(Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | (Q3)2020/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.29%-28.61万 | 16.45%-24.82万 | -183.66%-144.44万 | -663.33%-32万 | -16.33%-25.18万 | -275.98%-57.55万 | -203.92%-29.71万 | -1,857.08%-50.92万 | -5.35%-4.19万 | -2,021.09%-21.65万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 21.40%-118.4万 | -52.47%-143.22万 | -660.20%-311.62万 | -944.03%-35.55万 | -50.51%-31.51万 | -812.83%-150.62万 | -1,109.20%-93.93万 | -162.74%-40.99万 | 131.80%4.21万 | -1,770.83%-20.93万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 103.26%2,747 | -101.27%-3,499 | 143.65%19.17万 | ---1.74万 | --1.79万 | ---8.42万 | --27.54万 | ---43.92万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 84.00%7.3万 | 31.58%4.55万 | 125.90%19.83万 | -25.66%6.52万 | --5.87万 | --3.97万 | --3.46万 | --8.78万 | --8.78万 | --0 |
その他の非現金項目 | -61.57%10.01万 | 92.83%74.31万 | 266.09%61.79万 | --0 | ---2.8万 | --26.06万 | --38.54万 | --16.88万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 269.24%3.87万 | 389.96%15.4万 | 225.74%6.81万 | -177.30%-2.79万 | 2,046.63%13.86万 | -12.19%1.05万 | -164.76%-5.31万 | -64.99%2.09万 | 61.62%3.61万 | -131.71%-7,122 |
-売上債権増減額 | -118.47%-8,081 | 79.85%-3,589 | 148.02%1.65万 | 338.33%5.52万 | -483.80%-6.47万 | --4.38万 | ---1.78万 | ---3.43万 | ---2.32万 | ---1.11万 |
-前払費用増減額 | 79.14%-1.19万 | 113.39%627 | ---1.22万 | ---7,360 | --5.7万 | ---5.71万 | ---4,683 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -103.35%-1,934 | 4,054.59%16.49万 | 28.20%18.34万 | -140.69%-5.99万 | 4,477.69%18.16万 | 383.10%5.77万 | 119.78%3,968 | 121.79%14.3万 | 442.17%14.72万 | -82.34%3,966 |
-その他流動負債の変動 | 279.12%6.07万 | 77.18%-7,892 | -36.09%-11.96万 | 81.87%-1.59万 | ---3.52万 | ---3.39万 | ---3.46万 | ---8.79万 | ---8.79万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 50.42%-28.53万 | 16.45%-24.82万 | -183.66%-144.44万 | -663.33%-32万 | -16.33%-25.18万 | -275.98%-57.55万 | -203.92%-29.71万 | -1,857.08%-50.92万 | -5.35%-4.19万 | -2,021.09%-21.65万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.98%-11.27万 | 0 | -23.19%-33.32万 | 83.19%-4.55万 | -6.82万 | -3.39万 | -18.58万 | -284.80%-27.05万 | -378.59%-27.05万 | 0 |
固定資産取引の純額 | -8,610.66%-11.27万 | --0 | -2.92%-1.17万 | 107.44%844 | ---309 | ---1,294 | ---1.09万 | ---1.14万 | ---1.14万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -24.08%-32.16万 | 82.13%-4.63万 | ---6.78万 | ---3.26万 | ---17.48万 | -268.65%-25.92万 | -358.50%-25.92万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.98%-11.27万 | --0 | -23.19%-33.32万 | 83.19%-4.55万 | ---6.82万 | ---3.39万 | ---18.58万 | -284.80%-27.05万 | -378.59%-27.05万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.31%56.12万 | -60.13%20.12万 | 109.19%172.11万 | 15.52%38.89万 | 23.38%27.35万 | 214.73%55.39万 | 471.00%50.48万 | 634.94%82.27万 | 302.21%33.67万 | 684.92%22.17万 |
借入金純額 | -16.74%46.12万 | -60.13%20.12万 | 109.19%172.11万 | 15.52%38.89万 | 23.38%27.35万 | 214.73%55.39万 | 471.00%50.48万 | 634.94%82.27万 | 302.21%33.67万 | 684.92%22.17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.31%56.12万 | -60.13%20.12万 | 109.19%172.11万 | 15.52%38.89万 | 23.38%27.35万 | 214.73%55.39万 | 471.00%50.48万 | 634.94%82.27万 | 302.21%33.67万 | 684.92%22.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.19%1.33万 | 81.71%6.98万 | 144.90%3.84万 | -69.72%1.06万 | 0.94%2.89万 | 655.81%4.45万 | 144.90%3.84万 | 3,252.78%1.57万 | 21.51%3.49万 | 6,025.21%2.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 394.36%16.31万 | -314.14%-4.7万 | -231.39%-5.65万 | -3.38%2.34万 | -990.30%-4.65万 | -341.69%-5.54万 | 334.66%2.19万 | 175.34%4.3万 | 292.10%2.42万 | --5,218 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.83%1.04万 | 39.31%-9,597 | 533.24%8.79万 | 273.30%3.59万 | 2,699.90%2.81万 | 25,144.03%3.98万 | -3,383.26%-1.58万 | -4,887.47%-2.03万 | -4,983.29%-2.07万 | --1,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 545.71%18.68万 | -70.19%1.33万 | 81.71%6.98万 | 81.71%6.98万 | -69.72%1.06万 | 0.94%2.89万 | 655.81%4.45万 | 144.90%3.84万 | 144.90%3.84万 | 21.51%3.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.68%-39.8万 | 48.59%-24.82万 | -127.99%-177.76万 | -16.98%-36.55万 | -47.82%-32万 | -298.09%-60.93万 | -393.98%-48.28万 | -709.52%-77.97万 | -224.38%-31.24万 | ---21.65万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし