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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.51%3.84億 | 10.48%12.96億 | 56.36%4.74億 | 43.04%4.44億 | -46.59%1.92億 | -7.05%1.85億 | 64.64%11.73億 | 26.14%3.03億 | 73.46%3.1億 | 109.47%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.30%-1,404.3万 | -127.27%-2.33億 | -277.39%-6.26億 | -51.91%1.27億 | 18.03%2.14億 | -9.53%5,144.1万 | -46.98%8.56億 | -37.36%3.53億 | 709.98%2.65億 | -82.81%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 852.80%6,840.7万 | 242.97%1.36億 | 237.56%6,886.3万 | 146.52%7,221.3万 | 113.53%426万 | -106.42%-908.7万 | -203.52%-9,529.6万 | 40.74%-5,006.1万 | -1,179.99%-1.55億 | -138.19%-3,147.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 107.31%3.44億 | 78.50%10.48億 | 141.58%3.86億 | 121.76%3.2億 | 23.80%1.76億 | 17.90%1.66億 | 26.36%5.87億 | 20.64%1.6億 | 13.48%1.44億 | 38.07%1.42億 |
| 資産減損費用 | ---- | 411.37%8.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.64%-2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 413.99%1,623.7万 | --0 | --0 | 4,264.78%1,623.7万 | ---- | -50.56%315.9万 | -75.14%44.4万 | -56.16%63.7万 | -77.40%37.2万 |
| 繰延税金 | 1.79%1,580.1万 | -1,038.42%-2.98億 | -549.66%-1.83億 | 159.85%4,800.7万 | -546.79%-1.78億 | 123.05%1,552.3万 | -60.34%3,171.6万 | 407.85%4,065.3万 | 80.28%1,847.5万 | -28.78%3,992万 |
| その他の非現金項目 | 1,187.93%149.4万 | -58.03%1,355.9万 | -20.29%949.7万 | -59.12%272.7万 | -88.83%121.9万 | -95.87%11.6万 | 30.37%3,231万 | 63.07%1,191.4万 | -37.97%667万 | 112.50%1,091.4万 |
| 運転資金の増減額 | 18.00%-3,202.3万 | -947.25%-2.21億 | -126.91%-1,497.1万 | -510.21%-1.26億 | -339.32%-4,079.5万 | 49.50%-3,905.4万 | 198.08%2,607.2万 | 96.94%5,563.2万 | 274.32%3,073.4万 | 665.56%1,704.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.51%3.84億 | 10.48%12.96億 | 56.36%4.74億 | 43.04%4.44億 | -46.59%1.92億 | -7.05%1.85億 | 64.64%11.73億 | 26.14%3.03億 | 73.46%3.1億 | 109.47%3.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.80%-3.65億 | -209.13%-15.12億 | -4.48%-1.38億 | -162.34%-3.47億 | -682.32%-8.19億 | -73.29%-2.07億 | -57.35%-4.89億 | -37.85%-1.32億 | -42.71%-1.32億 | -133.32%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -91.93%-4.5億 | -101.53%-10.56億 | -124.18%-2.36億 | -147.46%-4.15億 | -76.31%-1.71億 | -52.09%-2.35億 | -70.16%-5.24億 | -52.48%-1.05億 | -78.72%-1.68億 | -57.13%-9,708.7万 |
| 事業取引の純額 | -89.36%2.5万 | ---6.63億 | --0 | --0 | ---6.63億 | --23.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 217.43%8,565.9万 | 490.77%2.07億 | 457.91%9,736.6万 | 91.53%6,745万 | 297.81%1,498万 | -21.94%2,698.5万 | 1,353.13%3,505万 | -0.59%-2,720.4万 | 3,359.33%3,521.6万 | -144.73%-757.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.80%-3.65億 | -209.13%-15.12億 | -4.48%-1.38億 | -162.34%-3.47億 | -682.32%-8.19億 | -73.29%-2.07億 | -57.35%-4.89億 | -37.85%-1.32億 | -42.71%-1.32億 | -133.32%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.28%-4,592.1万 | 139.25%2.66億 | -78.91%-3.04億 | 46.74%-9,247.4万 | 350.48%6.4億 | 129.50%2,339.6万 | -68.92%-6.78億 | -17.63%-1.7億 | -98.27%-1.74億 | -103.25%-2.55億 |
| 借入金純額 | -212.96%-2,642.7万 | 210.03%5.69億 | -260.46%-5.49億 | 144.28%4,186.2万 | 651.18%10.53億 | 129.50%2,339.6万 | -28.80%-5.17億 | -5.37%-1.52億 | -7.95%-9,453.3万 | -52.08%-1.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---300.5万 | -39.60%-2.22億 | -648.55%-1.33億 | -13.30%-8,926.6万 | --0 | --0 | ---1.59億 | ---1,772.3万 | ---7,879万 | ---6,246.4万 |
| 配当金支払総額 | ---1,849.4万 | ---3,751.9万 | ---1,838.1万 | ---1,913.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200.5万 | -1,934.24%-4,349.2万 | 39,597,400.00%3.96億 | -8,402.30%-2,593.2万 | -22,472.76%-4.14億 | ---- | ---213.8万 | ---1,000 | ---30.5万 | ---183.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.28%-4,592.1万 | 139.25%2.66億 | -78.91%-3.04億 | 46.74%-9,247.4万 | 350.48%6.4億 | 129.50%2,339.6万 | -68.92%-6.78億 | -17.63%-1.7億 | -98.27%-1.74億 | -103.25%-2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921.50%5,581.5万 | --546.4万 | 441.93%2,389.9万 | --1,963.7万 | --644.5万 | --546.4万 | --0 | --441万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,819.16%-2,667.5万 | 821.50%5,035.1万 | 2,928.08%3,191.6万 | -3.36%426.2万 | --1,319.2万 | --98.1万 | --546.4万 | --105.4万 | 420.73%441万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352.13%2,914万 | 921.50%5,581.5万 | 921.50%5,581.5万 | 441.93%2,389.9万 | --1,963.7万 | --644.5万 | --546.4万 | --546.4万 | --441万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.85%-6,643.8万 | -63.07%2.4億 | 20.43%2.39億 | -79.49%2,928.6万 | -92.01%2,102.4万 | -210.99%-4,963.5万 | 63.59%6.49億 | 20.37%1.98億 | 69.06%1.43億 | 139.06%2.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
