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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -121.80%-585万 | 273.11%2,683.1万 | -253.94%-1,549.9万 | -113.89%-437.9万 | 154.80%3,152.4万 | 1,483.6万 | 220.44%368.8万 | 130.33%158.5万 | 75.10%1,141.5万 | -29.53%1,237.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.90%2,148.8万 | -1.90%1,462.8万 | -2.94%1,491.2万 | -23.03%1,536.4万 | 28.81%1,996.1万 | --462.5万 | 494.01%585.1万 | 79.77%850.3万 | -57.08%98.2万 | 638.66%1,549.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 46.91%985.5万 | -10.55%670.8万 | 74.07%749.9万 | -30.66%430.8万 | 145.38%621.3万 | --250万 | -39.98%132.7万 | 116.95%33万 | 137.41%205.6万 | -48.23%253.2万 |
| -減価償却 | 20.18%1,482.1万 | 3.33%1,233.2万 | 14.66%1,193.5万 | 3.61%1,040.9万 | 13.03%1,004.6万 | --265.4万 | 21.53%262.5万 | 8.70%238.7万 | 12.69%238万 | -0.50%888.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,265.31%-171.3万 | -22.63%14.7万 | 19,100.00%19万 | -100.19%-1,000 | 203.45%53.9万 | --403.8万 | -55,450.00%-111.1万 | 55.76%-238.8万 | ---- | 43.37%-52.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,163.64%166.8万 | -77.89%13.2万 | -8.72%59.7万 | 91.23%65.4万 | 101.18%34.2万 | --44.1万 | --0 | ---7.2万 | ---2.7万 | -74.63%17万 |
| -処分利益 | -36.11%-541.6万 | -6.39%-397.9万 | 29.80%-374万 | -37.78%-532.8万 | 32.72%-386.7万 | ---403.4万 | 107.53%7,000 | 355.00%27.3万 | 32.34%-11.3万 | -87.17%-574.8万 |
| -正味為替差損益 | 91.35%-9.5万 | -1,842.86%-109.8万 | 104.92%6.3万 | -7,629.41%-128万 | -97.75%1.7万 | --7.4万 | -124.20%-9.8万 | -100.33%-5,000 | 105.76%4.6万 | 568.94%75.5万 |
| -年金・福利厚生費 | -387.50%-6.9万 | 366.67%2.4万 | -120.00%-9,000 | 36.36%4.5万 | 371.43%3.3万 | --3万 | 166.67%2,000 | --0 | 133.33%1,000 | -58.82%7,000 |
| -その他の非現金項目 | 177.53%65.9万 | 44.70%-85万 | -704.71%-153.7万 | 78.71%-19.1万 | 11.97%-89.7万 | ---70.3万 | 61.87%-9.8万 | 144.26%13.5万 | 16.91%-23.1万 | -76.60%-101.9万 |
| 運転資金の増減額 | -776.85%-3,719.3万 | 114.49%549.5万 | -57.62%-3,791万 | -549.55%-2,405.1万 | 194.57%535万 | --771.1万 | 44.23%-349万 | 9.49%-724.8万 | 148.95%837.7万 | -153.53%-565.7万 |
| -売上債権増減額 | -905.48%-3,725.3万 | 88.25%-370.5万 | -898.66%-3,153.9万 | -80.38%394.9万 | 189.18%2,012.5万 | --1,080.5万 | 215.88%909.4万 | -84.82%-1,254.9万 | 825.72%1,277.5万 | -72.73%-2,256.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 51.50%-1,595万 | -28,452.59%-3,288.9万 | 100.73%11.6万 | 27.50%-1,590万 | -1,863.29%-2,193万 | ---768.8万 | -28.89%-1,068.4万 | 194.81%854.6万 | -257.24%-1,210.4万 | -105.17%-111.7万 |
| -未払金の変更 | -151.18%-1,844.9万 | 549.71%3,604.4万 | 33.00%-801.5万 | -207.16%-1,196.2万 | -48.85%1,116.3万 | --608.8万 | -107.81%-61.7万 | -131.98%-236万 | 191.74%805.2万 | 488.45%2,182.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -63.26%-102.2万 | -819.54%-62.6万 | 123.39%8.7万 | -136.94%-37.2万 | -15.44%-15.7万 | ---5.1万 | -3,033.33%-9.4万 | 87.50%-2,000 | 89.01%-1万 | 61.80%-13.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 431.87%3,548.1万 | 362.94%667.1万 | 515.81%144.1万 | 106.08%23.4万 | -5.19%-385.1万 | ---192.6万 | -149.82%-98.5万 | -271.13%-74.1万 | 97.63%-19.9万 | -145.85%-366.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4万 | ---14.2万 | ---13.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -290.46%-212.8万 | -24.15%-54.5万 | -101.38%-43.9万 | -159.52%-21.8万 | -21.74%-8.4万 | -2.3万 | -53.85%-2万 | -77.78%-3.2万 | 65.38%-9,000 | 69.87%-6.9万 |
| 利息の受取額 | 20.11%146.9万 | 156.93%122.3万 | 16.38%47.6万 | -58.31%40.9万 | -9.83%98.1万 | 22.9万 | -16.43%23.4万 | 1.14%26.6万 | -5.26%25.2万 | 30.77%108.8万 |
| 法人税等の支払額 | -15.22%-240.7万 | 4.17%-208.9万 | -86.17%-218万 | 36.08%-117.1万 | -5,651.52%-183.2万 | 70.4万 | -379.70%-130万 | -131.02%-122.9万 | 85.71%-7,000 | 222.22%3.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.07%-891.6万 | 244.09%2,542万 | -229.20%-1,764.2万 | -117.52%-535.9万 | 127.87%3,058.9万 | --1,574.6万 | 184.87%260.2万 | 110.70%59万 | 73.64%1,165.1万 | -25.97%1,342.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 115.04%657万 | -312.22%-4,369.1万 | 26.04%-1,059.9万 | -66.84%-1,433万 | -1,134.82%-858.9万 | ---773万 | 148.06%221.5万 | -67.28%621.2万 | -2,137.59%-928.6万 | -91.52%83万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --996.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.48%657万 | -218.16%-3,372.2万 | 26.04%-1,059.9万 | -66.84%-1,433万 | -19.79%-858.9万 | ---773万 | 148.06%221.5万 | -67.28%621.2万 | -10.35%-928.6万 | -173.24%-717万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 136.96%2,051.8万 | -19.67%865.9万 | 146.55%1,077.9万 | 537.20%437.2万 | 55.56%-100万 | ---25万 | 0.00%-25万 | 0.00%-25万 | 83.33%-25万 | 66.15%-225万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.07%-123万 | 29.81%-126.9万 | -23.24%-180.8万 | -91.76%-146.7万 | ---76.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-495.4万 | ---495.4万 | ---- | -40.01%-385.3万 | -177.70%-275.2万 | --0 | ---- | -177.70%-275.2万 | ---- | ---99.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,074.29%-452.1万 | -114.99%-38.5万 | 236.38%256.8万 | -65.32%-188.3万 | -141.31%-113.9万 | ---46.2万 | -20.40%60.1万 | ---54.5万 | ---73.3万 | 43.54%-47.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.45%981.3万 | -82.23%205.1万 | 507.59%1,153.9万 | 49.95%-283.1万 | -52.33%-565.6万 | ---147.7万 | -30.50%35.1万 | -185.82%-354.7万 | 34.47%-98.3万 | 50.38%-371.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.98%1,252.5万 | -46.32%1,897.2万 | -38.16%3,534万 | 39.37%5,715万 | 8.04%4,100.6万 | --5,121.8万 | -4.43%4,556.3万 | 22.90%4,231.1万 | 8.04%4,100.6万 | 106.41%3,795.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.45%746.7万 | 62.57%-625.1万 | 25.83%-1,670.2万 | -237.79%-2,252万 | 543.21%1,634.4万 | --653.9万 | 172.08%516.8万 | -73.39%325.5万 | 143.12%138.2万 | -87.57%254.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.10%-20.6万 | -158.68%-19.6万 | -52.96%33.4万 | 455.00%71万 | -139.06%-20万 | ---60.7万 | 212.99%48.7万 | -100.30%-3,000 | 76.09%-7.7万 | 158.65%51.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.97%1,978.6万 | -33.98%1,252.5万 | -46.32%1,897.2万 | -38.16%3,534万 | 39.37%5,715万 | --5,715万 | 27.81%5,121.8万 | -4.43%4,556.3万 | 22.90%4,231.1万 | 8.04%4,100.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.87%-2,849.8万 | 45.45%-2,264万 | -0.13%-4,150.4万 | -599.41%-4,145.1万 | 243.15%830万 | --801.6万 | 95.94%-31.2万 | 78.33%-176.9万 | -61.46%236.5万 | -138.29%-579.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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