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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.79%78.61万 | 37.79%78.61万 | -81.15%8.51万 | -51.97%119.97万 | -99.29%5.14万 | -95.27%57.05万 | -95.27%57.05万 | -97.31%45.14万 | -78.64%249.78万 | 3,475.60%720.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 37.79%78.61万 | 37.79%78.61万 | -81.15%8.51万 | -51.97%119.97万 | -99.29%5.14万 | -95.27%57.05万 | -95.27%57.05万 | -97.31%45.14万 | -78.64%249.78万 | 3,475.60%720.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.42%180.51万 | -0.42%180.51万 | -25.41%179.85万 | -22.92%185.03万 | -3.34%213.37万 | -24.87%181.27万 | -24.87%181.27万 | -1.98%241.11万 | 12.49%240.04万 | -6.59%220.75万 |
| -売掛金 | 19.97%146.87万 | 19.97%146.87万 | -20.34%157.36万 | -19.85%161.01万 | -17.20%151.28万 | -39.00%122.41万 | -39.00%122.41万 | -0.69%197.54万 | 22.25%200.88万 | -6.33%182.69万 |
| -その他の売掛金 | -42.84%33.65万 | -42.84%33.65万 | -48.38%22.49万 | -38.67%24.02万 | 63.15%62.09万 | 44.88%58.86万 | 44.88%58.86万 | -7.43%43.57万 | -20.18%39.16万 | -7.82%38.06万 |
| 棚卸資産 | -19.58%187.94万 | -19.58%187.94万 | 6.06%204.89万 | 14.82%212.82万 | 54.82%221.56万 | 177.25%233.7万 | 177.25%233.7万 | 436.88%193.19万 | 1,469.60%185.36万 | 695.92%143.11万 |
| 流動資産合計 | -5.29%447.06万 | -5.29%447.06万 | -17.98%393.25万 | -23.31%517.82万 | -59.43%440.07万 | -69.19%472.02万 | -69.19%472.02万 | -75.55%479.44万 | -51.59%675.18万 | 295.19%1,084.65万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.11%123.71万 | -23.11%123.71万 | -21.38%133.32万 | 22.58%142.77万 | 24.76%151.97万 | 26.68%160.9万 | 26.68%160.9万 | 21.13%169.56万 | --116.47万 | --121.81万 |
| -有形固定資産総額 | -22.62%125.14万 | -22.62%125.14万 | -20.94%134.59万 | 22.99%143.89万 | 25.17%152.95万 | 27.10%161.73万 | 27.10%161.73万 | 21.61%170.24万 | --117万 | 195.70%122.19万 |
| -減価償却累計额 | -72.05%-1.42万 | -72.05%-1.42万 | -87.89%-1.27万 | -112.60%-1.12万 | -156.78%-9,750 | -257.97%-8,262 | -257.97%-8,262 | ---6,773 | ---5,286 | 99.08%-3,797 |
| 長期未収金 | 55.60%14.99万 | 55.60%14.99万 | 88.08%13.56万 | 157.44%13.29万 | --13.87万 | --9.63万 | --9.63万 | 2,546.86%7.21万 | 783.27%5.16万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 157.58%8.5万 | --8.5万 | --8.5万 |
| 非流動資産合計 | -17.78%147.21万 | -17.78%147.21万 | -16.14%155.37万 | 26.46%164.56万 | 33.79%174.34万 | 32.11%179.03万 | 32.11%179.03万 | 29.05%185.27万 | 22,160.11%130.13万 | 5,646.02%130.31万 |
| 資産合計 | -8.72%594.26万 | -8.72%594.26万 | -17.46%548.62万 | -15.26%682.38万 | -49.43%614.41万 | -60.96%651.05万 | -60.96%651.05万 | -68.42%664.71万 | -42.28%805.31万 | 339.05%1,214.97万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 52.02%522.2万 | 52.02%522.2万 | 95.34%465.63万 | 269.32%453.03万 | 186.27%417.36万 | 196.26%343.51万 | 196.26%343.51万 | 66.78%238.37万 | -24.40%122.67万 | 13.64%145.79万 |
| -買掛金 | 52.02%522.2万 | 52.02%522.2万 | 95.34%465.63万 | 269.32%453.03万 | 186.27%417.36万 | 196.26%343.51万 | 196.26%343.51万 | 66.78%238.37万 | -24.40%122.67万 | 13.64%145.79万 |
| 当期の未払費用 | 171.85%436.96万 | 171.85%436.96万 | 161.25%289.14万 | 50.45%211.95万 | 92.21%238.95万 | 11.91%160.74万 | 11.91%160.74万 | -25.61%110.68万 | 31.90%140.88万 | -25.91%124.32万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 136.67%1,209.38万 | 136.67%1,209.38万 | 193.80%1,013.18万 | 506.28%828.18万 | 349.52%654.97万 | 191.95%511.01万 | 191.95%511.01万 | 157.38%344.85万 | -25.40%136.6万 | -73.96%145.7万 |
| -短期借入金 | 143.72%1,163.65万 | 143.72%1,163.65万 | 211.04%972.21万 | 595.76%791.77万 | 400.81%620.01万 | 210.03%477.45万 | 210.03%477.45万 | 174.66%312.56万 | -37.85%113.8万 | -77.87%123.8万 |
| -資本リース債務 | 36.28%45.74万 | 36.28%45.74万 | 26.89%40.97万 | 59.66%36.4万 | 59.62%34.96万 | 59.57%33.56万 | 59.57%33.56万 | 59.96%32.29万 | --22.8万 | --21.9万 |
| 流動性繰延負債 | --2.16万 | --2.16万 | --1.1万 | --8,750 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -1.62%99.19万 | -1.62%99.19万 | 163.94%92.83万 | 644.56%288.4万 | 373.32%198.48万 | 93.61%100.82万 | 93.61%100.82万 | -38.51%35.17万 | -44.09%38.73万 | -88.77%41.93万 |
| 流動負債合計 | 103.38%2,269.88万 | 103.38%2,269.88万 | 155.38%1,861.89万 | 306.13%1,782.44万 | 229.82%1,509.75万 | 129.32%1,116.08万 | 129.32%1,116.08万 | 50.98%729.07万 | -15.83%438.88万 | -62.75%457.74万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.36%1,178.49万 | -18.36%1,178.49万 | -11.64%1,245.55万 | -3.44%1,311.95万 | 1.35%1,377.9万 | 6.12%1,443.61万 | 6.12%1,443.61万 | 3.57%1,409.65万 | 1,460.21%1,358.63万 | 1,461.25%1,359.53万 |
| -長期借入金 | -16.81%1,085.58万 | -16.81%1,085.58万 | -9.74%1,140.42万 | -5.02%1,195.23万 | -0.26%1,250.06万 | 4.54%1,304.96万 | 4.54%1,304.96万 | 1.62%1,263.54万 | 1,345.15%1,258.44万 | 1,339.31%1,253.35万 |
| -リース債務 | -32.99%92.91万 | -32.99%92.91万 | -28.04%105.13万 | 16.50%116.72万 | 20.40%127.84万 | 23.79%138.65万 | 23.79%138.65万 | 24.17%146.1万 | --100.19万 | --106.18万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 89.14%143.57万 | 89.14%143.57万 | 53.61%113.93万 | 92.61%135.14万 | 26.41%67.92万 | 115.40%75.91万 | 115.40%75.91万 | 158.59%74.17万 | 475.97%70.16万 | 160.18%53.73万 |
| 非流動負債合計 | -12.99%1,322.06万 | -12.99%1,322.06万 | -8.38%1,359.48万 | 1.28%1,447.09万 | 2.30%1,445.82万 | 8.88%1,519.52万 | 8.88%1,519.52万 | 6.77%1,483.81万 | 1,339.42%1,428.79万 | 1,211.84%1,413.27万 |
| 負債合計 | 36.29%3,591.94万 | 36.29%3,591.94万 | 45.57%3,221.37万 | 72.92%3,229.53万 | 57.97%2,955.57万 | 40.02%2,635.59万 | 40.02%2,635.59万 | 18.17%2,212.88万 | 200.89%1,867.67万 | 39.97%1,871.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17,005.50%149.84万 | 17,005.50%149.84万 | 1,887.18%103.83万 | 2,339.80%126.64万 | 1.60%5.25万 | -82.92%8,760 | -82.92%8,760 | 5.20%5.22万 | 6.18%5.19万 | 31.45%5.17万 |
| -普通株式 | 8.71%9,515 | 8.71%9,515 | -81.97%9,420 | -83.02%8,811 | 1.60%5.25万 | -82.93%8,753 | -82.93%8,753 | 5.21%5.22万 | 6.18%5.19万 | 31.46%5.17万 |
| -優先株 | 21,270,285.71%148.89万 | 21,270,285.71%148.89万 | 14,697,942.86%102.89万 | 15,719,787.50%125.76万 | -12.50%7 | -12.50%7 | -12.50%7 | -12.50%7 | -11.11%8 | -11.11%8 |
| 利益剰余金 | -13.26%-1.27億 | -13.26%-1.27億 | -14.28%-1.23億 | -16.60%-1.2億 | -18.47%-1.16億 | -21.00%-1.13億 | -21.00%-1.13億 | -23.73%-1.08億 | -29.17%-1.03億 | -42.71%-9,806.15万 |
| 資本剰余金 | 3.10%9,572.31万 | 3.10%9,572.31万 | 3.54%9,556.08万 | 1.09%9,333.82万 | 1.20%9,301.19万 | 1.46%9,284.45万 | 1.46%9,284.45万 | 7.48%9,229.74万 | 8.77%9,233.55万 | 60.71%9,191.28万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 121.19%3.24万 | 121.19%3.24万 | -76.20%-25.19万 | 32.43%-4.74万 | 38.65%-32.86万 | 80.12%-15.28万 | 80.12%-15.28万 | 77.52%-14.3万 | 88.61%-7.01万 | 14.65%-53.57万 |
| その他の資本の構成要素 | 976.30%26.91万 | 976.30%26.91万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | -65.42%2.5万 | -75.56%2.5万 | -75.56%2.5万 | -99.39%2.5万 | -99.20%2.5万 | -95.22%7.23万 |
| 株主資本 | -51.05%-2,997.68万 | -51.05%-2,997.68万 | -72.64%-2,672.75万 | -139.76%-2,547.15万 | -256.86%-2,341.16万 | -825.31%-1,984.54万 | -825.31%-1,984.54万 | -767.58%-1,548.17万 | -237.16%-1,062.36万 | 38.11%-656.04万 |
| 資本合計 | -51.05%-2,997.68万 | -51.05%-2,997.68万 | -72.64%-2,672.75万 | -139.76%-2,547.15万 | -256.86%-2,341.16万 | -825.31%-1,984.54万 | -825.31%-1,984.54万 | -767.58%-1,548.17万 | -237.16%-1,062.36万 | 38.11%-656.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
