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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62%-13.82万 | -614.93%-15.72万 | 35.85%-11.03万 | 61.09%-7.29万 | 88.21%-2.2万 | 11.39%-17.2万 | 16.56%-43.28万 | 142.53%13.51万 | -18.73万 | -595.30%-18.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.64%-12.96万 | -188.45%-10.7万 | -18.99%-11.76万 | -130.55%-23.84万 | 86.42%-3.71万 | 5.75%-9.88万 | 54.13%-69.76万 | 77.36%-21.62万 | ---10.34万 | 19.49%-27.31万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.90%49.69万 | --30.13万 | --0 | -70.76%14.02万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.13%-1.51万 | 57.99%-22.07万 | 63.22%-7.87万 | ---1.21万 | 86.92%-4.03万 |
| 運転資金の増減額 | -104.74%-8,563 | ---2.98万 | 112.44%7,227 | 351.68%18.07万 | --0 | -5.26%-5.81万 | -110.36%-1.15万 | 1,053.37%12.88万 | ---7.18万 | -109.38%-1.33万 |
| -売掛金増減額 | -260.16%-9,651 | ---1.76万 | -48.91%3.74万 | 108.47%6,026 | --0 | 100.13%7.33万 | -115.19%-5,919 | 165.41%9,549 | ---7.12万 | 263.17%1.91万 |
| -前払費用増減額 | -3.31%5,485 | ---3,467 | -120.28%-1.52万 | 153.05%5,673 | --0 | -212.31%-6,908 | -397.27%-3,817 | -19.58%1.44万 | ---1.07万 | -40.66%-1.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.60%-4,397 | ---8,786 | 87.95%-1.5万 | 1,575.05%16.9万 | --0 | -27.06%-12.45万 | -102.45%-1,721 | 724.53%10.49万 | --1.01万 | -111.49%-1.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62%-13.82万 | -614.93%-15.72万 | 35.85%-11.03万 | 61.09%-7.29万 | 88.21%-2.2万 | 11.39%-17.2万 | 16.56%-43.28万 | 142.53%13.51万 | ---18.73万 | -595.30%-18.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.46%-16.59万 | -13.72万 | 54.83%-4.67万 | 63.73%-16.67万 | 0 | 66.53%-10.33万 | 15.81%-164.3万 | 44.53%-58.62万 | -45.95万 | 51.48%-28.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -33.80%-3.35万 | ---2.5万 | --0 | ---2.5万 | 15.38%-2.2万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -17.10%-16.59万 | ---13.72万 | 83.13%-1.32万 | 69.17%-14.17万 | --0 | 74.63%-7.83万 | 15.81%-162.1万 | 44.00%-58.62万 | ---45.95万 | 53.94%-26.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.46%-16.59万 | ---13.72万 | 54.83%-4.67万 | 63.73%-16.67万 | --0 | 66.53%-10.33万 | 15.81%-164.3万 | 44.53%-58.62万 | ---45.95万 | 51.48%-28.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -59.17%119.84万 | 211.76%41.78万 | 78.06万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -42.39%120.69万 | 182.33%40.14万 | --80.56万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.83%-8,561 | -96.64%1.64万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.17%119.84万 | 211.76%41.78万 | --78.06万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252.10%173.61万 | 294.22%203.05万 | 176.78%218.75万 | -28.53%49.31万 | -55.79%51.51万 | -52.61%79.04万 | 38.63%166.78万 | -71.68%82.37万 | -76.28%68.99万 | -16.53%116.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.94%-30.41万 | -1,238.86%-29.44万 | 42.97%-15.7万 | -279.01%-23.95万 | 95.37%-2.2万 | 45.24%-27.53万 | -288.81%-87.74万 | 97.31%-3.33万 | --13.38万 | -131.42%-47.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464.78%143.21万 | 252.10%173.61万 | 294.22%203.05万 | -69.22%25.36万 | -28.53%49.31万 | -55.79%51.51万 | -52.61%79.04万 | -52.61%79.04万 | -71.68%82.37万 | -76.28%68.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.19%-13.82万 | -614.93%-15.72万 | 27.01%-14.38万 | 47.74%-9.79万 | 89.45%-2.2万 | -1.49%-19.7万 | 16.50%-45.48万 | 141.23%13.51万 | ---18.73万 | -386.90%-20.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
