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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -742.27%-220.3万 | -91.53%2万 | 31.70%-100.6万 | 100.47%9.7万 | 138.40%99.1万 | 106.90%34.3万 | 104.43%23.6万 | 80.79%-147.3万 | -73.33%-2,055.3万 | 27.05%-258.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.08%152.5万 | 189.54%265.4万 | 18.77%-283万 | 42.08%-2,277万 | 39.66%-1,470.1万 | 75.24%-162.1万 | 32.13%-296.4万 | 13.76%-348.4万 | -1,260.79%-3,931.6万 | -379.28%-2,436.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.54%-264.5万 | ---- | ---- | --24.7万 | --157.5万 | ---133.9万 | --0 | --1.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -92.57%3.1万 | -92.16%3.3万 | -91.75%3.5万 | -0.71%167.8万 | -2.12%41.6万 | -2.11%41.7万 | -2.09%42.1万 | 3.67%42.4万 | 1.56%169万 | 3.91%42.5万 |
| 繰延税金 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -125.00%-1,000 | 1.47%13.8万 | 1,726.32%34.7万 | -67.41%74.2万 | 3,543.75%58.3万 | -99.82%4,000 | 547.62%13.6万 | 26.67%1.9万 | -42.38%227.7万 | -98.55%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -150.31%-121.1万 | -79.67%34.1万 | -24.02%104.7万 | 220.65%1,037.1万 | 437.68%490.9万 | 226.29%240.7万 | 174.90%167.7万 | 125.69%137.8万 | -364.90%-859.6万 | 201.56%91.3万 |
| -売上債権増減額 | 49.19%-141.7万 | -122.60%-12万 | -94.38%2.4万 | 3,716.67%238.7万 | 48.78%421.8万 | -180.02%-278.9万 | -47.94%53.1万 | 114.60%42.7万 | 96.92%-6.6万 | 276.99%283.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.24%-10.4万 | 451.69%125.2万 | -25.44%153.3万 | 160.40%412万 | 2,407.14%140.4万 | 173.20%101.6万 | 84.03%-35.6万 | 163.07%205.6万 | -962.46%-682.1万 | 102.68%5.6万 |
| -前払費用増減額 | -68.58%28.4万 | 139.49%35.5万 | -54.35%-35.5万 | 159.98%62.8万 | 207.97%85.3万 | 443.73%90.4万 | -1,098.67%-89.9万 | -383.95%-23万 | -442.16%-104.7万 | -111.23%-79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.21%2.6万 | -147.73%-114.6万 | 82.29%-15.5万 | 588.82%323.6万 | -31.82%-156.6万 | 335.06%327.6万 | 351.41%240.1万 | -220.19%-87.5万 | -185.64%-66.2万 | -252.11%-118.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -742.27%-220.3万 | -91.53%2万 | 31.70%-100.6万 | 100.47%9.7万 | 138.40%99.1万 | 106.90%34.3万 | 104.43%23.6万 | 80.79%-147.3万 | -73.33%-2,055.3万 | 27.05%-258.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.1万 | -1.5万 | 70.00%-3,000 | 90.91%-1.8万 | -8,000 | 0 | 0 | 93.33%-1万 | 43.91%-19.8万 | 0 |
| 資本支出 | ---1.1万 | ---1.5万 | 70.00%-3,000 | 90.91%-1.8万 | ---8,000 | --0 | --0 | 93.33%-1万 | 43.91%-19.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---146.1万 | ---1.5万 | 70.00%-3,000 | 90.91%-1.8万 | ---8,000 | --0 | --0 | 93.33%-1万 | 43.91%-19.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,509.33%511.4万 | 87.16%-58.8万 | 1,148.78%43万 | -497.58%-509.7万 | 41.53%-32.8万 | 33.33%-15万 | -1,934.67%-457.8万 | -101.79%-4.1万 | -96.55%128.2万 | -1.63%-56.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -448.64%-485.3万 | 510.92%188.2万 | 33.33%-15万 | -2,808.44%-654.4万 | -101.78%-4.1万 | 148.38%139.2万 | -205.33%-45.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --36.2万 | ---58.8万 | --43万 | -121.82%-24.4万 | 98.06%-2,000 | --0 | ---- | ---- | 21.43%-11万 | ---10.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,509.33%511.4万 | 87.16%-58.8万 | 1,148.78%43万 | -497.58%-509.7万 | 41.53%-32.8万 | 33.33%-15万 | -1,934.67%-457.8万 | -101.79%-4.1万 | -96.55%128.2万 | -1.63%-56.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.71%329.3万 | -51.24%387.6万 | -52.97%445.5万 | -67.27%947.3万 | -69.88%380万 | -79.76%360.7万 | -66.06%794.9万 | -67.27%947.3万 | 625.55%2,894.2万 | -62.07%1,261.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 651.30%145万 | 86.57%-58.3万 | 62.01%-57.9万 | 74.23%-501.8万 | 120.85%65.5万 | 103.71%19.3万 | 22.39%-434.2万 | 72.41%-152.4万 | -178.02%-1,946.9万 | 27.25%-314.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.82%474.3万 | -8.71%329.3万 | -51.24%387.6万 | -52.97%445.5万 | -52.97%445.5万 | -69.88%380万 | -79.76%360.7万 | -66.06%794.9万 | -67.27%947.3万 | -67.27%947.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -745.48%-221.4万 | -97.88%5,000 | 31.96%-100.9万 | 100.38%7.9万 | 138.09%98.3万 | 106.88%34.3万 | 104.39%23.6万 | 81.03%-148.3万 | -69.94%-2,075.1万 | 31.48%-258.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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