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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.25%-594.3万 | 24.37%-508.7万 | 1.57%-871.6万 | 6.13%-2,893万 | 60.02%-633.7万 | -2.10%-701.2万 | -22.69%-672.6万 | -238.36%-885.5万 | -433.74%-3,081.8万 | -1,585.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.60%-586.2万 | 23.56%-758.9万 | 3.16%-935.7万 | 1.43%-3,976万 | 36.92%-876.5万 | 8.47%-1,140.5万 | -14.77%-992.8万 | -81.28%-966.2万 | -531.52%-4,033.5万 | ---1,389.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.18%84.1万 | 22.43%79.7万 | 13.88%75.5万 | 68.56%272.9万 | 30.85%72.1万 | 31.94%69.4万 | 23.76%65.1万 | 4,043.75%66.3万 | 2,058.67%161.9万 | --55.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-15.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,255.03%974.3万 | --161.1万 |
| 運転資金の増減額 | -143.64%-134.9万 | -42.93%122.7万 | -126.84%-52.4万 | 367.98%626.8万 | 126.88%125.8万 | 95.88%309.1万 | 388.64%215万 | -171.52%-23.1万 | -864.38%-233.9万 | ---468万 |
| -前払費用増減額 | -62.09%48万 | 8.82%114.8万 | -72.80%33.7万 | 144.20%203.9万 | 42.41%-152.1万 | 290.66%126.6万 | 249.65%105.5万 | 305.47%123.9万 | -8,642.59%-461.3万 | ---264.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.22%-182.9万 | -92.79%7.9万 | 41.43%-86.1万 | 85.97%422.9万 | 236.29%277.9万 | -18.60%182.5万 | -4.37%109.5万 | -258.75%-147万 | 802.38%227.4万 | ---203.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.25%-594.3万 | 24.37%-508.7万 | 1.57%-871.6万 | 6.13%-2,893万 | 60.02%-633.7万 | -2.10%-701.2万 | -22.69%-672.6万 | -238.36%-885.5万 | -433.74%-3,081.8万 | ---1,585.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.65%6.6万 | -23.59%-50.3万 | -1,235.90%-52.1万 | -10.18%-118万 | 23.73%-36万 | -1,977.78%-37.4万 | -40,800.00%-40.7万 | 93.30%-3.9万 | 53.54%-107.1万 | -47.2万 |
| 資本支出 | 120.23%7.1万 | -33.42%-50.3万 | ---49.5万 | -5.71%-107.4万 | 20.46%-34.6万 | ---35.1万 | -37,800.00%-37.7万 | --0 | 55.59%-101.6万 | ---43.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.26%-5,000 | --0 | 33.33%-2.6万 | -92.73%-10.6万 | 62.16%-1.4万 | -27.78%-2.3万 | ---3万 | ---3.9万 | -223.53%-5.5万 | ---3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.65%6.6万 | -23.59%-50.3万 | -1,235.90%-52.1万 | -10.18%-118万 | 23.73%-36万 | -1,977.78%-37.4万 | -40,800.00%-40.7万 | 93.30%-3.9万 | 53.54%-107.1万 | ---47.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,550.00%627.9万 | 11.14%571.8万 | -43,600.00%-43.5万 | -92.69%528.4万 | -99.75%13.2万 | -99.93%6,000 | -14.25%514.5万 | -99.98%1,000 | 871.55%7,233.2万 | 5,365.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -108.46%-42.3万 | ---43.5万 | -82.56%500万 | --0 | --0 | -16.67%500万 | --0 | 285.16%2,867.5万 | --1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -71.72%4.1万 | --0 | -99.52%28.4万 | -99.78%13.2万 | --6,000 | --14.5万 | --1,000 | --5,904.6万 | --5,904.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---44.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,538.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,550.00%627.9万 | 11.14%571.8万 | -43,600.00%-43.5万 | -92.69%528.4万 | -99.75%13.2万 | -99.93%6,000 | -14.25%514.5万 | -99.98%1,000 | 871.55%7,233.2万 | --5,365.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.13%619.6万 | -80.84%606.8万 | -61.20%1,574万 | 32,880.49%4,056.6万 | 590.13%2,230.5万 | 1,301.56%2,968.5万 | 1,880.80%3,167.3万 | 32,880.49%4,056.6万 | -83.75%12.3万 | --323.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.45%40.2万 | 106.44%12.8万 | -8.76%-967.2万 | -161.39%-2,482.6万 | -117.58%-656.5万 | -762.48%-738万 | -483.04%-198.8万 | -702.51%-889.3万 | 6,479.02%4,044.3万 | --3,733.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.42%659.8万 | -79.13%619.6万 | -80.84%606.8万 | -61.20%1,574万 | -61.20%1,574万 | 590.13%2,230.5万 | 1,301.56%2,968.5万 | 1,880.80%3,167.3万 | 32,880.49%4,056.6万 | --4,056.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.43%-587.7万 | 21.63%-559万 | -3.86%-923.7万 | 5.58%-3,011万 | 58.97%-669.7万 | -7.26%-738.6万 | -30.14%-713.3万 | -178.02%-889.4万 | -294.71%-3,188.9万 | ---1,632.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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