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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.80%-9.55万 | -188.35%-126.68万 | -82.48%-11.76万 | 51.02%-50.41万 | -123.91%-29.39万 | 38.90%-35.12万 | 77.37%-43.93万 | 96.16%-6.45万 | -195.52%-102.92万 | 962.01%122.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.67%-13.29万 | 45.09%-406.19万 | 81.67%-81.9万 | 50.76%-68.63万 | -64.33%-155.93万 | -70.13%-99.73万 | -17.32%-739.78万 | -198.27%-446.9万 | -64.14%-139.37万 | 65.04%-94.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.59%1.3万 | 89.40%-18.46万 | -354.22%-45.83万 | 143.37%22.35万 | 71.31%-24.56万 | 153.69%29.57万 | -441.22%-174.17万 | 2,903.02%18.03万 | -1,329.84%-51.54万 | -931.69%-85.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -74.17%1.52万 | -96.62%6.15万 | -148.17%-2.75万 | -97.77%1.52万 | -97.78%1.52万 | -85.29%5.87万 | 29.83%181.95万 | -89.36%5.72万 | 95.17%67.94万 | 72.15%68.38万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.71%3.65万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.21%2,618 | -7.44%205.66万 | 270.51%59.72万 | -72.79%12.21万 | -53.54%119.11万 | 133.18%14.62万 | 212.92%222.19万 | 53.99%-35.02万 | 142.74%44.88万 | 9,771.18%256.38万 |
| 運転資金の増減額 | -95.47%6,603 | -337.57%-27.99万 | -171.43%-27.9万 | 45.09%-17.86万 | 115.00%3.21万 | -45.35%14.56万 | -67.74%11.78万 | 39.09%39.06万 | -278.87%-32.52万 | -81.61%-21.4万 |
| -売上債権増減額 | --6,665 | -267.88%-20.17万 | --1.55万 | -125,495.38%-21.73万 | 106.34%100 | --0 | 207.15%12.02万 | --0 | -100.88%-173 | 74.10%-1,577 |
| -前払費用増減額 | 95.60%-1,248 | 794.40%13.44万 | -82.93%5.31万 | -83.29%5.14万 | 128.99%5.83万 | 92.95%-2.84万 | 106.44%1.5万 | 262.81%31.1万 | 7,466.31%30.75万 | -571.10%-20.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.32%1,186 | -1,123.56%-21.25万 | -536.77%-34.75万 | 97.99%-1.27万 | -130.44%-2.63万 | -68.19%17.4万 | -102.44%-1.74万 | -86.37%7.96万 | -500.24%-63.26万 | 86.06%-1.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.80%-9.55万 | -188.35%-126.68万 | -82.48%-11.76万 | 51.02%-50.41万 | -123.91%-29.39万 | 38.90%-35.12万 | 77.37%-43.93万 | 96.16%-6.45万 | -195.52%-102.92万 | 962.01%122.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.08%1,136 | 115.78%36.5万 | 68.27%22.72万 | -97.86%1.38万 | 0 | 111.72%12.4万 | 57.55%-231.34万 | 104.74%13.5万 | 64.3万 | -764.91%-203.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -91.02%1.11万 | 115.78%36.5万 | 68.27%22.72万 | -97.86%1.38万 | --0 | 111.72%12.4万 | 59.92%-231.34万 | 104.74%13.5万 | --64.3万 | -764.91%-203.33万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.08%1,136 | 115.78%36.5万 | 68.27%22.72万 | -97.86%1.38万 | --0 | 111.72%12.4万 | 57.55%-231.34万 | 104.74%13.5万 | --64.3万 | -764.91%-203.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.58%8.1万 | -64.67%76.87万 | -179.69%-2.47万 | -0.01%-1.9万 | 4,114.44%76.16万 | -97.67%5.08万 | -69.20%217.56万 | -98.33%3.1万 | -100.93%-1.9万 | -127.69%-1.9万 |
| 借入金純額 | 59.58%8.1万 | 655.81%14.39万 | -161.14%-1.9万 | -0.01%-1.9万 | 790.68%13.1万 | 367.65%5.08万 | 81.10%-2.59万 | 270.88%3.1万 | 37.20%-1.9万 | 48.02%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -71.62%62.48万 | ---5,756 | --0 | ---- | ---- | -62.92%220.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.58%8.1万 | -64.67%76.87万 | -179.69%-2.47万 | -0.01%-1.9万 | 4,114.44%76.16万 | -97.67%5.08万 | -69.20%217.56万 | -98.33%3.1万 | -100.93%-1.9万 | -127.69%-1.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.46%9.86万 | -72.87%23.17万 | -92.09%1.37万 | -9.61%52.31万 | -96.05%5.53万 | -72.87%23.17万 | -20.57%85.42万 | -94.93%17.35万 | -66.63%57.87万 | -21.47%140.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.43%-1.34万 | 76.93%-13.31万 | -16.47%8.49万 | -25.72%-50.93万 | 156.81%46.77万 | -132.10%-17.64万 | -75.45%-57.71万 | 103.80%10.16万 | -124.03%-40.51万 | -1,518.58%-82.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 99.94%-24 | --0 | --0 | 101.23%24 | -142.16%-4.54万 | -140.34%-4.34万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.03%8.52万 | -57.46%9.86万 | -57.46%9.86万 | -92.09%1.37万 | -9.61%52.31万 | -96.05%5.53万 | -72.87%23.17万 | -72.87%23.17万 | -94.93%17.35万 | -66.63%57.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.95%-10.55万 | 56.13%-126.68万 | -82.48%-11.76万 | -30.55%-50.41万 | 63.46%-29.39万 | 78.49%-35.12万 | 63.13%-288.77万 | 98.61%-6.45万 | -10.88%-38.61万 | -573.81%-80.43万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |