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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.63%1.11億 | 1.23%1.21億 | 164.30%1.19億 | 5.72%4,505万 | 115.22%4,261.4万 | 5.68%1,980万 | 99.52%1,873.5万 | 939万 |
| お客様からの領収書 | -7.49%1.11億 | 1.56%1.2億 | 164.33%1.18億 | 12.91%4,482.9万 | 111.21%3,970.2万 | 6.46%1,879.7万 | 88.03%1,765.6万 | --939万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -67.37%18.6万 | 157.92%57万 | -92.41%22.1万 | 190.33%291.2万 | -7.04%100.3万 | --107.9万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 20.69%-1.05億 | -7.21%-1.33億 | -112.38%-1.24億 | -42.78%-5,827.4万 | -53.87%-4,081.3万 | -32.59%-2,652.4万 | -21.69%-2,000.4万 | -1,643.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.69%-1.05億 | -7.21%-1.33億 | -112.38%-1.24億 | -42.78%-5,827.4万 | -53.87%-4,081.3万 | -32.59%-2,652.4万 | -21.69%-2,000.4万 | ---1,643.9万 |
| 直接受取利息 | 4.05%38.5万 | 172.06%37万 | -66.58%13.6万 | 1,097.06%40.7万 | -80.12%3.4万 | -54.76%17.1万 | 417.81%37.8万 | --7.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---31.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.35%617万 | -158.50%-1,178.5万 | 64.43%-455.9万 | -798.47%-1,281.7万 | 128.00%183.5万 | -635.47%-655.3万 | 84.69%-89.1万 | ---582.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.89%-2,837.8万 | 84.90%-2,151.6万 | -304.19%-1.42億 | -128.60%-3,525万 | -102.60%-1,542万 | -1,263.98%-761.1万 | -177.61%-55.8万 | -20.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.17%-24.6万 | 67.68%-26.5万 | -194.96%-82万 | 15.76%-27.8万 | -68.37%-33万 | -154.55%-19.6万 | 61.69%-7.7万 | ---20.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.69%-22.4万 | -2.87%-1,705.3万 | -178.53%-1,657.8万 | -70.99%-595.2万 | -91.58%-348.1万 | -1,566.97%-181.7万 | ---10.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -204.93%-1,280.1万 | 96.64%-419.8万 | -331.01%-1.25億 | -149.98%-2,902万 | -107.38%-1,160.9万 | ---559.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,510.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.89%-2,837.8万 | 84.90%-2,151.6万 | -304.19%-1.42億 | -128.60%-3,525万 | -102.60%-1,542万 | -1,263.98%-761.1万 | -177.61%-55.8万 | ---20.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%1,995.3万 | -78.77%2,754.2万 | 293.47%1.3億 | -44.87%3,297.2万 | 285.66%5,981.2万 | 9.14%1,550.9万 | -15.09%1,421万 | 1,673.6万 |
| 借入金純額 | --1,203.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --618.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.20%950.5万 | -77.86%2,898.1万 | 286.40%1.31億 | -44.16%3,387.3万 | 291.17%6,066.6万 | 9.14%1,550.9万 | 34.73%1,421万 | --1,054.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.22%-158.6万 | -25.13%-143.9万 | -27.64%-115万 | -5.50%-90.1万 | ---85.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%1,995.3万 | -78.77%2,754.2万 | 293.47%1.3億 | -44.87%3,297.2万 | 285.66%5,981.2万 | 9.14%1,550.9万 | -15.09%1,421万 | --1,673.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.68%3,362.9万 | -30.75%3,895.9万 | -21.16%5,625.9万 | 183.97%7,135.4万 | 5.66%2,512.7万 | 115.79%2,378.2万 | 3,489.90%1,102.1万 | --30.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.84%-225.5万 | 66.71%-575.9万 | -14.61%-1,730万 | -132.65%-1,509.5万 | 3,336.95%4,622.7万 | -89.46%134.5万 | 19.11%1,276.1万 | --1,071.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.74%1.4万 | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.66%3,138.8万 | -13.68%3,362.9万 | -30.75%3,895.9万 | -21.16%5,625.9万 | 183.97%7,135.4万 | 5.66%2,512.7万 | 115.79%2,378.2万 | --1,102.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.59%570万 | -32.55%-2,910.3万 | -15.28%-2,195.7万 | -863.92%-1,904.7万 | 76.93%-197.6万 | -695.36%-856.6万 | 82.12%-107.7万 | ---602.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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