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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.10%282.97万 | -49.39%-91.35万 | 185.33%33.04万 | 339.29%87.03万 | 616.08%129.75万 | -23.38%57.15万 | 17.08%-61.15万 | -220.42%-38.72万 | -45.59%-36.37万 | -15.68%-25.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.78%372.36万 | -8.92%55.93万 | -43.27%-48.71万 | 128.37%265.32万 | 201.87%24.86万 | 271.21%213.05万 | -4.28%61.41万 | -278.63%-34万 | -55.82%116.18万 | -130.48%-24.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -297.66%-157.62万 | -218.56%-115.34万 | -152.01%-34.78万 | 72.05%-42.96万 | 254.36%46.69万 | -8.10%-39.64万 | 63.39%-36.21万 | 55.93%-13.8万 | 44.53%-153.69万 | 127.61%13.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.94%10.59万 | -7.37%10.31万 | 24.45%10.15万 | 63.24%43.04万 | 56.80%12.62万 | 60.06%11.14万 | 89.22%11.13万 | 48.82%8.16万 | 56.95%26.37万 | 42.29%8.05万 |
| その他の非現金項目 | -816.33%-4.05万 | -1,648.87%-8.87万 | 26.47%-2.72万 | -661.83%-20.44万 | -529.04%-17.88万 | 180.86%5,653 | 29.57%5,727 | -990.96%-3.7万 | -212.59%-2.68万 | -617.39%-2.84万 |
| 運転資金の増減額 | 130.12%41.81万 | 47.44%-66.66万 | 670.22%82.12万 | -178.56%-251.85万 | 169.10%28.21万 | -556.66%-138.82万 | -76.08%-126.83万 | -81.13%-14.4万 | -77.79%-90.41万 | 33.46%-40.83万 |
| -売上債権増減額 | 45.13%-100.24万 | 27.58%-62.93万 | 695.78%118.5万 | -30.34%-156.7万 | 6,819.63%98.01万 | -306.44%-182.71万 | -98.80%-86.89万 | 145.15%14.89万 | -391.96%-120.23万 | 162.68%1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.45%50.82万 | 85.78%-1.62万 | -207.10%-25.47万 | -100.87%-2,049 | -487.84%-53.63万 | 125.94%73.08万 | -24.73%-11.36万 | -187.50%-8.29万 | 640.21%23.59万 | 56.25%-9.12万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.69%10.98万 | 23.85%8.46万 | 285.83%5.18万 | -9.24%-10.55万 | 124.48%5.85万 | -480.94%-20.45万 | 333.11%6.83万 | -138.24%-2.79万 | ---9.66万 | ---23.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -181.46%-4.6万 | -129.99%-15.97万 | 3.05%-16.03万 | -343.09%-50.36万 | -822.79%-25.25万 | -108.36%-1.63万 | 13.50%-6.95万 | -9,114.23%-16.53万 | ---11.37万 | ---2.74万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,293.81%84.85万 | 118.94%5.39万 | 96.42%-600 | -224.84%-34.02万 | 149.84%3.23万 | -118.50%-7.11万 | -123.03%-28.47万 | -120.77%-1.68万 | 270.08%27.25万 | 83.29%-6.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 395.10%282.97万 | -49.39%-91.35万 | 185.33%33.04万 | 339.29%87.03万 | 616.08%129.75万 | -23.38%57.15万 | 17.08%-61.15万 | -220.42%-38.72万 | -45.59%-36.37万 | -15.68%-25.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.64%45.51万 | 158.20%8.4万 | -204.85%-3.66万 | -52.53%131.41万 | -38.41%1.71万 | -49.64%140.63万 | -906.39%-14.43万 | 192.61%3.49万 | 180.24%276.84万 | 175.41%2.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -17,013.38%-37.22万 | 19.57%-1.89万 | -677.21%-4.93万 | -116.34%-17.61万 | -1,622.43%-14.4万 | 87.95%-2,175 | -50.57%-2.35万 | 83.90%-6,337 | -81.33%-8.14万 | 78.00%-8,363 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --14.2万 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-10万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.64%45.51万 | 158.20%8.4万 | -204.85%-3.66万 | -52.53%131.41万 | -38.41%1.71万 | -49.64%140.63万 | -906.39%-14.43万 | 192.61%3.49万 | 180.24%276.84万 | 175.41%2.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.16%-8.75万 | 249.52%35.36万 | 110.75%1.49万 | -128.44%-44.52万 | 361.66%10.53万 | -174.64%-17.56万 | -223.69%-23.65万 | -684.95%-13.85万 | -1,282.79%-19.49万 | -53.92%-4.03万 |
| 借入金純額 | 11.86%-8.81万 | 145.72%3.43万 | -11.60%-6.03万 | 73.11%-6.69万 | 304.94%16.19万 | -75.14%-9.99万 | -3.00%-7.5万 | -34.84%-5.4万 | -44.78%-24.89万 | -42.20%-7.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---37.78万 | ---10.04万 | ---9万 | ---11.03万 | ---7.71万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.88万 | --32.33万 | --7.88万 | -67.37%2.63万 | -43.91%2.63万 | --0 | --0 | --0 | -57.02%8.05万 | 30.00%4.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.16%-8.75万 | 249.52%35.36万 | 110.75%1.49万 | -128.44%-44.52万 | 361.66%10.53万 | -174.64%-17.56万 | -223.69%-23.65万 | -684.95%-13.85万 | -1,282.79%-19.49万 | -53.92%-4.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.65%779.07万 | 42.50%823.24万 | 27.16%792.76万 | 58.08%623.44万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 21.73%394.37万 | 51.12%643.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.40%319.72万 | 52.04%-47.59万 | 162.90%30.87万 | -21.29%173.92万 | 638.21%142万 | -48.13%180.22万 | -20.30%-99.23万 | -178.50%-49.07万 | 205.23%220.98万 | 5.91%-26.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.94%-498 | 164.14%3.42万 | -111.40%-3,842 | -156.84%-4.6万 | -130.46%-1.81万 | -112.54%-8,217 | -65.26%-5.34万 | 388.48%3.37万 | 505.49%8.09万 | 262.56%5.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.37%1,098.75万 | 64.65%779.07万 | 42.50%823.24万 | 27.16%792.76万 | 27.16%792.76万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 58.08%623.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 331.61%245.75万 | -20.00%-93.24万 | 171.44%28.12万 | 226.57%68.99万 | 597.03%129.12万 | -9.33%56.94万 | -3.18%-77.7万 | -145.66%-39.36万 | -22.58%-54.51万 | -1.74%-25.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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