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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%-9,072万 | -1.40%-2.72億 | -6,708.1万 | -4,757.7万 | -6,612.1万 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6万 | -92.88%-1.09億 | -5,660.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 6.15%-5,665.6万 | ---- | ---- | ---- | -173.04%-6,036.6万 | 248.04%8,264.3万 | -100.09%-5,582.6万 | ---2,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -156.32%-317.3万 | ---- | ---- | ---- | 135.52%563.4万 | -3,658.53%-1,586.1万 | -107.64%-42.2万 | --552万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 13.73%7,554.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.34%6,642.4万 | -43.72%6,305.5万 | 135.77%1.12億 | --4,752万 |
| 繰延税金 | ---- | 229.20%568.5万 | ---- | ---- | ---- | -109.12%-440万 | 706.03%4,824.6万 | ---796.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -86.66%-9,016.4万 | -2.61%-3.12億 | ---1.05億 | ---4,830.3万 | ---6,687.5万 | 10.21%-3.04億 | -99.41%-3.39億 | -101.04%-1.7億 | ---8,447.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 13.35%-3,525.7万 | ---- | ---- | ---- | -336.28%-4,068.9万 | 81.89%1,722.1万 | 262.62%946.8万 | --261.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 105.39%27万 | ---- | ---- | ---- | 63.33%-501.3万 | ---1,367.1万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | -124.69%-4,923.6万 | ---- | ---- | ---- | -438.40%-2,191.3万 | 24.36%-407万 | -124.58%-538.1万 | ---239.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 285.59%820.7万 | ---- | ---- | ---- | -117.55%-442.2万 | 1,054.63%2,519.4万 | 0.51%218.2万 | --217.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -99.60%4,000 | ---- | ---- | ---- | -83.18%100.2万 | -65.84%595.7万 | 264.55%1,744万 | --478.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 153.16%549.8万 | ---- | ---- | ---- | -371.40%-1,034.3万 | 179.84%381.1万 | -145.02%-477.3万 | ---194.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.68%-9,072万 | -1.40%-2.72億 | ---6,708.1万 | ---4,757.7万 | ---6,612.1万 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6万 | -92.88%-1.09億 | ---5,660.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.04%1,017.9万 | 49.38%2億 | 7,204.5万 | 6,001万 | 3,184.3万 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2万 | -1.75億 |
| 固定資産取引の純額 | -118.55%-3,014.9万 | -102.84%-1.26億 | ---2,536.1万 | ---1,379.5万 | ---3,808.2万 | 29.77%-6,223.8万 | 38.32%-8,861.6万 | -117.11%-1.44億 | ---6,617.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -48.01%3,992.9万 | 8.77%2.99億 | --9,708.3万 | --7,680.5万 | --6,971.9万 | -45.92%2.75億 | 193.83%5.09億 | 95.79%1.73億 | --8,839.3万 |
| 事業取引の純額 | --22.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.42%-1,684.9万 | ---1,485.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 105.77%17.3万 | 144.27%2,671.1万 | --0 | ---300万 | ---40万 | ---6,033.7万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 114.65%26.1万 | --32.3万 | ---- | --60.6万 | 82.99%-178.1万 | -131.39%-1,046.8万 | 116.94%3,335.3万 | ---1.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.04%1,017.9万 | 49.38%2億 | --7,204.5万 | --6,001万 | --3,184.3万 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2万 | ---1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3万 | 528.6万 | -849.6万 | -889.8万 | 73.08%-388.4万 | -146.87%-1,442.6万 | -86.41%3,077.6万 | 2.26億 |
| 借入金純額 | 2,018.99%1.61億 | -213.88%-1,219.1万 | ---118.3万 | ---837.6万 | ---139.2万 | -11.51%-388.4万 | -162.78%-348.3万 | 205.80%554.8万 | ---524.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,685.32%717.8万 | --689万 | --699.9万 | ---10.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.4万 | --41.2万 | --41.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---860.4万 | ---94.2万 | ---1.1万 | ---750.6万 | ---- | -143.38%-1,094.3万 | -89.11%2,522.8万 | --2.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3万 | --528.6万 | ---849.6万 | ---889.8万 | 73.08%-388.4万 | -146.87%-1,442.6万 | -86.41%3,077.6万 | --2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.59%2.04億 | -37.82%2.31億 | --1.35億 | --1.3億 | --1.74億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3万 | -8.36%5,982.6万 | --6,528.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,123.16%8,752.6万 | 38.15%-8,542.6万 | --1,025万 | --393.7万 | ---4,317.6万 | -142.15%-1.38億 | 2,192.71%3.28億 | -224.38%-1,565.8万 | ---482.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.27%-9.4万 | 53.54%-120.7万 | ---3.3万 | --37.2万 | ---51.8万 | -659.65%-259.8万 | -158.46%-34.2万 | 192.42%58.5万 | ---63.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.57%2.91億 | -37.44%1.45億 | --1.45億 | --1.35億 | --1.3億 | -37.82%2.31億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3万 | --5,982.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.94%-1.21億 | 35.50%-3.98億 | ---9,251.3万 | ---6,137.2万 | ---1.04億 | -205.55%-6.17億 | 20.18%-2.02億 | -105.92%-2.53億 | ---1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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