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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27.12%682.5万 | 3.28%982.6万 | -10.52%763.9万 | 49.45%3,785万 | 83.26%1,443万 | -14.26%536.9万 | 692.83%951.4万 | -14.54%853.7万 | -30.27%2,532.6万 | -29.70%787.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.18%79.3万 | 51.18%505.1万 | -27.09%199.4万 | 305.65%1,149.6万 | 50.02%326.6万 | 399.58%215.4万 | 414.89%334.1万 | 12.23%273.5万 | -75.95%283.4万 | -34.07%217.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.55%713.7万 | -23.09%546.4万 | 5.65%752.3万 | -13.64%2,661.9万 | 7.92%637.4万 | -33.15%602万 | -25.21%710.4万 | 10.99%712.1万 | 18.39%3,082.5万 | -27.37%590.6万 |
| -減価償却 | -0.59%505万 | 0.55%515.5万 | -1.99%513.1万 | -5.95%2,049.2万 | -2.25%505万 | -6.15%508万 | -7.22%512.7万 | -7.90%523.5万 | -0.57%2,178.9万 | -8.09%516.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -81.82%2,000 | -16.67%5,000 | 0.00%2,000 | 143.14%12.4万 | 105.88%10.5万 | --1.1万 | --6,000 | --2,000 | -88.22%5.1万 | -88.17%5.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -100.13%-1,000 | -150.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | --147.1万 | 66,700.00%66.8万 | --79.8万 | 166.67%2,000 | 50.00%3,000 | --0 | --1,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---34.9万 | --0 | ---23.5万 | --0 | ---11.4万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 549.16%186.4万 | -121.78%-27.4万 | 142.01%187.8万 | -99.41%2.3万 | -84.08%-159.6万 | -120.47%-41.5万 | -53.49%125.8万 | 1,285.71%77.6万 | 2,429.68%392.1万 | -261.15%-86.7万 |
| -繰延税金 | -3.64%182.7万 | 14.63%224.9万 | -17.44%199.3万 | -9.24%950.3万 | 18.66%323.1万 | -34.30%189.6万 | -35.38%196.2万 | 32.20%241.4万 | 17.94%1,047.1万 | -9.05%272.3万 |
| -その他の非現金項目 | -43.95%-160.5万 | -33.49%-167万 | -23.85%-148万 | 14.09%-464.5万 | 7.19%-108.4万 | 15.59%-111.5万 | 29.16%-125.1万 | -3.73%-119.5万 | -1.16%-540.7万 | 19.56%-116.8万 |
| 運転資金の増減額 | 60.61%-110.5万 | 25.99%-68.9万 | -42.38%-187.8万 | 96.82%-26.5万 | 2,391.87%479万 | -38.59%-280.5万 | 87.14%-93.1万 | -216.01%-131.9万 | -455.90%-833.3万 | 10.30%-20.9万 |
| -売上債権増減額 | 17.71%84.4万 | -106.96%-32.7万 | -131.98%-51.5万 | 98.45%-7.6万 | -119.60%-41.3万 | 10,142.86%71.7万 | 97.35%-15.8万 | 79.43%-22.2万 | -223.06%-491.7万 | 269.00%210.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 450.00%2.1万 | -133.33%-5,000 | 54.55%1.7万 | -105.56%-2,000 | -344.44%-2.2万 | -130.00%-6,000 | 7.14%1.5万 | 257.14%1.1万 | -35.71%3.6万 | --9,000 |
| -未払金の変更 | 43.97%-197万 | 54.70%-35.7万 | -24.55%-138万 | 94.58%-18.7万 | 324.73%522.5万 | -71.43%-351.6万 | 39.34%-78.8万 | -149.84%-110.8万 | -10,360.61%-345.2万 | -189.18%-232.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-5,000 | -4,000 | -5,000 | -9,000 | -4,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | 303.08%156.8万 | 2,503.45%151万 | -24.69%90万 | -17.07%487.4万 | 3.76%323.2万 | -52.96%38.9万 | -92.42%5.8万 | 2.14%119.5万 | 24.09%587.7万 | 16.27%311.5万 |
| 法人税等の支払額 | 4.23%-158.4万 | 9.61%-194.6万 | -69.97%-358.8万 | 0.56%-975.7万 | -204.44%-383.9万 | 62.74%-165.4万 | -44.98%-215.3万 | 19.64%-211.1万 | -37.85%-981.2万 | 9.61%-126.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.99%680.4万 | 26.51%938.6万 | -35.10%494.6万 | 54.07%3,295.8万 | 42.05%1,381.9万 | 54.68%409.9万 | 1,445.63%741.9万 | -10.69%762.1万 | -36.97%2,139.1万 | -22.08%972.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 23.02%-82.6万 | -200.00%-41.1万 | 21.59%-41.4万 | -78.41%-463.7万 | -174.53%-289.9万 | -2.68%-107.3万 | -302.94%-13.7万 | -13.79%-52.8万 | 37.49%-259.9万 | 59.29%-105.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --35.5万 | --0 | --23.5万 | --0 | --12万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---967.8万 | ---2,935.9万 | ---1,439.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146.03%-1,050.4万 | -21,629.93%-2,977万 | -3,530.64%-1,481.3万 | -64.95%-428.7万 | -174.53%-289.9万 | 19.33%-84.3万 | -302.94%-13.7万 | 12.07%-40.8万 | 37.49%-259.9万 | 59.29%-105.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -218.18%-3.5万 | ---3.5万 | ---3.5万 | ---7万 | ---5.9万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-2,124.5万 | --0 | 20.00%-2,124.5万 | ---- | ---- | -16.67%-2,655.7万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---46万 | 8.99%-104.3万 | --0 | 28.88%-81.5万 | ---22.8万 | --0 | ---114.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---271.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.84%-3.5万 | 84.65%-3.5万 | ---320.9万 | 19.29%-2,235.8万 | ---5.9万 | 20.33%-2,207.1万 | ---22.8万 | --0 | -21.58%-2,770.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.29%1.2億 | -12.22%1.39億 | 0.57%1.51億 | -13.67%1.51億 | -5.18%1.42億 | -10.93%1.6億 | -13.50%1.59億 | -13.67%1.51億 | 9.14%1.74億 | -20.04%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.15%-373.5万 | -389.47%-2,041.9万 | -281.28%-1,307.6万 | 170.85%631.3万 | 25.24%1,086.1万 | 27.91%-1,881.5万 | 1,481.61%705.4万 | -10.61%721.3万 | -227.43%-891.1万 | 167.37%867.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,235.71%-588.3万 | 113.51%76万 | 6.85%79.5万 | 63.47%-545.9万 | 85.42%-109.4万 | 112.67%51.8万 | -35.92%-562.7万 | -5.70%74.4万 | -296.04%-1,494.2万 | -1,804.77%-750.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.43%1.1億 | -25.29%1.2億 | -12.22%1.39億 | 0.57%1.51億 | 0.57%1.51億 | -5.18%1.42億 | -10.93%1.6億 | -13.50%1.59億 | -13.67%1.51億 | -13.67%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.55%597.8万 | 23.25%897.5万 | -36.11%453.2万 | 50.71%2,832.1万 | 25.92%1,092万 | 88.54%302.6万 | 1,532.74%728.2万 | -12.10%709.3万 | -36.90%1,879.2万 | -12.32%867.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
