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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -297.66%-7,885.9万 | 4,630.05%2.11億 | 267.65%1.62億 | 153.38%3,369.1万 | -2,520.4万 | 3,989.6万 | -101.72%-465.3万 | -9,686.7万 | -171.04%-6,311.1万 | 21.35%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.23%-4,638.5万 | -189.26%-1.57億 | 87.30%-720.1万 | -466.27%-1.3億 | --276.6万 | ---2,227.6万 | -205.77%-5,421.9万 | ---5,668.3万 | -232.56%-2,297.9万 | 142.36%5,126.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,288.10%1,284.8万 | -92.41%34.9万 | 39.20%-60.8万 | -92.14%43.8万 | ---1.9万 | --53.8万 | 221.28%459.9万 | ---100万 | 1,958.33%557.5万 | -437.07%-379.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.83%4,892.2万 | -0.80%2.02億 | -4.31%5,101.2万 | -0.52%5,077.4万 | --5,020.5万 | --5,034.5万 | 2.42%2.04億 | --5,331.1万 | 3.20%5,103.8万 | 9.73%1.99億 |
| 繰延税金 | -138.21%-3,173.2万 | -88.23%-5,263.2万 | -19.83%-1,606.7万 | -22.27%-1,081万 | ---1,243.4万 | ---1,332.1万 | -530.91%-2,796.2万 | ---1,340.8万 | -243.62%-884.1万 | -71.29%648.9万 |
| その他の非現金項目 | -28.76%413.5万 | -12.06%2,034.4万 | -22.65%486.3万 | -4.50%460万 | --507.7万 | --580.4万 | 9.11%2,313.5万 | --628.7万 | -10.70%481.7万 | 128.00%2,120.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,105.80%-9,988.6万 | 171.03%1.59億 | 202.44%1.22億 | 195.52%1.09億 | ---8,148.7万 | --993.1万 | -645.56%-2.24億 | ---1.19億 | -2,131.19%-1.14億 | 16.56%-3,010.7万 |
| -売掛金増減額 | -113.89%-1.16億 | 15.43%-1.27億 | 67.17%-1,032.4万 | 78.24%-1,152万 | ---5,136.7万 | ---5,403.5万 | -61.79%-1.5億 | ---3,144.9万 | -56.86%-5,293.7万 | -57.86%-9,300.3万 |
| -在庫増減額 | -55.95%3,048.5万 | 121.74%2,866万 | 79.94%-2,458.4万 | 148.73%1,653.6万 | ---3,250.5万 | --6,921.3万 | -3,170.88%-1.32億 | ---1.23億 | -243.07%-3,393.4万 | 104.48%429.3万 |
| -前払費用増減額 | -71.31%891.6万 | -43.74%-3,489.9万 | -162.62%-3,473.7万 | -298.48%-2,227.2万 | ---896.6万 | --3,107.6万 | -284.02%-2,428万 | ---1,322.7万 | 253.13%1,122.1万 | 261.10%1,319.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.85%-2,182.5万 | 242.31%2.99億 | 280.06%1.98億 | 494.56%1.21億 | --1,301.1万 | ---3,299.5万 | 5.07%8,743.1万 | --5,216.1万 | -171.40%-3,067.3万 | -20.72%8,321.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 43.33%-188.6万 | -19.64%-636.1万 | -68.28%-665.9万 | 167.34%528.6万 | ---166万 | ---332.8万 | 85.94%-531.7万 | ---395.7万 | 60.72%-785万 | -273.56%-3,780.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297.66%-7,885.9万 | 4,630.05%2.11億 | 267.65%1.62億 | 153.38%3,369.1万 | ---2,520.4万 | --3,989.6万 | -101.72%-465.3万 | ---9,686.7万 | -171.04%-6,311.1万 | 21.35%2.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.16%-3,093.8万 | -396.40%-1.34億 | -111.82%-1,702.2万 | -117.23%-5,464.7万 | -4,530.1万 | -1,746.3万 | 103.81%4,535.6万 | 1.44億 | 63.15%-2,515.6万 | -162.91%-11.91億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.25%-2,181.6万 | -4.87%-7,352.7万 | 5.52%-1,683.4万 | 4.07%-1,789.9万 | ---2,094.8万 | ---1,784.6万 | -18.29%-7,011.3万 | ---1,781.7万 | -35.97%-1,865.9万 | -14.18%-5,927万 |
| 事業取引の純額 | ---939.4万 | -155.64%-6,305.8万 | -100.34%-55万 | -453.72%-3,704.4万 | ---2,546.4万 | --0 | 110.00%1.13億 | --1.6億 | 87.79%-669万 | -181.85%-11.33億 |
| その他の投資活動純額 | -28.98%27.2万 | 0.80%215.2万 | -78.84%36.2万 | 53.37%29.6万 | --111.1万 | --38.3万 | 25.37%213.5万 | --171.1万 | -15.72%19.3万 | 61.88%170.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.16%-3,093.8万 | -396.40%-1.34億 | -111.82%-1,702.2万 | -117.23%-5,464.7万 | ---4,530.1万 | ---1,746.3万 | 103.81%4,535.6万 | --1.44億 | 63.15%-2,515.6万 | -162.91%-11.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 722.01%1.55億 | -4.20%-7,690.7万 | -191.27%-1.44億 | -72.47%2,134.1万 | 7,058.1万 | -2,488.1万 | -110.47%-7,381万 | -4,942.1万 | 763.02%7,750.7万 | 48.80%7.05億 |
| 借入金純額 | -3,292.61%-8.47億 | 4.05%-6,613.7万 | -172.45%-1.33億 | -73.81%2,121.3万 | --7,052.5万 | ---2,497万 | -109.48%-6,893万 | ---4,878.2万 | 855.94%8,100.7万 | 47.39%7.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.45億 | ---65万 | ---32.5万 | -282.11%-47万 | --14.5万 | --0 | --0 | --0 | ---12.3万 | 1,202.14%1,238.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -4,117.95%-940.2万 | -9,109.01%-1,000万 | ---- | ---- | --8.9万 | 35.26%23.4万 | --11.1万 | ---- | -54.71%17.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,326.3万 | 85.96%-71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.05%-511.4万 | ---75万 | -246.88%-350万 | -84.99%-3,420.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722.01%1.55億 | -4.20%-7,690.7万 | -191.27%-1.44億 | -72.47%2,134.1万 | --7,058.1万 | ---2,488.1万 | -110.47%-7,381万 | ---4,942.1万 | 763.02%7,750.7万 | 48.80%7.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.09%1,307.1万 | -70.84%1,362.8万 | -26.91%1,164.1万 | -57.82%1,125.6万 | --1,118万 | --1,362.8万 | -82.16%4,673.5万 | --1,592.6万 | -88.91%2,668.6万 | 1,332.11%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,936.85%4,496.6万 | 98.32%-55.7万 | 162.23%143万 | 103.58%38.5万 | --7.6万 | ---244.8万 | 84.62%-3,310.7万 | ---229.8万 | -221.06%-1,076万 | -188.33%-2.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419.11%5,803.7万 | -4.09%1,307.1万 | -4.09%1,307.1万 | -26.91%1,164.1万 | --1,125.6万 | --1,118万 | -70.84%1,362.8万 | --1,362.8万 | -93.62%1,592.6万 | -82.16%4,673.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -556.58%-1.01億 | 283.58%1.37億 | 226.93%1.46億 | 119.31%1,579.2万 | ---4,615.2万 | --2,205万 | -135.45%-7,476.6万 | ---1.15億 | -208.85%-8,177万 | 23.52%2.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
