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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 313.03%3.61億 | -97.27%970万 | -69.11%1.2億 | -5.42%11.16億 | -57.76%2.84億 | -82.39%8,750万 | 25.02%3.56億 | 242.90%3.89億 | 167.82%11.8億 | 52.52%6.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.66%1.13億 | 3.28%2.11億 | -83.91%4,570万 | -38.06%8.16億 | -68.98%1.99億 | -66.49%1.29億 | -50.38%2.04億 | 337.15%2.84億 | 279.22%13.17億 | 26.35%6.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.68%-1,740万 | -2.52%-2,440万 | 14.58%-820万 | 56.99%-8,250万 | 23.55%-2,630万 | 43.14%-2,280万 | 66.38%-2,380万 | 79.35%-960万 | 19.95%-1.92億 | 73.56%-3,440万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.92%8,470万 | 2.85%8,290万 | 4.59%7,980万 | 1.20%3.21億 | -8.87%8,220万 | 1.98%8,230万 | 9.21%8,060万 | 4.66%7,630万 | 2.88%3.18億 | 5.62%9,020万 |
| 繰延税金 | -535.29%-2,960万 | -46.32%1,020万 | -81.52%850万 | 201.59%8,290万 | 114.09%1,110万 | 585.71%680万 | 280.00%1,900万 | 818.75%4,600万 | -988.00%-8,160万 | -643.45%-7,880万 |
| その他の非現金項目 | 416.61%8,960万 | -74.85%-1.2億 | 405.95%1.54億 | -287.50%-2.14億 | -60.00%-6,640万 | -843.33%-2,830万 | -1,192.06%-6,880万 | -196.47%-5,040万 | -353.21%-5,520万 | -888.10%-4,150万 |
| 運転資金の増減額 | 248.15%1.2億 | -238.70%-1.52億 | -511.45%-1.62億 | 202.81%1.5億 | -1.08%8,220万 | -210.50%-8,100万 | 175.69%1.09億 | 124.92%3,930万 | -145,600.00%-1.46億 | 321.60%8,310万 |
| -売上債権増減額 | 581.50%1.09億 | -194.39%-7,410万 | -33.90%4,680万 | 176.87%8,840万 | 2.30%-3,820万 | -121.83%-2,270万 | 145.38%7,850万 | 1,126.09%7,080万 | -8.90%-1.15億 | 47.52%-3,910万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.22%-2,220万 | -221.92%-1,780万 | -48.59%-5,260万 | 13.98%-5,970万 | 101.07%20万 | -59.59%-3,910万 | -9.88%1,460万 | 16.51%-3,540万 | -298.29%-6,940万 | -790.48%-1,870万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 705.08%3,570万 | -495.71%-6,450万 | -328.03%-1.7億 | 76.76%1.2億 | 15.28%1.49億 | 87.84%-590万 | 6.54%1,630万 | -39.44%-3,960万 | -46.92%6,800万 | 51.40%1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 78.95%-280万 | 4,900.00%480万 | -68.74%1,360万 | 103.07%90万 | -358.41%-2,920万 | -131.44%-1,330万 | 96.55%-10万 | 154.38%4,350万 | 49.13%-2,930万 | 124.30%1,130万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.98%-150万 | 20.83%-190万 | 58.06%-130万 | -1,105.97%-8,080万 | 36.84%-120万 | -3,428.57%-7,410万 | -60.00%-240万 | -158.33%-310万 | 67.63%-670万 | -5.56%-190万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,585.82%3.6億 | -97.79%780万 | -69.19%1.19億 | -11.77%10.36億 | -57.82%2.82億 | -97.29%1,340万 | 24.83%3.53億 | 241.14%3.86億 | 179.43%11.74億 | 52.71%6.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%-7,280万 | -292.85%-2.42億 | -28.55%-7,520万 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460万 | -203.71%-6,150万 | -266.19%-5,850万 | 78.17%-2,870万 | -661.02%-8,980万 |
| 資本支出 | 2,300.00%720万 | -81.58%-690万 | -325.00%-680万 | ---- | ---- | -78.57%30万 | -40.74%-380万 | 77.14%-160万 | ---270万 | --560万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.93%-9,870万 | -58.56%-1.06億 | -10.23%-6,140万 | -57.25%-3.48億 | -34.96%-1.58億 | -64.49%-6,810万 | -99.40%-6,660万 | -87.54%-5,570万 | -20.97%-2.22億 | -96.64%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | 12.83%-1.77億 | -91.07%-3.15億 | 1.65%-2.03億 | -55.87%-7.39億 | -16,660.00%-1.66億 | 40.93%-2.03億 | -2,892.73%-1.65億 | -62.88%-2.06億 | -7.53%-4.74億 | 101.30%100万 |
| その他の投資活動純額 | 177.27%610万 | 85.57%1,800万 | -13.33%260万 | -39.47%2,300万 | 105.56%810万 | -98.67%220万 | 130.60%970万 | -94.04%300万 | 75.12%3,800万 | -14,680.00%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%-7,280万 | -292.85%-2.42億 | -28.55%-7,520万 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460万 | -203.71%-6,150万 | -266.19%-5,850万 | 78.17%-2,870万 | -661.02%-8,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.76%-1.28億 | 93.13%-1,280万 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580万 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900万 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 |
| 借入金純額 | -23.81%-260万 | -14.29%-240万 | 18.52%-220万 | 98.96%-900万 | 99.63%-210万 | 98.90%-210万 | 96.17%-210万 | 95.08%-270万 | -202.28%-8.62億 | -269.87%-5.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.89%-1億 | 99.60%-70万 | -555.30%-8,650万 | -264.72%-3.61億 | ---8,370万 | ---9,100万 | -28,816.67%-1.74億 | -106.00%-1,320万 | -18.26%2.19億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.05%-940万 | 12.96%-940万 | ---970万 | ---3,060万 | ---990万 | ---990万 | ---1,080万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.85%-1,630万 | ---30万 | -26.84%-2,930万 | -53.63%-5,930万 | ---10万 | -780.49%-3,610万 | --0 | 29.79%-2,310万 | -45.66%-3,860万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.76%-1.28億 | 93.13%-1,280万 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580万 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900万 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.16%13.2億 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 48.55%14.18億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 34.56%9.54億 | 138.33%13.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.08%1.59億 | -333.74%-2.47億 | -129.05%-8,390万 | -49.79%2.33億 | 0.00%1,860万 | -167.86%-1.8億 | -63.02%1.06億 | 371.68%2.89億 | 89.02%4.63億 | -94.94%1,860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.38%14.79億 | -27.16%13.2億 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 16.41%16.5億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 48.55%14.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 593.38%2.68億 | -137.00%-1.05億 | -84.56%5,080万 | -27.62%6.87億 | -76.78%1.3億 | -111.96%-5,440万 | 14.57%2.83億 | 205.99%3.29億 | 300.76%9.49億 | 46.02%5.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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