| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.11%577.8万 | -38.95%1,012.8万 | -86.54%134.7万 | 31.50%4,110万 | -18.72%753万 | -35.86%697.1万 | 75.02%1,658.9万 | 509.04%1,001万 | 34.24%3,125.5万 | 926.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.26%229.9万 | 208.53%435万 | -169.51%-422.8万 | -58.54%147万 | -217.46%-167.3万 | -67.72%106.8万 | -196.89%-400.8万 | 280.35%608.3万 | -40.12%354.6万 | ---52.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.11%7.2万 | -60.00%1.2万 | -88.44%2.6万 | --27.3万 | ---43.5万 | --45.3万 | --3万 | --22.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.11%224.5万 | -14.49%299.2万 | 5.40%294.7万 | -31.92%1,278.8万 | -26.80%323.4万 | -31.58%325.9万 | -27.13%349.9万 | -41.75%279.6万 | 44.40%1,878.3万 | --441.8万 |
| 繰延税金 | -163.72%-175.9万 | 100.45%2,000 | 101.17%5,000 | -452.38%-139.2万 | -87.54%14.2万 | 36.72%-66.7万 | -30.18%-44万 | ---42.7万 | 34.87%-25.2万 | --114万 |
| その他の非現金項目 | -803.77%-47.9万 | -94.37%58.4万 | -51.55%40.6万 | 829.48%1,866.4万 | 1,111.95%750.2万 | -105.46%-5.3万 | 4,592.46%1,037.7万 | 28.93%83.8万 | -56.69%200.8万 | --61.9万 |
| 運転資金の増減額 | 43.87%279.1万 | -94.68%28.2万 | -775.36%-189.1万 | -14.54%500.7万 | -176.83%-251.3万 | 23.65%194万 | 198.74%530万 | 137.08%28万 | 1,562.55%585.9万 | --327.1万 |
| -売上債権増減額 | 67.30%140.7万 | 108.27%3.2万 | 78.47%-10.4万 | 199.42%17万 | 254.26%19.9万 | 2,011.36%84.1万 | -390.30%-38.7万 | -267.83%-48.3万 | -1,286.35%-17.1万 | ---12.9万 |
| -前払費用増減額 | 212.50%208.8万 | -387.29%-314.3万 | 74.47%-52.9万 | -368.96%-152.5万 | 242.67%130.9万 | -1,166.67%-185.6万 | 178.21%109.4万 | -442.09%-207.2万 | 163.22%56.7万 | --38.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.75%-115.6万 | -5.80%482.8万 | -178.92%-222万 | 121.94%619万 | -179.07%-129.6万 | -118.49%-45.2万 | 3,223.30%512.5万 | 294.11%281.3万 | -74.05%278.9万 | --163.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -124.62%-14.4万 | 59.75%-19万 | 1,102.94%40.9万 | -96.24%10.5万 | -102.59%-4.2万 | 152.89%58.5万 | -135.60%-47.2万 | -96.43%3.4万 | 127.23%279.6万 | --162.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -85.27%40.9万 | -863.89%-34.7万 | -55.00%-6.2万 | -49.65%-21.1万 | ---291.2万 | --277.7万 | -4.03%-3.6万 | -19.79%-4万 | ---14.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 315.56%18.7万 | -3,641.67%-89.8万 | 2,096.43%61.5万 | 1,363.16%27.8万 | 320.19%22.9万 | 40.63%4.5万 | 87.88%-2.4万 | -90.31%2.8万 | --1.9万 | ---10.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.11%577.8万 | -38.95%1,012.8万 | -86.54%134.7万 | 31.50%4,110万 | -18.72%753万 | -35.86%697.1万 | 75.02%1,658.9万 | 509.04%1,001万 | 34.24%3,125.5万 | --926.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.19%-731.6万 | -14,522.22%-263.2万 | -55.8万 | 99.29%-2.2万 | 1,486.71%198.3万 | 12.35%-198.7万 | 94.51%-1.8万 | 0 | 83.90%-311万 | -14.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -52,546.15%-681.8万 | -13,844.44%-251万 | ---55.8万 | 98.02%-2.2万 | 88.11%-1.7万 | 104.87%1.3万 | 94.51%-1.8万 | --0 | 86.01%-111万 | ---14.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.19%-731.6万 | -14,522.22%-263.2万 | ---55.8万 | 99.29%-2.2万 | 1,486.71%198.3万 | 12.35%-198.7万 | 94.51%-1.8万 | --0 | 83.90%-311万 | ---14.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -272.68%-1,016.3万 | 81.48%-571.2万 | 296.45%1,156.3万 | -71.18%-4,885.8万 | 7.99%-940.4万 | 65.78%-272.7万 | -430.06%-3,084.1万 | -29.83%-588.6万 | -306.70%-2,854.2万 | -1,022.1万 |
| 借入金純額 | 329.46%483.7万 | 105.54%112万 | 334.20%1,265.6万 | -93.40%-3,283.7万 | -8.62%-510.2万 | 71.15%-210.8万 | -373.21%-2,022.3万 | -669.37%-540.4万 | -1,683.64%-1,697.9万 | ---469.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---15.8万 | ---27.9万 | ---27.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5,394.51%-1,500万 | 44.13%-683.2万 | -90.04%-91.6万 | -32.19%-1,500.7万 | 63.38%-202.3万 | 58.76%-27.3万 | -691.28%-1,222.9万 | 86.69%-48.2万 | -48.94%-1,135.3万 | ---552.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.9万 | -250.00%-73.5万 | ---200万 | -34,500.00%-34.6万 | ---- | ---- | 55.10%-21万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272.68%-1,016.3万 | 81.48%-571.2万 | 296.45%1,156.3万 | -71.18%-4,885.8万 | 7.99%-940.4万 | 65.78%-272.7万 | -430.06%-3,084.1万 | -29.83%-588.6万 | -306.70%-2,854.2万 | ---1,022.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.28%4,394.2万 | 1.17%4,215.1万 | -20.73%2,975.9万 | -1.28%3,754万 | -22.60%2,966.6万 | -27.60%2,741.5万 | 19.74%4,166.5万 | -1.28%3,754万 | -7.59%3,802.8万 | --3,832.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -618.43%-1,170.1万 | 112.50%178.4万 | 199.52%1,235.2万 | -1,859.70%-778万 | 109.91%10.9万 | 256.56%225.7万 | -528.28%-1,427万 | 226.43%412.4万 | 87.01%-39.7万 | ---110万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-1.2万 | -65.00%7,000 | 3,900.00%4万 | 98.90%-1,000 | -105.13%-1.6万 | 96.45%-6,000 | 107.61%2万 | -96.51%1,000 | -32.43%-9.1万 | --31.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.64%3,222.9万 | 60.28%4,394.2万 | 1.17%4,215.1万 | -20.73%2,975.9万 | -20.73%2,975.9万 | -22.60%2,966.6万 | -27.60%2,741.5万 | 19.74%4,166.5万 | -1.28%3,754万 | --3,754万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.89%-104万 | -54.03%761.8万 | -92.12%78.9万 | 36.27%4,107.8万 | -17.63%751.3万 | -34.13%698.4万 | 81.10%1,657.1万 | 687.18%1,001万 | 96.38%3,014.5万 | --912.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
