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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 133.04%1,872.6万 | -74.14%1,300万 | 116.49%3,165.1万 | -126.34%-5,668.1万 | 30.50%5,026.9万 | -674.14%-1.92億 | -159.23%-2,504.2万 | 24.39%3,852万 | -75.11%3,343.3万 | -36.99%4,227.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.64%-2,428.2万 | -4.18%-2,511.3万 | 48.46%-2,147.6万 | -4.26%-1,301万 | -83.07%-2,410.6万 | -704.23%-4,166.7万 | -174.57%-1,247.9万 | -6.13%-1,316.8万 | 86.12%-518.1万 | -266.42%-454.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 133.01%1,940.9万 | -45.66%1,703.4万 | 498.08%3,946.7万 | -36.20%-5,879.8万 | 1.00%3,134.5万 | -81.80%659.9万 | -304.99%-4,316.9万 | 108.65%3,103.5万 | -54.46%3,625.6万 | -68.86%2,105.9万 |
| -減価償却 | -365.27%-119.9万 | -7.39%35.1万 | -21.58%44.7万 | --45.2万 | -12.47%37.9万 | 110.33%57万 | --0 | 6.65%43.3万 | 11.07%27.1万 | -37.28%35万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 93.09%-616.3万 | -645.50%-1,388.3万 | 131.79%855.9万 | -31.36%-8,913.6万 | 2,927.78%254.5万 | -588.73%-2,692.4万 | -565.90%-6,785.5万 | 99.52%-9万 | -76.27%550.9万 | -204.82%-1,019万 |
| -繰延税金 | -165.41%-24.2万 | 0.00%22.4万 | 713.64%17.9万 | 249.06%37万 | 17.28%22.4万 | -93.29%2.2万 | -85.90%10.6万 | -70.11%19.1万 | -73.95%32.8万 | -20.84%75.2万 |
| -その他の非現金項目 | -8.48%2,701.3万 | 7.61%3,034.2万 | -8.04%3,028.2万 | 20.08%2,951.6万 | -7.55%2,819.7万 | 9.23%3,293.1万 | -18.47%2,458万 | -6.39%3,050.1万 | -45.08%3,014.8万 | -46.55%3,014.7万 |
| 運転資金の増減額 | 56.01%2,359.9万 | -51.01%2,107.9万 | 108.71%1,366万 | -50.58%1,512.7万 | 108.35%4,303万 | -6,753.31%-1.57億 | 18.66%3,060.6万 | -27.45%2,065.3万 | -97.44%235.8万 | 887.81%2,579.3万 |
| -売上債権増減額 | 175.12%1,056.8万 | -81.52%326.7万 | 91.42%-173.5万 | 75.91%-1,406.8万 | -76.10%1,767.8万 | -223.23%-2,022.4万 | -480.90%-5,838.8万 | 20.87%7,395.4万 | -86.98%1,641.2万 | 119.83%1,532.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -163.77%-197.3万 | -131.68%-410.7万 | 94.96%-63.8万 | 111.55%309.4万 | -43.13%1,296.4万 | -181.24%-1,266.7万 | 6.99%-2,678.7万 | 153.43%2,279.5万 | 177.50%1,559.2万 | -137.31%-2,879.9万 |
| -未払金の変更 | -42.52%1,500.4万 | 76.94%2,191.9万 | 112.93%1,603.3万 | -77.46%2,610.1万 | 116.28%1,238.8万 | -318.25%-1.24億 | 190.42%1.16億 | -864.78%-7,609.6万 | -113.20%-2,964.6万 | 1,355.65%3,986.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 8.48%-2,701.6万 | -7.60%-3,034.5万 | 8.05%-3,028.6万 | -20.05%-2,952万 | 7.70%-2,820.1万 | -9.20%-3,293.7万 | 18.47%-2,458.9万 | 6.27%-3,055.3万 | 45.30%-3,016.1万 | 46.72%-3,016万 |
| 利息の受取額 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | -33.33%4,000 | -55.56%4,000 | -92.31%4,000 | -53.85%6,000 | -30.77%9,000 | 246.67%5.2万 | -94.82%1.3万 | -93.66%1.3万 |
| 法人税等の支払額 | -84.31%16.3万 | -206.62%-41.7万 | -98.24%1.8万 | -49.61%103.9万 | -109.00%-13.6万 | -44.98%102万 | 166.75%206.2万 | 424.25%151.1万 | 192.01%185.4万 | -45.87%77.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.46%-812.4万 | -180.96%-1,775.9万 | 100.62%138.7万 | -79.05%-8,515.8万 | 130.18%2,193.6万 | -4,456.18%-2.24億 | -467.74%-4,756万 | 551.23%953万 | -93.36%513.9万 | 6.76%1,293.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 750.68%142.5万 | 12.10%17.6万 | 21.16%-23.1万 | -182.95%-21.9万 | -7.10%15.7万 | -891.89%-29.3万 | 780.00%26.4万 | -63.81%16.9万 | -89.86%3.7万 | -6.25%3万 |
| 投資不動産取引の純額 | -138.51%-11.4万 | -8.38%53.6万 | --0 | 716.67%29.6万 | 45.52%58.5万 | 529.77%165万 | -108.50%-4.8万 | -64.80%40.2万 | -86.77%26.2万 | -79.93%56.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,602.60%131.1万 | -4.04%71.2万 | -117.02%-23.1万 | -64.35%7.7万 | 29.95%74.2万 | 353.85%135.7万 | -94.34%21.6万 | 135.49%57.1万 | -87.25%29.9万 | 33.93%381.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.92%594.6万 | 158.49%1,447.3万 | -100.19%-41.8万 | 83.95%8,403.5万 | -49.21%-2,474.4万 | 2,866.80%2.21億 | 379.80%4,568.3万 | -247.22%-1,658.3万 | 89.22%-797.2万 | -16.34%-1,632.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 268.41%86.9万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -997.87%-51.6万 | -100.19%-2,000 | -100.05%-1,000 | -101.95%-4.7万 | --106.8万 | 767.35%212.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.92%594.6万 | 160.74%1,534.2万 | -100.19%-41.9万 | 83.95%8,403.4万 | -51.89%-2,526万 | 3,294.77%2.21億 | 421.66%4,568.2万 | -602.87%-1,663万 | 90.66%-690.4万 | -3.00%-1,420.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.16%509.4万 | -19.52%679.9万 | -47.54%481.9万 | -45.93%586.6万 | -51.38%844.8万 | -54.56%918.6万 | -48.07%1,084.8万 | -26.86%1,737.7万 | 60.50%2,021.6万 | 82.86%2,089万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.19%-86.7万 | 33.97%-170.5万 | 137.99%73.7万 | 37.00%-104.7万 | 60.45%-258.2万 | -32.33%-194万 | -165.33%-166.2万 | -7.26%-652.9万 | -125.15%-146.6万 | 117.06%254.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.28%422.7万 | -13.16%509.4万 | -23.32%555.6万 | -47.54%481.9万 | -45.93%586.6万 | -61.35%724.6万 | -54.56%918.6万 | -48.07%1,084.8万 | 1.76%1,875万 | 60.50%2,021.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.47%-812.4万 | -180.96%-1,775.9万 | 100.52%115.6万 | -79.18%-8,522万 | 130.18%2,193.6万 | -4,456.18%-2.24億 | -467.74%-4,756万 | 551.23%953万 | -93.36%513.9万 | 6.76%1,293.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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