ---39.8万 | --3.6万 | ---7.9万 | --13万 | -51.12%111.2万 | -31.45%227.48万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-131.4万 | 31.79%-1,117.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---38.1万 | --67万 | ---25万 | 101.25%25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.47%-2,005.9万 | -0.28%-2,728.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.76%-28.4万 | 192.78%349.7万 | -97.22%17.2万 | 112.27%380.8万 | --176万 | ---36.3万 | ---376.9万 | --618万 | 56.92%-3,104.6万 | -37.16%-7,205.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.20%-1万 | -781.98%-344.4万 | 64.07%-83.8万 | -96.10%-462万 | -153.8万 | -125.5万 | 50.5万 | -233.2万 | 79.13%-235.6万 | -10,744.10%-1,128.68万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1万 | -777.23%-342万 | 74.06%-60.5万 | -211.97%-193.7万 | ---11万 | --0 | --50.5万 | ---233.2万 | 115.19%173万 | -2,463.75%-1,139.17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---433.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---2.4万 | ---23.3万 | -1,186.23%-268.3万 | ---142.8万 | ---- | ---- | ---- | 135.34%24.7万 | -60.32%10.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.20%-1万 | -781.98%-344.4万 | 64.07%-83.8万 | -96.10%-462万 | ---153.8万 | ---125.5万 | --50.5万 | ---233.2万 | 79.13%-235.6万 | -10,744.10%-1,128.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.08%3.4万 | 255.38%20.2万 | 328.22%65.5万 | -89.59%80.7万 | -54.6万 | 177万 | -13万 | -28.7万 | -91.87%775.2万 | 112.96%9,538.87万 |
| 借入金純額 | 130.63%3.4万 | 255.38%20.2万 | 163.76%18.3万 | ---74.5万 | ---21.7万 | ---11.1万 | ---13万 | ---28.7万 | --0 | -412.87%-2,006.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --47.2万 | -75.97%155.2万 | ---32.9万 | --188.1万 | --0 | --0 | --645.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.88%129.3万 | 200.83%1.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.08%3.4万 | 255.38%20.2万 | 328.22%65.5万 | -89.59%80.7万 | ---54.6万 | --177万 | ---13万 | ---28.7万 | -91.87%775.2万 | 112.96%9,538.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -10.42%4.3万 | -99.81%4.8万 | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | 63.03%2,569.8万 | -32.13%1,576.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.01%-29.4万 | 102.36%7.7万 | -111.25%-43.3万 | 103.27%130.7万 | --108.6万 | ---36.3万 | ---326.4万 | --384.8万 | 52.20%-3,992.1万 | -47.92%-8,351.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |