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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -85.89%183.2万 | -6.01%1,298.1万 | 47.35%1,381.1万 | 821.00%937.3万 | -165.86%-130万 | -198.6万 | 232.65%244.5万 | -289.71%-199.2万 | 130.38%23.3万 | -61.43%197.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.02%88万 | -40.91%629.3万 | 34.47%1,065万 | 127.52%792万 | 328.69%348.1万 | --212.9万 | 309.57%78.8万 | 159.72%30.1万 | -61.83%26.3万 | 142.58%81.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.12%117.9万 | -16.73%138.9万 | 203.80%166.8万 | -206.92%-160.7万 | 1,005.15%150.3万 | --33.9万 | 429.66%38.9万 | 762.50%31.8万 | 1,052.08%45.7万 | -90.04%13.6万 |
| -減価償却 | 6.78%208万 | 18.64%194.8万 | -8.78%164.2万 | -6.01%180万 | 153.98%191.5万 | --46.6万 | 192.93%53.9万 | 138.80%43.7万 | 145.08%47.3万 | -7.14%75.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 69.70%-1万 | 65.26%-3.3万 | -311.11%-9.5万 | 236.36%4.5万 | -200.00%-3.3万 | ---3.3万 | --5,000 | ---1,000 | 63.64%-4,000 | 90.43%-1.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 291.23%43.6万 | -216.33%-22.8万 | -37.38%19.6万 | 144.53%31.3万 | -72.77%12.8万 | --12.1万 | 250.00%7,000 | --0 | ---- | -50.84%47万 |
| -関連会社持分 | 65.89%-7.3万 | -107.77%-21.4万 | -543.75%-10.3万 | 92.83%-1.6万 | 78.70%-22.3万 | --1.9万 | 48.73%-16.2万 | 67.54%-8.7万 | 102.92%7,000 | -216.31%-104.7万 |
| -処分利益 | -5,450.00%-53.5万 | 100.00%1万 | 100.13%5,000 | -23,637.50%-379.8万 | -100.00%-1.6万 | ---1.8万 | 128.57%2,000 | --0 | --0 | 68.00%-8,000 |
| -その他の非現金項目 | -664.89%-71.9万 | -508.70%-9.4万 | -53.06%2.3万 | 118.28%4.9万 | -1,118.18%-26.8万 | ---21.6万 | -110.53%-2,000 | -306.67%-3.1万 | -290.00%-1.9万 | -131.88%-2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -104.28%-22.7万 | 254.92%529.9万 | -51.21%149.3万 | 148.70%306万 | -712.48%-628.4万 | ---445.4万 | 3.17%126.8万 | -262.98%-261.1万 | 65.41%-48.7万 | -81.87%102.6万 |
| -売上債権増減額 | -74.97%490.8万 | 204.68%1,961万 | -150.19%-1,873.4万 | -220.29%-748.8万 | 779.24%622.5万 | ---298.4万 | 155.60%118.1万 | 29.73%-377万 | 9.27%1,179.8万 | 110.19%70.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --90.2万 | --0 | ---- | -84.15%27.5万 | --79万 | 91.79%-4.8万 | ---44.1万 | -101.30%-2.6万 | 75.25%173.5万 |
| -未払金の変更 | 65.58%-504.7万 | -172.60%-1,466.5万 | 91.13%2,019.9万 | 181.66%1,056.8万 | -612.22%-1,294.1万 | ---250.6万 | -95.07%18.5万 | -76.75%161.6万 | 14.89%-1,223.6万 | -116.22%-181.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 83.94%-8.8万 | -2,057.14%-54.8万 | 240.00%2.8万 | -112.74%-2万 | -60.75%15.7万 | --24.6万 | -127.17%-5万 | -206.67%-1.6万 | -113.45%-2.3万 | -3.15%40万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 6.90%-80.9万 | 25.34%-86.9万 | -719.72%-116.4万 | -17.36%-14.2万 | 47.39%-12.1万 | 2,000 | -314.29%-2.9万 | -3.13%-3.3万 | 59.87%-6.1万 | -44.65%-23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.55%102.3万 | -4.23%1,211.2万 | 37.01%1,264.7万 | 749.61%923.1万 | -181.48%-142.1万 | ---198.4万 | 231.87%241.6万 | -298.92%-202.5万 | 118.72%17.2万 | -64.83%174.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -223.67%-54.7万 | 73.39%-16.9万 | -323.33%-63.5万 | 72.43%-15万 | -90.21%-54.4万 | ---53.8万 | 157.66%6.4万 | -51.61%-4.7万 | 0.00%-2.3万 | -0.35%-28.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---9.5万 |
| 受領配当金 | --44.6万 | --0 | ---- | 99.64%110.2万 | 124.39%55.2万 | --51.7万 | -85.83%3.5万 | ---- | ---- | --24.6万 |
| 受領利息 | 324.49%83.2万 | 476.47%19.6万 | -59.52%3.4万 | -73.83%8.4万 | 23.46%32.1万 | --6.2万 | 1.49%6.8万 | 45.16%9万 | 106.12%10.1万 | 79.31%26万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 2,317.34%383.6万 | -166.03%-17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.97%26.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,607.41%73.1万 | 104.49%2.7万 | -112.34%-60.1万 | 3,023.08%487.2万 | -59.69%15.6万 | ---13.2万 | 54.63%16.7万 | 38.71%4.3万 | 200.00%7.8万 | 177.87%38.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 95.59%-7.4万 | 32.23%-167.8万 | -4,771.70%-247.6万 | 289.29%5.3万 | ---16.5万 | --0 | 161.58%21.8万 | --0 | -102.95%-2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --74.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.45%-132万 | -33.53%-132.6万 | 41.42%-99.3万 | 7.68%-169.5万 | -198.05%-183.6万 | ---1.8万 | -581.08%-100.8万 | -154.97%-38.5万 | -177.78%-42.5万 | -7.13%-61.6万 |
| 配当金支払総額 | 75.15%-69.4万 | -531.90%-279.3万 | -5.49%-44.2万 | 3.01%-41.9万 | ---43.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -10.78%-11.3万 | -78.95%-10.2万 | 57.14%-5.7万 | 51.64%-13.3万 | -15.55%-27.5万 | ---6.8万 | 23.26%-6.6万 | 23.38%-5.9万 | -38.98%-8.2万 | -11.21%-23.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,830.30%-189.1万 | 107.99%3.3万 | ---41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.48%6.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%-401.8万 | 1.95%-351.3万 | 24.14%-358.3万 | -89.68%-472.3万 | -205.90%-249万 | ---68.3万 | -358.97%-107.4万 | 56.12%-22.6万 | -824.29%-50.7万 | -470.00%-81.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.38%4,729.8万 | 27.67%3,864.7万 | 47.82%3,027.1万 | -15.62%2,047.8万 | 4.09%2,426.8万 | --2,318.8万 | -4.62%2,182.6万 | 6.16%2,410.1万 | 4.09%2,426.8万 | 28.11%2,331.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.25%-226.4万 | 1.93%862.6万 | -9.78%846.3万 | 349.80%938万 | -385.12%-375.5万 | ---279.9万 | 150.66%150.9万 | -513.48%-220.8万 | 68.77%-25.7万 | -71.87%131.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 360.00%11.5万 | 128.74%2.5万 | -121.07%-8.7万 | 1,280.00%41.3万 | 90.38%-3.5万 | --8.9万 | 52.73%-14.7万 | 80.97%-6.7万 | -57.14%9万 | -183.87%-36.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.54%4,514.9万 | 22.38%4,729.8万 | 27.67%3,864.7万 | 47.82%3,027.1万 | -15.62%2,047.8万 | --2,047.8万 | 0.06%2,318.8万 | -4.62%2,182.6万 | 6.16%2,410.1万 | 4.09%2,426.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.05%34.4万 | -1.35%1,165万 | 30.04%1,180.9万 | 537.64%908.1万 | -243.40%-207.5万 | ---253.3万 | 291.61%238.1万 | -309.93%-207.2万 | 115.82%14.9万 | -68.43%144.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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