(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -46.87%18.13万 | 51.99%34.12万 | 48.14%22.45万 | 15.15万 | 1,976 | |||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | -54.92%13.13万 | 29.72%29.12万 | 48.14%22.45万 | --15.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --1,976 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 42.18%-80.47万 | -23.17%-139.18万 | -33.72%-113万 | 30.70%-84.5万 | -40.95%-121.93万 | 18.52%-86.5万 | 25.10%-106.17万 | 12.81%-141.74万 | 55.92%-162.56万 | 43.17%-368.79万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.18%-80.47万 | -23.17%-139.18万 | -33.72%-113万 | 30.70%-84.5万 | -40.95%-121.93万 | 18.52%-86.5万 | 25.10%-106.17万 | 12.81%-141.74万 | 55.92%-162.56万 | 43.17%-368.79万 |
直接受け取った配当 | ---- | ---- | --10.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | -520.41%-2,432 | 80.09%-392 | ---1,969 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.46%-3,648 | -239.45%-8.03万 | 87.56%-2.37万 |
直接受取利息 | 1,601.72%8,900 | -17.38%523 | -2.76%633 | -38.24%651 | -41.15%1,054 | 136.28%1,791 | -57.49%758 | -93.74%1,783 | -57.00%2.85万 | -20.93%6.63万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.64%-79.82万 | -64.86%-139.17万 | -67.78%-84.41万 | 49.37%-50.31万 | -39.63%-99.37万 | 32.91%-71.17万 | 25.15%-106.09万 | 15.51%-141.73万 | 53.98%-167.74万 | 36.29%-364.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.85%-245.85万 | -162.71%-253.07万 | 602.57%403.57万 | -22.90%-80.3万 | -56.31%-65.34万 | 41.64%-41.8万 | 15.90%-71.62万 | -681.19%-85.17万 | 104.96%14.65万 | 54.65%-295.19万 |
資本支出 | -2.10%-255.58万 | -263.32%-250.31万 | 14.42%-68.9万 | -23.45%-80.5万 | 27.65%-65.21万 | -25.92%-90.13万 | 15.91%-71.58万 | -2.80%-85.13万 | 46.86%-82.81万 | 74.82%-155.83万 |
固定資産取引の純額 | -110.95%-5.81万 | -128.68%-2.76万 | 4,704.65%9.61万 | 257.23%2,000 | -100.26%-1,272 | --48.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.22%-454 | 99.68%-401 | 90.95%-12.61万 | -13,835.72%-139.36万 |
事業取引の純額 | --69.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --462.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.07万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---54.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.85%-245.85万 | -162.71%-253.07万 | 602.57%403.57万 | -22.90%-80.3万 | -56.31%-65.34万 | 41.64%-41.8万 | 15.90%-71.62万 | -681.19%-85.17万 | 104.96%14.65万 | 54.65%-295.19万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.15%208.11万 | 301.13%453.86万 | -279.74%-225.66万 | 2.89%125.55万 | -15.87%122.02万 | -23.65%145.05万 | -14.65%189.96万 | 44.15%222.56万 | -76.56%154.4万 | -46.42%658.7万 |
借入金純額 | -6.05%-1.89万 | -6.52%-1.78万 | -101.33%-1.67万 | 2.89%125.55万 | 27.77%122.02万 | 5.53%95.5万 | -60.84%90.5万 | 41.21%231.12万 | -76.94%163.68万 | 373.16%709.74万 |
株式発行/消却(ネット) | -53.17%213.38万 | 303.43%455.65万 | ---223.99万 | ---- | ---- | -50.19%49.54万 | --99.46万 | ---- | ---- | -171.13%-3,015 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.69%-8.57万 | 81.71%-9.28万 | -104.70%-50.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.15%208.11万 | 301.13%453.86万 | -279.74%-225.66万 | 2.89%125.55万 | -15.87%122.02万 | -23.65%145.05万 | -14.65%189.96万 | 44.15%222.56万 | -76.56%154.4万 | -46.42%658.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.57%160.13万 | 1,868.81%98.5万 | -50.32%5万 | -81.78%10.07万 | 138.35%55.26万 | 112.02%23.18万 | -28.39%10.93万 | 9.37%15.27万 | -6.77%13.96万 | 71.74%14.98万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -290.76%-117.56万 | -34.09%61.63万 | 1,945.06%93.5万 | 88.13%-5.07万 | -233.09%-42.69万 | 161.85%32.08万 | 382.51%12.25万 | -431.30%-4.34万 | 229.07%1.31万 | -116.21%-1.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.42%42.57万 | 62.57%160.13万 | 1,868.81%98.5万 | -60.20%5万 | -77.25%12.57万 | 138.35%55.26万 | 112.02%23.18万 | -28.39%10.93万 | 9.37%15.27万 | -6.77%13.96万 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.99%-341.29万 | -131.41%-392.24万 | -29.57%-169.5万 | 20.58%-130.82万 | -1.61%-164.71万 | 8.79%-162.1万 | 21.68%-177.71万 | 13.78%-226.89万 | 60.11%-263.16万 | 46.17%-659.72万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし