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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.57%2.91億 | 56.59%2.04億 | -31.88%1.18億 | -37.44%1.45億 | -37.44%1.45億 | --1.35億 | -60.64%1.3億 | --1.74億 | -37.82%2.31億 | -37.82%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 116.57%2.91億 | 56.59%2.04億 | -31.88%1.18億 | -37.44%1.45億 | -37.44%1.45億 | --1.35億 | -60.64%1.3億 | --1.74億 | -37.82%2.31億 | -37.82%2.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 79.89%2,466.8万 | 82.30%2,870.9万 | 84.29%2,867.8万 | -5.07%2,088.9万 | -5.07%2,088.9万 | --1,371.3万 | -35.63%1,574.8万 | --1,556.1万 | 6.29%2,200.4万 | 6.29%2,200.4万 |
| -売掛金 | -35.82%880万 | 65.62%2,557.2万 | 55.48%2,371万 | -4.98%1,746.4万 | -4.98%1,746.4万 | --1,371.2万 | -26.00%1,544万 | --1,525万 | 112.45%1,837.9万 | 112.45%1,837.9万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.38%32.2万 | -70.38%32.2万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --313.7万 | ---- | 352.44%342.5万 | 352.44%342.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.39%75.7万 | -0.39%75.7万 |
| -関連先売掛金 | 1,586,700.00%1,586.8万 | ---- | 1,497.43%496.8万 | ---- | ---- | --1,000 | --30.8万 | --31.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.05%254.6万 | -75.05%254.6万 |
| 棚卸資産 | --6,863.3万 | --816.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | --1.11億 | ---- | 63.69%8,953.8万 | 63.69%8,953.8万 | ---- | ---- | ---- | 159.01%5,470万 | 159.01%5,470万 |
| 制限付き現金 | -4.13%914.4万 | -3.51%914.4万 | -17.02%953.8万 | -17.02%953.8万 | -17.02%953.8万 | --953.8万 | -8.08%947.7万 | --1,149.4万 | 11.48%1,149.4万 | 11.48%1,149.4万 |
| 流動資産合計 | 149.59%3.94億 | 131.93%3.6億 | -22.03%1.57億 | -17.17%2.65億 | -17.17%2.65億 | --1.58億 | -61.41%1.55億 | --2.01億 | -24.67%3.2億 | -24.67%3.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.01%3.39億 | 29.60%3.19億 | 24.95%2.92億 | 22.32%2.77億 | 22.32%2.77億 | --2.85億 | 4.64%2.46億 | --2.33億 | 8.84%2.26億 | 8.84%2.26億 |
| -有形固定資産総額 | 19.01%3.39億 | 124.34%5.53億 | 24.95%2.92億 | 26.61%4.8億 | 26.61%4.8億 | --2.85億 | -32.81%2.46億 | --2.33億 | 21.29%3.79億 | 21.29%3.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---2.33億 | ---- | -32.97%-2.03億 | -32.97%-2.03億 | ---- | ---- | ---- | -46.05%-1.53億 | -46.05%-1.53億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2,445.10%1.25億 | 718.05%4,142.6万 | -1.80%473.6万 | 1,383.54%477.7万 | 1,383.54%477.7万 | --492万 | 57.22%506.4万 | --482.3万 | 180.00%32.2万 | 180.00%32.2万 |
| -のれん | --3,581.8万 | --1,445.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --8,940.1万 | 432.68%2,697.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.22%506.4万 | --482.3万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 13.92%4,156.6万 | 24.65%4,173.9万 | 33.28%4,111.5万 | -38.03%3,777.5万 | -38.03%3,777.5万 | --3,648.6万 | 176.84%3,348.6万 | --3,084.8万 | 4,776.72%6,095.9万 | 4,776.72%6,095.9万 |
| 非流動繰延資産 | 46.73%529.7万 | -16.37%352.6万 | -75.04%102.9万 | -79.60%99.1万 | -79.60%99.1万 | --361万 | 134.87%421.6万 | --412.3万 | 5.08%485.7万 | 5.08%485.7万 |
| その他の非流動資産 | 8.51%1.08億 | -79.22%2,910.2万 | 28.44%1.63億 | 429.38%1,984.1万 | 429.38%1,984.1万 | --9,998.6万 | 3,097.42%1.4億 | --1.27億 | -57.13%374.8万 | -57.13%374.8万 |
| 非流動資産合計 | 40.71%6.53億 | 0.79%4.67億 | 22.60%5.34億 | 12.91%3.75億 | 12.91%3.75億 | --4.64億 | 80.42%4.64億 | --4.36億 | 48.97%3.32億 | 48.97%3.32億 |
| 資産合計 | 68.34%10.46億 | 33.72%8.28億 | 8.51%6.91億 | -1.85%6.39億 | -1.85%6.39億 | --6.22億 | -6.17%6.19億 | --6.37億 | 0.69%6.51億 | 0.69%6.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.79%8,093.1万 | 52.34%7,172.7万 | 80.63%7,053.2万 | 77.74%5,694万 | 77.74%5,694万 | --5,667.8万 | 98.93%4,708.5万 | --3,904.7万 | -26.12%3,203.5万 | -26.12%3,203.5万 |
| -買掛金 | 47.75%3,688.1万 | 119.41%3,616.6万 | 57.16%2,527.7万 | 106.01%3,248.4万 | 106.01%3,248.4万 | --2,496.2万 | 37.70%1,648.3万 | --1,608.4万 | -11.12%1,576.8万 | -11.12%1,576.8万 |
| -未払法人税 | 221.73%305万 | 1,075.09%660.4万 | 601.87%450.6万 | 38.96%1,331.9万 | 38.96%1,331.9万 | --94.8万 | -93.66%56.2万 | --64.2万 | -48.57%958.5万 | -48.57%958.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | 4,822.22%620.2万 | 2,561.42%338万 | 42.86%3万 | -89.56%3.3万 | -89.56%3.3万 | --12.6万 | 568.42%12.7万 | --2.1万 | 1,563.16%31.6万 | 1,563.16%31.6万 |
| -その他の未払金 | 13.56%3,479.8万 | -14.50%2,557.7万 | 82.60%4,071.9万 | 74.43%1,110.4万 | 74.43%1,110.4万 | --3,064.2万 | 961.12%2,991.3万 | --2,230万 | -8.61%636.6万 | -8.61%636.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | --662.9万 | ---- | 75.70%973.2万 | 75.70%973.2万 | ---- | ---- | ---- | 162.76%553.9万 | 162.76%553.9万 |
| 引当金 | ---- | --136.4万 | ---- | 1.49%136.3万 | 1.49%136.3万 | ---- | ---- | ---- | --134.3万 | --134.3万 |
| 流動性繰延負債 | -24.93%1.11億 | -22.94%1.2億 | -22.00%1.31億 | -20.82%1.44億 | -20.82%1.44億 | --1.48億 | -28.30%1.56億 | --1.68億 | -14.59%1.82億 | -14.59%1.82億 |
| 流動負債合計 | -6.21%1.92億 | -1.51%2億 | -2.61%2.01億 | -4.00%2.12億 | -4.00%2.12億 | --2.05億 | -16.94%2.03億 | --2.07億 | -14.56%2.21億 | -14.56%2.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 83.09%1.71億 | 16.43%1.17億 | -1.71%9,778.8万 | -7.38%9,282.9万 | -7.38%9,282.9万 | --9,362.8万 | 9.63%1.01億 | --9,949.2万 | 8.44%1億 | 8.44%1億 |
| -長期借入金 | 310.84%9,269.3万 | 26.14%3,782.8万 | -24.15%2,267.6万 | -24.11%2,261.8万 | -24.11%2,261.8万 | --2,256.2万 | 1.22%2,998.8万 | --2,989.5万 | 1.17%2,980.5万 | 1.17%2,980.5万 |
| -リース債務 | 10.78%7,872.8万 | 12.31%7,936.2万 | 7.92%7,511.2万 | -0.30%7,021.1万 | -0.30%7,021.1万 | --7,106.6万 | 13.63%7,066.5万 | --6,959.7万 | 11.84%7,042.5万 | 11.84%7,042.5万 |
| 繰延負債 | 322.27%1,757.5万 | -14.50%618.9万 | -94.27%54.1万 | -86.07%162万 | -86.07%162万 | --416.2万 | 10.30%723.9万 | --944.6万 | 54.05%1,162.6万 | 54.05%1,162.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.44億 | --2,533.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 240.91%3.33億 | 37.84%1.49億 | -9.74%9,832.9万 | -15.56%9,444.9万 | -15.56%9,444.9万 | --9,779万 | 9.67%1.08億 | --1.09億 | 11.88%1.12億 | 11.88%1.12億 |
| 負債合計 | 73.58%5.26億 | 12.16%3.48億 | -5.07%3億 | -7.88%3.07億 | -7.88%3.07億 | --3.03億 | -9.30%3.11億 | --3.16億 | -7.20%3.33億 | -7.20%3.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -161.23%-1.17億 | -55.70%-6,699万 | -1,748.61%-4,924.7万 | -832.81%-4,985.3万 | -832.81%-4,985.3万 | ---4,482.2万 | -202.50%-4,302.4万 | ---266.4万 | -89.87%680.3万 | -89.87%680.3万 |
| 自己株式 | 297.42%92.6万 | --0 | --0 | --260.4万 | --260.4万 | --23.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 75.57%6.39億 | 55.45%5.46億 | 36.06%4.41億 | 23.59%3.85億 | 23.59%3.85億 | --3.64億 | 27.66%3.51億 | --3.24億 | 41.02%3.12億 | 41.02%3.12億 |
| 株主資本 | 63.37%5.21億 | 55.41%4.79億 | 21.86%3.91億 | 4.47%3.33億 | 4.47%3.33億 | --3.19億 | -2.79%3.08億 | --3.21億 | 10.50%3.18億 | 10.50%3.18億 |
| 資本合計 | 63.37%5.21億 | 55.41%4.79億 | 21.86%3.91億 | 4.47%3.33億 | 4.47%3.33億 | --3.19億 | -2.79%3.08億 | --3.21億 | 10.50%3.18億 | 10.50%3.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
