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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -307.26%-141.89億 | -1.84%68.46億 | 6.25%69.74億 | 12.22%65.64億 | -37.20%58.49億 | 45.24%93.13億 | 37.74%64.12億 | 2.15%46.55億 | 0.24%45.57億 | -17.73%45.46億 |
| 繰延税金 | -215.90%-28.72億 | 13.20%24.78億 | 3.84%21.89億 | 2.18%21.08億 | --20.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -0.59%21.85億 | 14.54%21.98億 | 6.43%19.19億 | 5.56%18.03億 | 5,409.68%17.08億 | -63.95%3,100万 | --8,600万 | ---- | -210.20%-5,400万 | 200.00%4,900万 |
| 運転資金の増減額 | -555.34%-4.69億 | 266.13%1.03億 | -156.88%-6,200万 | -65.29%1.09億 | -80.25%3.14億 | 224.12%15.9億 | -247.15%-12.81億 | 25.30%-3.69億 | -2.07%-4.94億 | 13.88%-4.84億 |
| -売上債権増減額 | -1,059.52%-4.87億 | 89.31%-4,200万 | -231.00%-3.93億 | 214.07%3億 | -152.39%-2.63億 | 158.24%5.02億 | -456.13%-8.62億 | 72.47%-1.55億 | -1,463.89%-5.63億 | 85.37%-3,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 207.72%2.65億 | -156.81%-2.46億 | 400.69%4.33億 | 61.19%-1.44億 | -93.23%-3.71億 | -113.63%-1.92億 | 320.85%14.09億 | -22.69%-6.38億 | -28.40%-5.2億 | -4.92%-4.05億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -634.48%-10.65億 | 24.08%-1.45億 | ---1.91億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.08%107.14億 | 6.97%103.94億 | -0.71%97.17億 | 8.78%97.86億 | -12.62%89.96億 | 92.54%102.95億 | 15.99%53.47億 | -2.33%46.1億 | 27.02%47.2億 | -16.23%37.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.48%-4.06億 | 0.81%-4.92億 | -6.21%-4.96億 | 25.87%-4.67億 | 12.50%-6.3億 | -3.45%-7.2億 | -41.18%-6.96億 | -31.47%-4.93億 | 19.70%-3.75億 | -16.46%-4.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.31%-1.14億 | 40.37%-1.3億 | 10.66%-2.18億 | -61.59%-2.44億 | 18.38%-1.51億 | 1.07%-1.85億 | -112.50%-1.87億 | 25.42%-8,800万 | 27.61%-1.18億 | -10.88%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | 412.82%1.22億 | 83.12%-3,900万 | -692.31%-2.31億 | 145.35%3,900万 | -473.33%-8,600万 | 99.92%-1,500万 | -52,058.82%-177.34億 | 99.03%-3,400万 | -3,831.91%-35.08億 | -45.66%9,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%-4,300万 | 43.42%-1.29億 | -43.40%-2.28億 | -207.43%-1.59億 | 196.73%1.48億 | -1,430.00%-1.53億 | 88.51%-1,000万 | -61.11%-8,700万 | -1,900.00%-5,400万 | 109.38%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.01%-2.96億 | 38.16%-7.05億 | -45.59%-11.4億 | -22.54%-7.83億 | 37.41%-6.39億 | 94.49%-10.21億 | -2,797.50%-185.44億 | 83.96%-6.4億 | -749.15%-39.91億 | -40.30%-4.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -833.18%-16.35億 | 110.21%2.23億 | -170.63%-21.84億 | 42.07%-8.07億 | 59.91%-13.93億 | -117.28%-34.75億 | 5,624.73%201.1億 | -107.42%-3.64億 | 635.08%49.03億 | -33.76%6.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.74%-1.1億 | -2,451.22%-20.92億 | -355.56%-8,200万 | 84.62%-1,800万 | 15.83%-1.17億 | 32.20%-1.39億 | -220.31%-2.05億 | -39.13%-6,400万 | 94.55%-4,600万 | 46.55%-8.44億 |
| 配当金支払総額 | -2.85%-50.55億 | -0.22%-49.15億 | -3.35%-49.04億 | -3.20%-47.45億 | -5.77%-45.98億 | -25.45%-43.47億 | -19.07%-34.65億 | -5.05%-29.1億 | -2.14%-27.7億 | -3.87%-27.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -325.00%-4.76億 | -148.07%-1.12億 | 188.26%2.33億 | 51.20%-2.64億 | -1,388.10%-5.41億 | 110.50%4,200万 | -288.35%-4億 | 93.02%-1.03億 | -704.51%-14.75億 | 351.85%2.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.91%-93.14億 | -1.47%-88.78億 | -10.79%-87.49億 | 8.10%-78.97億 | 10.77%-85.93億 | -165.25%-96.3億 | 449.00%147.59億 | -1,831.05%-42.29億 | 93.68%-2.19億 | 12.60%-34.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.49%33.37億 | -14.72%24.63億 | 41.92%28.88億 | -12.59%20.35億 | -17.51%23.28億 | 70.93%28.22億 | -4.57%16.51億 | 15.95%17.3億 | -15.99%14.92億 | -3.43%17.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.13%11.04億 | 571.51%8.11億 | -115.55%-1.72億 | 568.64%11.06億 | 33.71%-2.36億 | -122.79%-3.56億 | 703.09%15.62億 | -150.78%-2.59億 | 330.77%5.1億 | -264.93%-2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -167.75%-2.92億 | 270.36%4.31億 | 0.00%-2.53億 | -343.86%-2.53億 | 58.70%-5,700万 | 64.71%-1.38億 | -317.22%-3.91億 | 166.18%1.8億 | -331.75%-2.72億 | 68.02%-6,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.36%45.17億 | 35.49%33.37億 | -14.72%24.63億 | 41.92%28.88億 | -12.59%20.35億 | -17.51%23.28億 | 70.93%28.22億 | -4.57%16.51億 | 15.95%17.3億 | -15.99%14.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.85%101.13億 | 8.54%97.38億 | -0.65%89.72億 | 10.39%90.31億 | -12.52%81.81億 | 114.05%93.52億 | 11.00%43.69億 | -4.44%39.36億 | 36.21%41.19億 | -18.60%30.24億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
データなし
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