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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.82%474.3万 | -8.71%329.3万 | 135.05%387.6万 | 40.40%445.5万 | 40.40%445.5万 | -32.77%380万 | -66.79%360.7万 | -89.98%164.9万 | -85.40%317.3万 | -85.40%317.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.82%474.3万 | -8.71%329.3万 | 135.05%387.6万 | 40.40%445.5万 | 40.40%445.5万 | -32.77%380万 | -66.79%360.7万 | -89.98%164.9万 | -85.40%317.3万 | -85.40%317.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.38%717.6万 | -25.19%432.5万 | -31.30%434万 | -35.44%435.4万 | -35.44%435.4万 | -10.55%858.2万 | -33.48%578.1万 | -34.98%631.7万 | -0.71%674.4万 | -0.71%674.4万 |
| -売掛金 | -33.28%572.6万 | -25.19%432.5万 | -31.30%434万 | -35.44%435.4万 | -35.44%435.4万 | -10.55%858.2万 | -33.48%578.1万 | -34.98%631.7万 | -0.71%674.4万 | -0.71%674.4万 |
| -受取手形 | --145万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -47.88%393万 | -55.30%382.5万 | -41.45%520.1万 | -35.55%661.1万 | -35.55%661.1万 | -35.05%754.1万 | -18.42%855.7万 | 7.23%888.3万 | 95.56%1,025.7万 | 95.56%1,025.7万 |
| 前払費用 | --16.5万 | --64.7万 | --45.1万 | --45.1万 | --45.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -9.52%630万 | -12.66%630万 | -12.66%630万 |
| その他の流動資産 | -68.55%31.2万 | -93.19%12.4万 | -31.23%71.8万 | -65.65%36.1万 | -65.65%36.1万 | -10.47%99.2万 | 113.36%182万 | 34.02%104.4万 | 24.38%105.1万 | 24.38%105.1万 |
| 流動資産合計 | -21.94%1,632.6万 | -38.20%1,221.4万 | -39.71%1,458.6万 | -41.03%1,623.2万 | -41.03%1,623.2万 | -40.12%2,091.5万 | -50.53%1,976.5万 | -45.38%2,419.3万 | -37.33%2,752.5万 | -37.33%2,752.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.80%23.6万 | -38.27%27.1万 | -38.21%30.4万 | -36.13%35万 | -36.13%35万 | -35.42%39.2万 | -14.09%43.9万 | -7.87%49.2万 | 28.94%54.8万 | 28.94%54.8万 |
| -有形固定資産総額 | -3.32%64万 | -4.45%64.4万 | -6.54%64.3万 | -8.79%65.4万 | -8.79%65.4万 | 9.06%66.2万 | 31.90%67.4万 | 28.84%68.8万 | 13.63%71.7万 | 13.63%71.7万 |
| -減価償却累計额 | -49.63%-40.4万 | -58.72%-37.3万 | -72.96%-33.9万 | -79.88%-30.4万 | -79.88%-30.4万 | ---27万 | ---23.5万 | ---19.6万 | 17.96%-16.9万 | 17.96%-16.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -95.46%40.5万 | -95.64%40.5万 | -95.82%40.5万 | --0 | --0 | -69.32%891.4万 | -68.42%929.6万 | -67.54%967.8万 | -66.69%1,005.9万 | -66.69%1,005.9万 |
| -のれん | --40.5万 | --40.5万 | --40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.63%891.4万 | -14.11%929.6万 | -13.63%967.8万 | -13.18%1,005.9万 | -13.18%1,005.9万 |
| その他の非流動資産 | -75.24%20.5万 | -78.43%19.5万 | -80.95%14.9万 | -71.51%15.5万 | -71.51%15.5万 | 652.73%82.8万 | 795.05%90.4万 | 674.26%78.2万 | 368.97%54.4万 | 368.97%54.4万 |
| 非流動資産合計 | -91.65%84.6万 | -91.81%87.1万 | -92.17%85.8万 | -95.47%50.5万 | -95.47%50.5万 | -65.96%1,013.4万 | -64.59%1,063.9万 | -64.04%1,095.2万 | -63.73%1,115.1万 | -63.73%1,115.1万 |
| 資産合計 | -44.69%1,717.2万 | -56.96%1,308.5万 | -56.06%1,544.4万 | -56.73%1,673.7万 | -56.73%1,673.7万 | -52.01%3,104.9万 | -56.57%3,040.4万 | -52.98%3,514.5万 | -48.20%3,867.6万 | -48.20%3,867.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -57.80%334万 | 44.74%621.1万 | 134.57%757.2万 | 131.20%703.3万 | 131.20%703.3万 | 99.90%791.4万 | 5.12%429.1万 | -44.63%322.8万 | -35.17%304.2万 | -35.17%304.2万 |
| -買掛金 | -58.79%321.7万 | 45.67%610.8万 | 139.07%747.8万 | 136.29%692.8万 | 136.29%692.8万 | 102.67%780.7万 | 4.72%419.3万 | -45.37%312.8万 | -35.60%293.2万 | -35.60%293.2万 |
| -未払法人税 | 14.95%12.3万 | 5.10%10.3万 | -6.00%9.4万 | -4.55%10.5万 | -4.55%10.5万 | 0.00%10.7万 | 25.64%9.8万 | -3.85%10万 | -20.86%11万 | -20.86%11万 |
| 当期の未払費用 | -23.65%140.4万 | 0.97%114.9万 | 16.72%106.1万 | -12.01%151.7万 | -12.01%151.7万 | -1.02%183.9万 | -27.42%113.8万 | 16.69%90.9万 | 91.77%172.4万 | 91.77%172.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.57%200.4万 | -29.08%164.1万 | 9,867.92%528.3万 | 8,898.08%467.9万 | 8,898.08%467.9万 | 0.00%197.3万 | 98.97%231.4万 | -94.83%5.3万 | -94.28%5.2万 | -94.28%5.2万 |
| -短期借入金 | 1.41%194.4万 | -30.00%158.2万 | --522.5万 | --462.2万 | --462.2万 | -0.26%191.7万 | 100.00%226万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.14%6万 | 9.26%5.9万 | 9.43%5.8万 | 9.62%5.7万 | 9.62%5.7万 | 9.80%5.6万 | 63.64%5.4万 | 15.22%5.3万 | -3.70%5.2万 | -3.70%5.2万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -96.13%1.5万 | -97.92%7,000 | -97.92%7,000 | -102.69%-8,000 | -91.97%2万 | 63.71%38.8万 | 49.33%33.6万 | 49.33%33.6万 |
| その他の流動負債 | -92.86%10.4万 | -97.11%10.9万 | 272.22%33.5万 | 7.04%45.6万 | 7.04%45.6万 | 71.90%145.6万 | 1,078.13%377万 | -72.56%9万 | -30.84%42.6万 | -30.84%42.6万 |
| 流動負債合計 | -47.99%685.2万 | -21.01%911万 | 205.61%1,426.6万 | 145.38%1,369.2万 | 145.38%1,369.2万 | 47.46%1,317.4万 | 56.23%1,153.3万 | -43.07%466.8万 | -23.99%558万 | -23.99%558万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.25%2.1万 | -98.60%3.7万 | -99.55%5.2万 | -99.42%6.7万 | -99.42%6.7万 | -73.03%279.6万 | -76.45%264.6万 | -0.22%1,157.2万 | 22.80%1,156.8万 | 22.80%1,156.8万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.47%271.4万 | -77.30%255万 | -1.16%1,146.2万 | 21.55%1,144.4万 | 21.55%1,144.4万 |
| -リース債務 | -74.39%2.1万 | -61.46%3.7万 | -52.73%5.2万 | -45.97%6.7万 | -45.97%6.7万 | -40.15%8.2万 | --9.6万 | --11万 | 2,380.00%12.4万 | 2,380.00%12.4万 |
| 非流動負債合計 | -99.25%2.1万 | -98.60%3.7万 | -99.55%5.2万 | -99.42%6.7万 | -99.42%6.7万 | -73.09%279.6万 | -76.50%264.6万 | -0.42%1,157.2万 | 22.49%1,156.8万 | 22.49%1,156.8万 |
| 負債合計 | -56.96%687.3万 | -35.49%914.7万 | -11.83%1,431.8万 | -19.76%1,375.9万 | -19.76%1,375.9万 | -17.36%1,597万 | -23.93%1,417.9万 | -18.06%1,624万 | 2.16%1,714.8万 | 2.16%1,714.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -93.75%2,000 | -96.67%1,000 | 13.33%3.4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| -普通株式 | -93.75%2,000 | -96.67%1,000 | 13.33%3.4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| 利益剰余金 | -4.35%-3.2億 | -5.41%-3.22億 | -7.32%-3.24億 | -7.63%-3.21億 | -7.63%-3.21億 | -11.83%-3.07億 | -13.96%-3.05億 | -14.72%-3.02億 | -15.16%-2.99億 | -15.16%-2.99億 |
| 資本剰余金 | 2.67%3.3億 | 1.32%3.25億 | 1.35%3.25億 | 1.32%3.24億 | 1.32%3.24億 | 0.67%3.22億 | 0.70%3.21億 | 0.86%3.21億 | 0.94%3.2億 | 0.94%3.2億 |
| 株主資本 | -31.70%1,029.9万 | -75.73%393.8万 | -94.04%112.6万 | -86.17%297.8万 | -86.17%297.8万 | -66.77%1,507.9万 | -68.41%1,622.5万 | -65.58%1,890.5万 | -62.80%2,152.8万 | -62.80%2,152.8万 |
| 資本合計 | -31.70%1,029.9万 | -75.73%393.8万 | -94.04%112.6万 | -86.17%297.8万 | -86.17%297.8万 | -66.77%1,507.9万 | -68.41%1,622.5万 | -65.58%1,890.5万 | -62.80%2,152.8万 | -62.80%2,152.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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