ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.25%5,450万 | 56.34%1.95億 | 42.18%5,090万 | 45.01%5,090万 | 65.92%5,210万 | 82.59%4,090万 | 11.25%1.25億 | 87.43%3,580万 | 15.46%3,510万 | -13.74%3,140万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 22.45%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.33%490万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -358.82%-1,560万 | -131.21%-540万 | -151.74%-1,340万 | -145.59%-1,670万 | 2,454.55%2,810万 | -17.24%-340万 | 4,225.00%1,730万 | 271.52%2,590万 | -440.00%-680万 | -91.60%110万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 24.07%-1,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -964.00%-2,160万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -71.72%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,952.38%3,890万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.46%5,000万 | 28.93%2.3億 | -37.04%4,760万 | 16.62%4,490万 | 135.98%8,920万 | 81.41%4,880万 | 24.44%1.79億 | 460.00%7,560万 | -7.00%3,850万 | -32.86%3,780万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 20.93%-340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.71%-430万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -12.87%-1,140万 | -21.79%-3,800万 | -30.00%-650万 | -19.28%-990万 | -19.79%-1,150万 | -21.69%-1,010万 | -7.59%-3,120万 | -13.64%-500万 | 1.19%-830万 | -14.29%-960万 |
| 事業取引の純額 | -18,800.00%-1,890万 | -1,361.33%-1.1億 | 1,100.00%400万 | -13,562.50%-1.09億 | 77.78%-20万 | 90.91%-10万 | 80.82%-750万 | 98.14%-40万 | 87.50%-80万 | 91.96%-90万 |
| その他の投資活動純額 | ---140万 | 2.44%-800万 | ---- | ---- | 6.98%-400万 | ---- | -1,950.00%-820万 | ---- | ---- | ---430万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.78%-3,170万 | -210.55%-1.59億 | 22.35%-1,390万 | -1,209.89%-1.19億 | -6.08%-1,570万 | -8.51%-1,020万 | 28.49%-5,120万 | 39.12%-1,790万 | 38.51%-910万 | 24.49%-1,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.00%-120万 | 65,200.00%6,530万 | 46.51%-230万 | 488.04%7,140万 | -112.28%-280万 | ---100万 | 101.45%10万 | 68.15%-430万 | -238.35%-1,840万 | 430.43%2,280万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -21.49%-5,880万 | -22.80%-3,070万 | -52.63%90万 | -14.17%-2,900万 | --0 | 2.22%-4,840万 | ---2,500万 | 533.33%190万 | 48.89%-2,540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,400万 | ---- | ---- | ---10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742.11%-1,600万 | 100.55%30万 | -11.46%-3,500万 | 502.26%7,120万 | -675.00%-3,410万 | -58.33%-190万 | 12.06%-5,470万 | -109.33%-3,140万 | -258.04%-1,770万 | 92.31%-440万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.88%2.37億 | 76.05%1.68億 | 68.30%2.41億 | 86.76%2.44億 | 83.27%2.05億 | 76.05%1.68億 | 11.16%9,560万 | 12.52%1.43億 | 46.52%1.31億 | 2.57%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.73%230万 | -1.51%7,170万 | -104.94%-130万 | -126.50%-310万 | 111.83%3,940万 | 125.15%3,670万 | 642.86%7,280万 | 185.11%2,630万 | -69.05%1,170万 | 190.73%1,860万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-10万 | -2,800.00%-290万 | -133.33%-210万 | -200.00%-50万 | -166.67%-20万 | 0.00%-10万 | 50.00%-10万 | -80.00%-90万 | --50万 | -57.14%30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.79%2.39億 | 40.88%2.37億 | 40.88%2.37億 | 68.30%2.41億 | 86.76%2.44億 | 83.27%2.05億 | 76.05%1.68億 | 76.05%1.68億 | 12.52%1.43億 | 46.52%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.26%3,860万 | 31.98%1.89億 | -43.14%3,770万 | 15.89%3,500万 | 175.53%7,770万 | 108.06%3,870万 | 28.43%1.43億 | 1,005.00%6,630万 | -8.48%3,020万 | -41.13%2,820万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
