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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.19%-676.16万 | -1,643.22%-2,431.54万 | 27.15%-139.49万 | -4.43%-191.46万 | 49.00%-183.34万 | -43.01%-359.5万 | -266.80%-251.38万 | -68.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -428.13%-2,821.64万 | -46.78%-534.27万 | 7.26%-364万 | -669.03%-392.49万 | -113.54%-51.04万 | 53.50%376.81万 | 12.41%245.49万 | --218.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.93%-67.6万 | -557.87%-82.37万 | ---12.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,837.38%536.2万 | --27.68万 | --0 | --0 | --0 | 1.99%54.22万 | -9.69%53.16万 | --58.87万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -189.62%-12.69万 | 15.67%-4.38万 | ---5.2万 |
| その他の非現金項目 | -3,696.20%-524.69万 | -148.04%-13.82万 | -66.46%28.77万 | --85.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 105.97%119.12万 | -10,417.00%-1,996.01万 | -12.92%19.35万 | 116.79%22.22万 | 87.03%-132.3万 | -81.19%-1,020.41万 | -55.84%-563.18万 | ---361.38万 |
| -売掛金増減額 | 247.80%101.5万 | -2,473.01%-68.68万 | 200.00%2.89万 | 47.62%-2.89万 | 99.56%-5.53万 | -32.57%-1,253.57万 | -385.75%-945.61万 | ---194.67万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -64.87%29.16万 | 329.26%82.99万 | ---36.2万 |
| -前払費用増減額 | 97.28%-52.28万 | -17,107.95%-1,921.82万 | -506.77%-11.17万 | 98.67%-1.84万 | -761.74%-138.82万 | 144.45%20.98万 | -16,699.93%-47.19万 | ---2,809 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,367.41%69.9万 | -119.97%-5.52万 | 2.48%27.62万 | 123.82%26.95万 | -90.31%12.04万 | -63.32%124.33万 | 355.30%338.96万 | ---132.77万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 665.51%58.69万 | 201.25%7.67万 | --2.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 212.09%1,008.01万 | -124.97%-899.29万 | -16.41%-399.74万 | -343.39万 | 0 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.50%-676.16万 | -37.04%-1,423.53万 | -75.71%-1,038.78万 | -12.24%-591.2万 | -46.52%-526.73万 | -43.01%-359.5万 | -266.80%-251.38万 | ---68.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.77%426.95万 | -1,130.29万 | 0 | 0 | 0 | -665.38%-8.94万 | 94.28%-1.17万 | -20.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.61%-11.5万 | ---830.29万 | --0 | --0 | ---- | -665.38%-8.94万 | 94.28%-1.17万 | ---20.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --438.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.76%426.95万 | ---1,130.61万 | --0 | -86.67%15.91万 | 1,435.79%119.35万 | -665.38%-8.94万 | 94.28%-1.17万 | ---20.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.01%249.05万 | 241.55%3,563.55万 | 84.79%1,043.35万 | 16.79%564.6万 | 21.07%483.41万 | 59.94%399.27万 | 506.73%249.63万 | -61.38万 |
| 借入金純額 | --236.3万 | --0 | -76.28%130万 | 24.67%548万 | 348.66%439.56万 | -131.27%-176.78万 | 2,143.54%565.38万 | --25.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 289.72%3,504.45万 | --899.22万 | --0 | -31.12%123.99万 | --180万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.98%35.49万 | 116.92%64.51万 | 79.12%29.74万 | 120.72%16.6万 | -120.24%-80.14万 | 225.43%396.05万 | -264.70%-315.75万 | ---86.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -401.12%-969.86万 | -23.35%-193.54万 | -186.38%-156.9万 | 181.64万 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.40%249.05万 | 205.21%2,593.69万 | 108.44%849.81万 | -38.70%407.7万 | 66.57%665.05万 | 59.94%399.27万 | 506.73%249.63万 | ---61.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.19%1.78万 | -93.10%10.59万 | -52.25%153.58万 | 907.86%321.6万 | 1,382.09%31.91万 | -58.47%2.15万 | -96.56%5.18万 | --150.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.39%-1,531 | 120.93%39.55万 | -12.75%-188.97万 | -165.04%-167.59万 | 735.73%257.68万 | 1,157.60%30.83万 | 98.06%-2.92万 | ---150.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -101.63%-7,487 | 10,803.77%45.98万 | -101.34%-4,296 | 3,072.45%32.01万 | -825.17%-1.08万 | -102.40%-1,164 | --4.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.71%1.63万 | 366.26%49.39万 | -93.10%10.59万 | -52.25%153.58万 | 907.86%321.6万 | 1,382.09%31.91万 | -58.47%2.15万 | --5.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.49%-687.66万 | -116.97%-2,253.82万 | -75.71%-1,038.78万 | -12.24%-591.2万 | -42.96%-526.73万 | -45.89%-368.44万 | -183.93%-252.55万 | ---88.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
