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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 282.57%2,349.1万 | -252.16%-1,286.7万 | -41.84%845.6万 | 481.43%1,454万 | 72.55%-381.2万 | 474.1万 | 106.86%87.3万 | 165.04%474.9万 | -438.35%-1,416.4万 | -1.59%-1,388.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.45%-202.2万 | -142.19%-524.5万 | 803.49%1,243.2万 | 71.79%137.6万 | 120.49%80.1万 | --10.2万 | 264.05%140.1万 | -13.79%2.5万 | -97.55%-72.7万 | 67.30%-390.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -68.77%510万 | 112.38%1,632.8万 | 56.23%768.8万 | -8.04%492.1万 | 83.82%535.1万 | --139万 | 146.60%97.9万 | 1,738.82%156.3万 | 827.45%141.9万 | -74.98%291.1万 |
| -減価償却 | -30.95%337.8万 | 18.85%489.2万 | 4.52%411.6万 | -31.08%393.8万 | 105.54%571.4万 | --143.9万 | 114.35%147.9万 | 114.31%143.8万 | 100.29%135.8万 | 7.88%278万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -90.95%91.6万 | 190.86%1,012.5万 | 3,381.00%348.1万 | 130.86%10万 | -116.27%-32.4万 | --8.4万 | -198.81%-33.1万 | -79.51%2.5万 | -229.03%-10.2万 | -79.83%199.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 175.00%6,000 | -142.11%-8,000 | -81.00%1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| -処分利益 | -199.66%-29.2万 | 163.83%29.3万 | -49.03%-45.9万 | -1,126.67%-30.8万 | 175.00%3万 | --22.3万 | 11.65%-34.9万 | -58.80%17.1万 | 78.26%-1.5万 | 90.87%-4万 |
| -正味為替差損益 | 182.74%18.7万 | 31.31%-22.6万 | -162.08%-32.9万 | 227.71%53万 | -38.33%-41.5万 | ---39.8万 | -107.35%-1.5万 | 83.24%-11.9万 | 3,800.00%11.7万 | -124.83%-30万 |
| -その他の非現金項目 | -26.77%91.1万 | 42.50%124.4万 | 30.49%87.3万 | 104.59%66.9万 | 120.19%32.7万 | --2.3万 | 144.62%19.5万 | 111.62%4.8万 | 114.25%6.1万 | -2.60%-162万 |
| 運転資金の増減額 | 185.23%2,041.3万 | -105.33%-2,395万 | -241.50%-1,166.4万 | 182.73%824.3万 | 22.70%-996.4万 | --324.9万 | 87.71%-150.7万 | 142.62%316.1万 | -514.90%-1,485.6万 | 3.45%-1,289万 |
| -売上債権増減額 | -6,720.29%-1,411.8万 | 93.87%-20.7万 | -130.16%-337.7万 | 275.83%1,119.6万 | 132.13%297.9万 | --723.8万 | -467.27%-565万 | -71.12%117.9万 | 102.41%21.2万 | 6.59%-927.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 346.50%3,348.2万 | 23.05%-1,358.3万 | -223.33%-1,765.1万 | 210.71%1,431.2万 | 15.56%-1,292.7万 | ---1,640.1万 | 365.16%1,107.3万 | 84.32%-154.9万 | -56.33%-605万 | -277.37%-1,531万 |
| -前払費用増減額 | 195.96%9.5万 | 37.74%-9.9万 | -143.56%-15.9万 | 191.02%36.5万 | 19.48%-40.1万 | ---8.8万 | 88.02%-5.2万 | 1,857.14%12.3万 | -284.00%-38.4万 | ---49.8万 |
| -未払金の変更 | 108.91%95.4万 | -212.39%-1,070.3万 | 154.02%952.3万 | -4,679.22%-1,763万 | -96.84%38.5万 | --1,250万 | -3.35%-687.8万 | 311.15%340.8万 | -183.28%-863.4万 | 1,828.80%1,219万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --64.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.91%-150万 | -73.64%-156.1万 | 9.65%-89.9万 | -13.20%-99.5万 | -426.35%-87.9万 | -52.3万 | -184.21%-10.8万 | -705.00%-16.1万 | -2,075.00%-8.7万 | -827.78%-16.7万 |
| 利息の受取額 | 60.97%43.3万 | -14.60%26.9万 | -7.62%31.5万 | -5.28%34.1万 | 25.00%36万 | 6.4万 | -42.37%6.8万 | -63.16%2.8万 | 166.67%20万 | 166.67%28.8万 |
| 法人税等の支払額 | 84.72%-11.9万 | -720.00%-77.9万 | -850.00%-9.5万 | 23.08%-1万 | 50.00%-1.3万 | -4,000 | 40.00%-3,000 | 71.43%-4,000 | -100.00%-2,000 | -188.89%-2.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 249.32%2,230.5万 | -292.08%-1,493.8万 | -43.95%777.7万 | 419.43%1,387.6万 | 68.51%-434.4万 | --427.8万 | 106.56%83万 | 163.53%461.2万 | -448.73%-1,405.3万 | -1.50%-1,379.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.75%-129万 | 53.92%-76.9万 | 83.11%-166.9万 | 5.27%-988.4万 | -146.49%-1,043.4万 | ---425.5万 | -67.90%-264.1万 | -1,220.45%-116.2万 | -11,780.00%-237.6万 | -1,301.66%-423.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -144.44%-2.2万 | 94.34%-9,000 | -1,666.67%-15.9万 | 91.35%-9,000 | -341.86%-10.4万 | ---4.1万 | -187.23%-4.1万 | -1,000.00%-2.2万 | ---- | 2,250.00%4.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.17%-6.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 275.00%375万 | 49.70%100万 | 33.60%66.8万 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,011.2万 |
| その他の投資活動純額 | -111.56%-373.4万 | -41.09%-176.5万 | 64.26%-125.1万 | -150.00%-350万 | -30.00%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.24%1,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%-129.6万 | 36.00%-154.3万 | 81.30%-241.1万 | -264.41%-1,289.3万 | 19.02%-353.8万 | --270.4万 | -36.42%-268.2万 | -1,049.51%-118.4万 | -399.16%-237.6万 | -115.66%-436.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -324.29%-2,311.3万 | 108.52%1,030.5万 | 272.14%494.2万 | -114.48%-287.1万 | 475.55%1,982.2万 | --453.2万 | -26.24%770万 | -877.13%-492.7万 | --1,251.7万 | 277.25%344.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,850.50%696.7万 | 5.46%-39.8万 | ---42.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.04%-71.4万 | -10.85%-113.4万 | 30.64%-102.3万 | 71.95%-147.5万 | -3,629.79%-525.9万 | ---110万 | -5,648.00%-143.7万 | -2,538.46%-137.2万 | -2,150.00%-135万 | 40.51%-14.1万 |
| 配当金支払総額 | 37.51%-313.2万 | -686.81%-501.2万 | ---63.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.54%77万 | --0 | ---- | ---- | --75.9万 | 111.21%152.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631.56%-1,999.2万 | 31.46%376.1万 | 165.83%286.1万 | -128.34%-434.6万 | 217.52%1,533.3万 | --343.2万 | -43.97%626.3万 | -1,182.30%-629.9万 | 19,976.67%1,192.6万 | 129.39%482.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.73%1,540.7万 | 43.31%2,787.6万 | -15.10%1,945.2万 | 48.44%2,291.1万 | -46.49%1,543.5万 | --1,250.5万 | -57.31%809.2万 | -57.60%1,094.6万 | -46.49%1,543.5万 | -6.05%2,884.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.00%101.7万 | -254.61%-1,272万 | 344.63%822.7万 | -145.13%-336.3万 | 155.88%745.1万 | --1,041.4万 | 228.53%441.1万 | 57.66%-287.1万 | -45.40%-450.3万 | -528.03%-1,333.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.51%6.9万 | 27.41%25.1万 | 305.21%19.7万 | -484.00%-9.6万 | 132.05%2.5万 | ---8,000 | 103.51%2,000 | 121.52%1.7万 | -78.46%1.4万 | -129.43%-7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.05%1,649.3万 | -44.73%1,540.7万 | 43.31%2,787.6万 | -15.10%1,945.2万 | 48.44%2,291.1万 | --2,291.1万 | -19.14%1,250.5万 | -57.31%809.2万 | -57.60%1,094.6万 | -46.49%1,543.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.05%2,063.1万 | -406.76%-1,574.3万 | 44.64%513.2万 | 123.82%354.8万 | 18.38%-1,489.4万 | ---1.8万 | 87.02%-185.4万 | 146.09%341.8万 | -531.64%-1,642.9万 | -30.94%-1,824.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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