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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%-5.93万 | -419.57%-3.91万 | 71.56%-6.36万 | 146.52%1.81万 | 59.31%-1.37万 | 51.60%-6.05万 | 71.08%-7,528 | 52.42%-22.37万 | 44.40%-3.9万 | 58.02%-3.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.94%-8.49万 | 45.56%-3.13万 | 79.80%-36.19万 | 95.05%-7.2万 | -4.05%-6.62万 | 27.77%-16.63万 | -30.96%-5.74万 | -102.71%-179.18万 | -1,348.09%-145.42万 | 76.59%-6.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --643 | ---3,811 | --1,226 | --1,689 | ---918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -8.06%1.69万 | -33.32%3,076 | 0.00%4,612 | 0.00%4,613 | 1.21%4,612 | -0.44%1.84万 | -0.15%4,613 | -0.15%4,612 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.06万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -48.99%6.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.31%12.86万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 138.79%2,376 | 62.89%1,681 | -100.92%-85 | -412.55%-3,610 | 17.86%1,498 | -28.05%995 | -81.05%1,032 | 90.49%9,254 | 10.10%1,155 | 9.47%1,271 |
| 運転資金の増減額 | -53.45%1.59万 | -112.96%-5,731 | 906.05%21.47万 | 371.24%8.9万 | 97.36%4.72万 | 216.63%3.42万 | 467.14%4.42万 | 116.37%2.13万 | -39.64%1.89万 | 175.56%2.39万 |
| -売掛金増減額 | 49.80%-2,417 | ---3,997 | -123.47%-1,733 | -86.18%1,271 | -21.94%1,811 | 12.23%-4,815 | --0 | 402.66%7,385 | 381.51%9,197 | -60.90%2,320 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --3,214 | --3,214 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 107.03%2,092 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.00%1.83万 | -103.92%-1,734 | 1,427.98%21.32万 | 772.18%8.45万 | 132.68%4.54万 | 279.51%3.9万 | 586.28%4.42万 | 110.57%1.4万 | 101.69%9,691 | 348.38%1.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%-5.93万 | -419.57%-3.91万 | 71.56%-6.36万 | 146.52%1.81万 | 59.31%-1.37万 | 51.60%-6.05万 | 71.08%-7,528 | 52.42%-22.37万 | 44.40%-3.9万 | 58.02%-3.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.49%1.14万 | 132.53%2.8万 | 74.54%-30.34万 | 92.83%-3.88万 | 86.96%-2.63万 | 63.60%-15.22万 | -178.91%-8.61万 | -10.49%-119.17万 | -85.52%-54.08万 | 47.15%-20.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.02%3.27万 | 93.14%-5,913 | -94.59%2.96万 | -86.95%2.96万 | --0 | --8.61万 | ---8.61万 | -1.49%54.67万 | --22.66万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.13万 | --3.39万 | 80.84%-33.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.42%-173.84万 | -9.26%-174.76万 | --77.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.49%1.14万 | 132.53%2.8万 | 74.54%-30.34万 | 92.83%-3.88万 | 86.96%-2.63万 | 63.60%-15.22万 | -178.91%-8.61万 | -10.49%-119.17万 | -85.52%-54.08万 | 47.15%-20.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.65%5万 | 430.09%2万 | -65.88%26.76万 | 452.80%2.1万 | 380.97%2.89万 | -71.71%22.37万 | -161.70%-6,059 | -65.42%78.43万 | 10.76%-5,941 | -100.89%-1.03万 |
| 借入金純額 | 82.85%5万 | 430.09%2万 | 401.89%7.12万 | 452.80%2.1万 | 592.23%2.89万 | 565.05%2.73万 | -3.04%-6,059 | 87.07%-2.36万 | -6.07%-5,941 | -4.96%-5,880 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -75.26%20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.57%80.85万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.44%1.57万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 77.79%-3,625 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.64%-1.63万 | --0 | 93.95%-4,421 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.65%5万 | 430.09%2万 | -65.88%26.76万 | 452.80%2.1万 | 380.97%2.89万 | -71.71%22.37万 | -161.70%-6,059 | -65.42%78.43万 | 10.76%-5,941 | -100.89%-1.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.17%1.48万 | -94.45%5,845 | -85.70%10.53万 | -99.20%5,557 | -98.22%1.67万 | -99.19%5,585 | -85.70%10.53万 | 4,222.53%73.64万 | -37.44%69.1万 | 129.75%93.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.03%2,108 | 108.93%8,909 | 84.24%-9.95万 | 100.05%288 | 95.47%-1.11万 | -95.52%1.11万 | -111.76%-9.97万 | -187.73%-63.11万 | -59.06%-58.57万 | -135.33%-24.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.97%1.69万 | 164.17%1.48万 | -94.45%5,845 | -94.45%5,845 | -99.20%5,557 | -98.22%1.67万 | -99.19%5,585 | -85.70%10.53万 | -85.70%10.53万 | -37.44%69.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.70%-5.34万 | 51.93%-4.5万 | 71.56%-6.36万 | -69.96%28.28万 | 72.54%-27.84万 | 120.57%2.57万 | -259.86%-9.37万 | 52.42%-22.37万 | 37.83%94.12万 | -136.52%-101.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
