(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 115.85%1,216.48万 | 14.24%563.59万 | 493.33万 |
お客様からの領収書 | 115.85%1,216.48万 | 20.60%563.59万 | --467.33万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --26万 |
現金支払カテゴリ | -28.18%-921.65万 | -51.28%-719.02万 | -475.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -28.18%-921.65万 | -51.28%-719.02万 | ---475.3万 |
直接支払利息 | -64.64%-492.77万 | 6.49%-299.3万 | ---320.06万 |
直接受取利息 | 1,049.84%24.63万 | 130.30%2.14万 | --9,301 |
直接支払った税金の払い戻し | 56.90%105.93万 | 16.13%67.52万 | --58.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.50%-67.37万 | -58.49%-385.07万 | ---242.97万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.51%-2,608.67万 | -870.97%-2,947.92万 | -303.61万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.18万 |
無形資産取引の純額 | 64.22%-115.86万 | -51.15%-323.81万 | ---214.23万 |
投資商品取引の純額 | 5.00%-2,492.81万 | -2,875.42%-2,624.11万 | ---88.19万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.51%-2,608.67万 | -870.97%-2,947.92万 | ---303.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.77%2,561.38万 | 203.72%3,360.09万 | 1,106.31万 |
借入金純額 | 50.37%2,366.65万 | 27.94%1,573.84万 | --1,230.13万 |
株式発行/消却(ネット) | -84.10%294.01万 | --1,849.13万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.87%-99.27万 | 49.21%-62.88万 | ---123.82万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.77%2,561.38万 | 203.72%3,360.09万 | --1,106.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.75%1,577.87万 | 56.48%1,550.78万 | --991.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -523.16%-114.66万 | -95.16%27.1万 | --559.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.27%1,463.21万 | 1.75%1,577.87万 | --1,550.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | 74.15%-183.23万 | -54.65%-708.89万 | ---458.38万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし