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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 209.02%3,597.3万 | 122.34%2,502.7万 | --5,803.7万 | -4.09%1,307.1万 | -4.09%1,307.1万 | --1,164.1万 | --1,125.6万 | -70.84%1,362.8万 | --1,362.8万 | -82.16%4,673.5万 |
-現金及び現金同等物 | 209.02%3,597.3万 | 122.34%2,502.7万 | --5,803.7万 | -4.09%1,307.1万 | -4.09%1,307.1万 | --1,164.1万 | --1,125.6万 | -70.84%1,362.8万 | --1,362.8万 | -82.16%4,673.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.53%11.51億 | 15.98%10.96億 | --11.1億 | 16.40%10.11億 | 16.40%10.11億 | --9.63億 | --9.45億 | 7.87%8.68億 | --8.68億 | 14.86%8.05億 |
-売掛金 | 17.12%10.26億 | 13.38%9.85億 | --9.91億 | 13.63%8.82億 | 13.63%8.82億 | --8.76億 | --8.69億 | 6.24%7.76億 | --7.76億 | 16.73%7.3億 |
-未収法人所得税 | 423.08%1,976.2万 | 354.73%697.1万 | --42.2万 | 61.54%493.5万 | 61.54%493.5万 | --377.8万 | --153.3万 | -58.65%305.5万 | --305.5万 | -68.85%738.8万 |
-その他の売掛金 | 26.59%1.06億 | 39.03%1.05億 | --1.19億 | 38.86%1.24億 | 38.86%1.24億 | --8,369.3万 | --7,522.8万 | 32.84%8,945.2万 | --8,945.2万 | 30.77%6,733.6万 |
棚卸資産 | 26.42%4.78億 | -4.70%3.74億 | --3.74億 | -6.44%4.03億 | -6.44%4.03億 | --3.78億 | --3.93億 | 43.88%4.31億 | --4.31億 | -0.28%2.99億 |
前払費用 | -3.36%2,081.6万 | 16.35%1,173.4万 | --1,670.3万 | -7.80%1,682.5万 | -7.80%1,682.5万 | --2,154万 | --1,008.5万 | 7.33%1,824.8万 | --1,824.8万 | 53.59%1,700.2万 |
その他の流動資産 | 0.44%1,548.7万 | -5.24%1,450.9万 | --1,421.1万 | -2.39%1,319万 | -2.39%1,319万 | --1,541.9万 | --1,531.2万 | 6.72%1,351.3万 | --1,351.3万 | -22.84%1,266.2万 |
流動資産合計 | 22.97%17.1億 | 10.70%15.22億 | --15.73億 | 8.36%14.57億 | 8.36%14.57億 | --13.9億 | --13.75億 | 13.86%13.44億 | --13.44億 | -8.51%11.81億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 3.61%5.08億 | 2.49%5.04億 | --5.22億 | 8.01%5.13億 | 8.01%5.13億 | --4.9億 | --4.92億 | -9.41%4.75億 | --4.75億 | 16.40%5.25億 |
-有形固定資産総額 | 11.14%9.34億 | 10.52%9.1億 | --9.08億 | 14.28%8.81億 | 14.28%8.81億 | --8.41億 | --8.24億 | 2.92%7.71億 | --7.71億 | 22.43%7.49億 |
-減価償却累計额 | -21.66%-4.26億 | -22.44%-4.06億 | ---3.87億 | -24.34%-3.68億 | -24.34%-3.68億 | ---3.51億 | ---3.32億 | -31.70%-2.96億 | ---2.96億 | -39.25%-2.25億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.10%35.15億 | -1.04%34.78億 | --34.65億 | -1.75%34.9億 | -1.75%34.9億 | --35.19億 | --35.14億 | -5.77%35.52億 | --35.52億 | 36.31%37.69億 |
-のれん | 2.51%26.73億 | 1.18%26.26億 | --26.09億 | 1.26%26.08億 | 1.26%26.08億 | --26.07億 | --25.96億 | -3.08%25.76億 | --25.76億 | 59.21%26.58億 |
-その他の無形資産 | -7.56%8.42億 | -7.33%8.51億 | --8.56億 | -9.67%8.81億 | -9.67%8.81億 | --9.11億 | --9.19億 | -12.21%9.76億 | --9.76億 | 1.43%11.12億 |
投資その他の資産 | -7.53%67.5万 | -7.35%68.1万 | --68.9万 | -2.17%72万 | -2.17%72万 | --73万 | --73.5万 | -72.32%73.6万 | --73.6万 | 7.39%265.9万 |
長期受取手形 | 1,213.79%981.4万 | 1,024.50%840万 | --935.8万 | 701.64%784万 | 701.64%784万 | --74.7万 | --74.7万 | 1,204.00%97.8万 | --97.8万 | -95.04%7.5万 |
長期未収金 | -6.59%794.8万 | 7.42%794.8万 | --802.3万 | 6.44%850.9万 | 6.44%850.9万 | --850.9万 | --739.9万 | 29.81%799.4万 | --799.4万 | -0.73%615.8万 |
金融資産 | --0 | -33.07%3,378.4万 | --3,913.4万 | -32.24%2,494.7万 | -32.24%2,494.7万 | --5,544.2万 | --5,047.6万 | --3,681.8万 | --3,681.8万 | --0 |
非流動繰延資産 | 236.97%932.4万 | 1,934.59%2,482.2万 | --1,415.5万 | 256.92%719.9万 | 256.92%719.9万 | --276.7万 | --122万 | -77.45%201.7万 | --201.7万 | 71.79%894.5万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 22.02%873.9万 | 18.51%841.3万 | --692.3万 | 4.45%713.7万 | 4.45%713.7万 | --716.2万 | --709.9万 | -19.45%683.3万 | --683.3万 | 5.43%848.3万 |
その他の非流動資産 | 10.57%1,692.6万 | 12.63%1,728.8万 | --1,745.9万 | 15.38%1,648.6万 | 15.38%1,648.6万 | --1,530.8万 | --1,534.9万 | 17.89%1,428.8万 | --1,428.8万 | 7.72%1,212万 |
非流動資産合計 | -0.56%40.76億 | -0.15%40.83億 | --40.83億 | -0.51%40.76億 | -0.51%40.76億 | --40.99億 | --40.89億 | -5.44%40.97億 | --40.97億 | 33.28%43.33億 |
資産合計 | 5.40%57.86億 | 2.58%56.05億 | --56.56億 | 1.68%55.33億 | 1.68%55.33億 | --54.9億 | --54.64億 | -1.31%54.41億 | --54.41億 | 21.41%55.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 63.82%7.93億 | 50.54%6.79億 | --6.64億 | 21.59%6.51億 | 21.59%6.51億 | --4.84億 | --4.51億 | 28.75%5.35億 | --5.35億 | 14.36%4.16億 |
-買掛金 | 65.07%7.84億 | 51.32%6.69億 | --6.56億 | 21.77%6.42億 | 21.77%6.42億 | --4.75億 | --4.42億 | 29.11%5.27億 | --5.27億 | 14.72%4.08億 |
-未払法人税 | 0.86%948.2万 | 8.96%909.9万 | --783.6万 | 10.54%930.5万 | 10.54%930.5万 | --940.1万 | --835.1万 | 9.71%841.8万 | --841.8万 | -1.82%767.3万 |
当期の未払費用 | -28.73%2.55億 | -3.97%2.48億 | --3.53億 | 74.16%3.66億 | 74.16%3.66億 | --3.58億 | --2.58億 | -23.25%2.1億 | --2.1億 | 9.82%2.74億 |
引当金 | 36.83%4,162.9万 | 34.15%4,380.7万 | --4,372.3万 | 144.39%6,357.1万 | 144.39%6,357.1万 | --3,042.3万 | --3,265.5万 | -11.85%2,601.2万 | --2,601.2万 | 128.11%2,950.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 18.01%1.31億 | 19.07%1.29億 | --1.37億 | 6.13%1.14億 | 6.13%1.14億 | --1.11億 | --1.08億 | -13.87%1.08億 | --1.08億 | 37.59%1.25億 |
-短期借入金 | 51.20%4,885.3万 | 61.11%4,867万 | --4,867万 | 6.14%3,227.3万 | 6.14%3,227.3万 | --3,231万 | --3,021万 | -24.99%3,040.7万 | --3,040.7万 | 80.21%4,053.8万 |
-資本リース債務 | 4.38%8,213万 | 2.80%8,022.5万 | --8,876.8万 | 6.13%8,219.4万 | 6.13%8,219.4万 | --7,868.3万 | --7,804.1万 | -8.54%7,744.8万 | --7,744.8万 | 23.60%8,468.1万 |
流動性繰延負債 | -44.30%2,009.1万 | -45.36%2,432.7万 | --2,585.6万 | 4.74%3,108.8万 | 4.74%3,108.8万 | --3,607.2万 | --4,452.4万 | 34.12%2,968万 | --2,968万 | -14.90%2,213万 |
流動負債合計 | 21.17%12.64億 | 24.73%11.45億 | --12.45億 | 33.88%12.48億 | 33.88%12.48億 | --10.43億 | --9.18億 | 4.52%9.33億 | --9.33億 | 20.11%8.92億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -10.90%2,795.5万 | -11.19%2,909万 | --3,674.7万 | 24.61%3,687.6万 | 24.61%3,687.6万 | --3,137.6万 | --3,275.7万 | 16.54%2,959.2万 | --2,959.2万 | 144.04%2,539.2万 |
長期借入金及びリース債務 | -22.77%28.29億 | -23.44%27.83億 | --27.48億 | -0.37%35.56億 | -0.37%35.56億 | --36.63億 | --36.35億 | -2.09%35.69億 | --35.69億 | 26.43%36.45億 |
-長期借入金 | -24.54%26.09億 | -25.16%25.64億 | --25.15億 | -0.96%33.32億 | -0.96%33.32億 | --34.57億 | --34.25億 | -0.85%33.64億 | --33.64億 | 27.02%33.93億 |
-リース債務 | 6.86%2.21億 | 4.64%2.2億 | --2.33億 | 9.40%2.24億 | 9.40%2.24億 | --2.07億 | --2.1億 | -18.71%2.05億 | --2.05億 | 18.94%2.52億 |
繰延負債 | -97.61%91.9万 | -97.59%141.4万 | --128.3万 | -69.07%2,501.4万 | -69.07%2,501.4万 | --3,840.5万 | --5,870.8万 | -19.02%8,088.1万 | --8,088.1万 | -18.70%9,987.2万 |
従業員福利厚生費 | -12.31%3,176.8万 | -4.38%3,277.6万 | --3,271.7万 | -3.83%3,570.3万 | -3.83%3,570.3万 | --3,622.9万 | --3,427.6万 | -12.97%3,712.4万 | --3,712.4万 | 9.13%4,265.6万 |
その他の非流動性負債 | -27.39%1,286万 | -9.53%769.3万 | --1,773.4万 | 132.88%1,801.8万 | 132.88%1,801.8万 | --1,771.2万 | --850.3万 | 6.35%773.7万 | --773.7万 | -0.14%727.5万 |
非流動負債合計 | -23.35%29.03億 | -24.29%28.54億 | --28.36億 | -1.42%36.72億 | -1.42%36.72億 | --37.87億 | --37.7億 | -2.51%37.25億 | --37.25億 | 24.73%38.21億 |
負債合計 | -13.74%41.67億 | -14.69%39.99億 | --40.81億 | 5.65%49.2億 | 5.65%49.2億 | --48.3億 | --46.88億 | -1.18%46.57億 | --46.57億 | 23.83%47.13億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 47.67%174.1万 | -99.77%171.4万 | --171.2万 | 0.00%117.9万 | 0.00%117.9万 | --117.9万 | --7.51億 | 0.08%117.9万 | --117.9万 | -99.84%117.8万 |
-普通株式 | 47.67%174.1万 | -99.77%171.4万 | --171.2万 | 0.00%117.9万 | 0.00%117.9万 | --117.9万 | --7.51億 | 0.08%117.9万 | --117.9万 | -99.84%117.8万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | -20.95%-2.34億 | -258.34%-2.26億 | ---2.46億 | -338.18%-2億 | -338.18%-2億 | ---1.94億 | ---6,311万 | -4,808.14%-4,571.6万 | ---4,571.6万 | 101.88%97.1万 |
資本剰余金 | 137.08%18.48億 | 5,916.55%18.05億 | --17.89億 | -0.87%7.71億 | -0.87%7.71億 | --7.8億 | --3,000万 | 0.73%7.78億 | --7.78億 | 6,690.18%7.72億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -101.58%-70.5万 | -39.70%1,902.5万 | --2,311.5万 | -40.81%1,254.4万 | -40.81%1,254.4万 | --4,459.5万 | --3,154.9万 | 9,665.90%2,119.2万 | --2,119.2万 | 17.30%21.7万 |
株主資本 | 155.70%16.15億 | 113.51%16億 | --15.67億 | -22.53%5.85億 | -22.53%5.85億 | --6.32億 | --7.49億 | -2.59%7.55億 | --7.55億 | 9.91%7.75億 |
少数株主持分 | -84.40%432.6万 | -76.77%631.5万 | --679.3万 | -5.11%2,780.9万 | -5.11%2,780.9万 | --2,773.8万 | --2,719万 | 14.27%2,930.6万 | --2,930.6万 | -15.61%2,564.6万 |
資本合計 | 145.60%16.19億 | 106.85%16.06億 | --15.74億 | -21.88%6.13億 | -21.88%6.13億 | --6.59億 | --7.76億 | -2.05%7.84億 | --7.84億 | 8.85%8億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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