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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.56%47.05万 | 2,074.31%1,180.34万 | -21.49%133万 | 557.6万 | 137.28%54.29万 | 169.4万 | -145.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.49%68.22万 | 602.72%1,392.15万 | 145.09%496.08万 | --239.31万 | 391.28%198.11万 | --202.41万 | --40.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.98%53.4万 | 58.39%131.55万 | 21.14%37.53万 | --34.24万 | 362.37%83.06万 | --30.98万 | --17.96万 |
| 繰延税金 | 854.78%7.53万 | 7.31%38.05万 | -148.72%-9.95万 | ---9,970 | --35.46万 | --20.42万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 292.86%27.39万 | 655.91%106.14万 | 102.59%75.49万 | ---14.2万 | -1,641.90%-19.09万 | --37.26万 | --1.24万 |
| 運転資金の増減額 | -136.59%-109.48万 | -101.21%-489.44万 | -284.67%-468.04万 | --299.25万 | -18.57%-243.25万 | ---121.67万 | ---205.16万 |
| -売掛金増減額 | 96.69%-3.42万 | -28.92%-845.47万 | -107.91%-590.12万 | ---103.25万 | -122.10%-655.83万 | ---283.83万 | ---295.29万 |
| -前払費用増減額 | -251.85%-107.75万 | -1,507.32%-39.74万 | 76.95%-7.91万 | --70.96万 | 90.08%-2.47万 | ---34.33万 | ---24.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.61%-2.12万 | 18.24%491.01万 | -37.72%115.99万 | --349.47万 | 314.37%415.27万 | --186.24万 | --100.22万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.71%-1.85万 | -63,777.31%-137.66万 | -591.31%-28.42万 | ---17.93万 | 87.84%-2,155 | --5.78万 | ---1.77万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --5.65万 | --42.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.56%47.05万 | 2,074.31%1,180.34万 | -21.49%133万 | --557.6万 | 137.28%54.29万 | --169.4万 | ---145.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.55%-73.2万 | -8.96%-431.61万 | 94.71%-5.04万 | -376.33万 | -29.60%-396.11万 | -95.15万 | -305.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.06%-13.2万 | 53.35%-181.22万 | 97.59%-2.29万 | ---132.84万 | -29.18%-388.47万 | ---95.15万 | ---300.71万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 29.36%-5.39万 | ---2,476 | ---9,981 | -55.28%-7.64万 | --0 | ---4.92万 |
| その他の投資活動純額 | ---60万 | ---245万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.55%-73.2万 | -8.96%-431.61万 | 94.71%-5.04万 | ---376.33万 | -29.60%-396.11万 | ---95.15万 | ---305.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.30%-70.77万 | -187.29%-317.8万 | 26.61%-15.39万 | -62.46万 | -41.77%364.09万 | -20.97万 | 625.27万 |
| 借入金純額 | 180.75%45.8万 | -200.15%-271.17万 | -875.65%-204.59万 | ---56.73万 | 12,686.20%270.75万 | ---20.97万 | ---2.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --20.12万 | -56.36%47.28万 | -18.13%12.28万 | --0 | -82.73%108.34万 | --15万 | --627.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,284.83%-136.68万 | -526.04%-93.91万 | --176.92万 | ---5.73万 | ---15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.30%-70.77万 | -187.29%-317.8万 | 26.61%-15.39万 | ---62.46万 | -41.77%364.09万 | ---20.97万 | --625.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.30%701.59万 | 10.99%224.88万 | 216.58%543.24万 | --424.43万 | 608.50%202.61万 | --171.59万 | --28.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.57%-96.92万 | 1,835.16%430.93万 | 111.27%112.57万 | --118.81万 | -87.20%22.27万 | --53.28万 | --174.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.31%604.67万 | 191.63%655.81万 | 191.63%655.81万 | --543.24万 | 10.99%224.88万 | --224.88万 | --202.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.01%33.85万 | 390.71%993.73万 | 75.69%130.46万 | --423.77万 | 24.25%-341.82万 | --74.25万 | ---451.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
