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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.28%-105.19万 | 69.98%-62.83万 | -10.00%-169.15万 | -126.72%-694.55万 | 31.51%-158.27万 | -120.09%-173.24万 | -784.40%-209.26万 | -466.93%-153.78万 | -1,336.58%-306.34万 | -1,571.38%-231.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.69%-102.93万 | 40.50%-169.52万 | 73.74%-183.44万 | 17.86%-1,540.33万 | 82.63%-301.5万 | -423.05%-255.34万 | -322.54%-284.92万 | -2,968.33%-698.57万 | -7,017.52%-1,875.25万 | -21,553.50%-1,736.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.99万 | ---3,289 | --1,476 | 495.52%1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.90%-4,421 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -88.28%2.69万 | -75.06%2.76万 | -74.91%2.8万 | 25.32%11.32万 | -0.24%-33.88万 | 101.81%22.97万 | -64.77%11.08万 | --11.15万 | 1,432.94%9.03万 | -5,837.56%-33.8万 |
| その他の非現金項目 | -66.37%1.28万 | 103.78%1,994 | -99.98%855 | -64.38%507.08万 | --2.6万 | --3.79万 | ---5.28万 | --505.97万 | --1,423.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 214.98%23.23万 | 191.76%84.87万 | 3,057.36%17.08万 | -190.38%-66.43万 | -10.90%46.84万 | 51.05%-20.21万 | -238.96%-92.49万 | 86.74%-5,776 | 1,925.75%73.5万 | 875.53%52.58万 |
| -売上債権増減額 | 173.63%2.77万 | -27.58%-4.1万 | -175.04%-6.46万 | 111.42%1.23万 | -112.30%-3,955 | 72.33%-3.77万 | -802.67%-3.22万 | 1,229,371.43%8.61万 | -244.06%-10.75万 | 238.05%3.21万 |
| -前払費用増減額 | -63.49%6.89万 | 113.70%7.19万 | 3.32%-6.44万 | -790.32%-21.04万 | 5,329.82%19.27万 | 638.81%18.88万 | -4,118.88%-52.53万 | -3,385.12%-6.67万 | ---2.36万 | ---3,685 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.46%2.64万 | 198.39%36.16万 | 1,290.58%29.98万 | -153.82%-46.62万 | -43.76%27.97万 | -46.20%-35.32万 | -156.02%-36.75万 | 44.78%-2.52万 | 1,182.48%86.62万 | 1,497.78%49.73万 |
| -その他運転資金の変動 | --10.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.28%-105.19万 | 69.98%-62.83万 | -10.00%-169.15万 | -126.72%-694.55万 | 31.51%-158.27万 | -120.09%-173.24万 | -784.40%-209.26万 | -466.93%-153.78万 | -1,336.58%-306.34万 | -1,571.38%-231.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%30.2万 | 0 | 143.71%2,875 | 148.77%74.6万 | -227.22%-59.39万 | 199.20%134.65万 | 0 | 52.84%-6,578 | -770.76%-152.96万 | 387.51%46.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 134.70%2,758 | --0 | --0 | 85.47%-1.78万 | 99.86%-14 | 85.33%-7,948 | --0 | 29.55%-9,826 | -419.61%-12.24万 | 57.28%-1.01万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1.66万 | --0 | --0 | --0 | --1.66万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --57.5万 | --0 | 121.59%2,875 | -820.46%-58.83万 | -12,545.89%-57.5万 | --0 | --0 | ---1.33万 | ---6.39万 | --4,620 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 199.42%133.55万 | ---1.89万 | ---- | ---- | ---- | -280,847.23%-134.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%30.2万 | --0 | 143.71%2,875 | 148.77%74.6万 | -227.22%-59.39万 | 199.20%134.65万 | --0 | 52.84%-6,578 | -770.76%-152.96万 | 387.51%46.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 754.12%97.47万 | -2.54万 | -98.90%7.83万 | 5.29%700.33万 | 166.65%4.5万 | 52.48%-14.9万 | 0 | 136.67%710.73万 | 1,652.01%665.12万 | -122.36%-6.75万 |
| 借入金純額 | 754.12%97.47万 | ---2.54万 | ---2.57万 | 72.11%-10.4万 | 166.65%4.5万 | 88.51%-14.9万 | --0 | --0 | -218.06%-37.29万 | -122.36%-6.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.4万 | --0 | --0 | 2.51%720.05万 | --0 | --0 | --0 | --720.05万 | 10,918.16%702.42万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9.32万 | --0 | --0 | --0 | -103.40%-9.32万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754.12%97.47万 | ---2.54万 | -98.90%7.83万 | 5.29%700.33万 | 166.65%4.5万 | 52.48%-14.9万 | --0 | 136.67%710.73万 | 1,652.01%665.12万 | -122.36%-6.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.12%59.8万 | -83.57%125.16万 | 39.05%286.2万 | --205.82万 | 12.06%495.55万 | -15.14%549.82万 | 179.42%761.67万 | --205.82万 | --0 | 30,098.92%442.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.00%22.47万 | 68.76%-65.37万 | -128.95%-161.04万 | -60.95%80.38万 | -11.52%-213.16万 | 78.24%-53.5万 | -156.41%-209.26万 | 104.68%556.3万 | 22,289.14%205.82万 | -153,968.00%-191.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.95%-7,800 | -158.99%-2.58万 | -156.81%-4,532 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.40%82.27万 | -89.12%59.8万 | -83.57%125.16万 | 39.05%286.2万 | 39.05%286.2万 | 12.06%495.55万 | -15.14%549.82万 | 179.42%761.67万 | 11,977.42%205.82万 | 11,977.42%205.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.71%-132.77万 | 69.98%-62.83万 | -9.30%-169.15万 | -118.57%-696.32万 | -213.24%-158.27万 | 16.16%-174.04万 | -555.07%-209.26万 | -442.65%-154.76万 | -720.17%-318.58万 | -68.06%-50.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
