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| (FY)2020/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.17億 | 7.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---4.02億 | --6.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,500万 | ---2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | --7.4億 | --2.51億 |
| 繰延税金 | ---1.59億 | ---1,800万 |
| その他の非現金項目 | --6,400万 | ---500万 |
| 運転資金の増減額 | --2.89億 | ---9,800万 |
| -売上債権増減額 | --1.8億 | ---3,800万 |
| -棚卸資産増減額 | --1.02億 | ---200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---700万 | ---2.64億 |
| -その他流動資産の変動 | --1,400万 | --2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --6.17億 | --7.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.02億 | -3.59億 |
| 資本支出 | ---3.14億 | ---3.72億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --1.13億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | --1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.02億 | ---3.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,400万 | -3.89億 |
| 借入金純額 | --3.7億 | ---1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.44億 | ---3.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,400万 | ---3.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.88億 | --2,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --3.41億 | ---300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,700万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6.82億 | --1,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3.03億 | --3.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
