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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.34%8.66万 | 56.16%-33.23万 | -6.01%-107.36万 | -68.33%-440.26万 | -100.93%-202.81万 | 24.23%-60.38万 | -291.76%-75.79万 | -64.48%-101.27万 | 19.18%-261.55万 | 0.91%-100.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.95%-99.2万 | 50.85%-42.09万 | -36.55%-114.3万 | 34.35%-231.09万 | 125.61%28.47万 | -25.61%-90.21万 | -19.53%-85.64万 | 14.03%-83.7万 | 14.74%-352万 | -0.16%-111.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 364.95%4.81万 | -332.90%-2.41万 | -231.26%-1.36万 | 4,404.81%1.41万 | -448.95%-1.7万 | --1.03万 | --1.03万 | --1.03万 | --312 | ---3,091 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.23%4,308 | -45.02%4,308 | -87.38%3,588 | -70.83%4.64万 | 17.72%5,328 | -89.74%4,746 | -82.89%7,836 | -54.34%2.84万 | -38.01%15.89万 | -94.65%4,526 |
| 資産減損費用 | --0 | ---1,370 | --1,351 | --6,339 | --7.14万 | ---6.51万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---2.6万 | ---33.04万 | --3.42万 | ---161.11万 | ---161.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -77.29%3.65万 | --3.81万 | --4.62万 | -54.23%22.94万 | -50.19%6.87万 | 27.60%16.07万 | --0 | --0 | 71.70%50.11万 | -24.25%13.79万 |
| 繰延税金 | --0 | 89.32%4.5万 | 32.01%-4.5万 | -424.48%-9,771 | 805.49%5.39万 | -703.97%-2.13万 | 1,012.09%2.38万 | -2,479.46%-6.62万 | 93.71%-1,863 | 180.48%5,955 |
| その他の非現金項目 | 100.41%62.8万 | -10.40%28.2万 | 54.69%33.92万 | 1,686.70%103.32万 | 9,366.14%18.59万 | 1,057.40%31.34万 | 1,922.15%31.47万 | 1,557.58%21.92万 | -90.22%5.78万 | -99.13%1,964 |
| 運転資金の増減額 | 471.17%38.77万 | 129.11%7.52万 | 19.31%-29.65万 | -1,056.62%-180.03万 | -2,278.96%-107.01万 | 62.97%-10.44万 | -180.54%-25.82万 | -288.82%-36.75万 | 354.83%18.82万 | 76.73%-4.5万 |
| -売掛金増減額 | -65.38%24.32万 | -110.78%-4.95万 | 75.14%-31.01万 | 290.67%68.52万 | 762.92%77.02万 | 1,438.50%70.25万 | 128.69%45.95万 | -79.37%-124.7万 | 35.46%-35.94万 | 118.04%8.93万 |
| -前払費用増減額 | -62.07%1.61万 | -88.30%7,230 | 114.24%1.38万 | 152.27%1.42万 | 555.68%7,042 | 2,565.28%4.24万 | -15.85%6.18万 | 5.95%-9.71万 | -312.39%-2.71万 | -99.13%1,074 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.45%16.28万 | 71.92%-10.17万 | -168.41%-16.09万 | -269.78%-35.8万 | -16.94%17.15万 | -234.45%-40.24万 | -210.37%-36.23万 | -2.58%23.53万 | -62.12%21.09万 | -62.79%20.64万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---43 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 92.31%-3.44万 | 152.54%21.92万 | -78.33%16.06万 | -688.71%-214.16万 | -490.71%-201.88万 | -113.84%-44.69万 | -356.05%-41.72万 | -1.37%74.13万 | 520.55%36.38万 | 7.36%-34.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.34%8.66万 | 56.16%-33.23万 | -6.01%-107.36万 | -68.33%-440.26万 | -100.93%-202.81万 | 24.55%-60.38万 | -298.58%-75.79万 | -64.48%-101.27万 | 19.18%-261.55万 | 0.91%-100.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | 99.94%-1 | -1,776 | 80.16%-1.05万 | 77.30%-8,957 | 0 | 53.33%-1,589 | 0 | -15.85%-5.32万 | -73.40%-3.95万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,049 | 99.94%-1 | ---1,776 | 80.16%-1.05万 | 77.30%-8,957 | --0 | 53.33%-1,589 | --0 | -15.85%-5.32万 | -73.40%-3.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,049 | 99.94%-1 | ---1,776 | 80.16%-1.05万 | 77.30%-8,957 | --0 | 53.33%-1,589 | --0 | -15.85%-5.32万 | -73.40%-3.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,129.04%-21.3万 | 0 | 0 | 183.60%503.55万 | -29.84%113.7万 | -101.39%-6,595 | 100.54%1,013 | 3,098.37%390.4万 | -56.47%177.56万 | 1,622.74%162.07万 |
| 借入金純額 | 1,757.36%10.93万 | --0 | --0 | 1,735.06%586.04万 | 44,166.14%161.57万 | 84.67%-6,595 | 100.54%1,013 | 3,339.43%425.03万 | 26.83%-35.84万 | 103.18%3,650 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.78%51.28万 | -138.83%-3,188 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | ---42.93万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -124.42%-39.56万 | ---4.94万 | --0 | --0 | ---34.63万 | --162.02万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,129.04%-21.3万 | --0 | --0 | 183.60%503.55万 | -29.84%113.7万 | -101.39%-6,595 | 100.54%1,013 | 3,098.37%390.4万 | -56.47%177.56万 | 1,622.74%162.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.32%46.25万 | -80.80%79.47万 | 49.87%187.01万 | -41.72%124.78万 | 309.73%277.02万 | 235.14%338.06万 | 197.77%413.91万 | -41.72%124.78万 | 59.30%214.09万 | -79.09%67.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.64%-13.04万 | 56.19%-33.23万 | -137.19%-107.54万 | 169.68%62.23万 | -257.41%-90.01万 | -83.52%-61.04万 | -98.87%-75.85万 | 485.05%289.13万 | -212.06%-89.31万 | 149.82%57.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.01%33.2万 | -86.32%46.25万 | -80.80%79.47万 | 49.87%187.01万 | 49.87%187.01万 | 309.73%277.02万 | 235.14%338.06万 | 197.77%413.91万 | -41.72%124.78万 | -41.72%124.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.67%8.25万 | 56.25%-33.23万 | -6.19%-107.54万 | -65.37%-441.32万 | -94.22%-203.71万 | 25.05%-60.38万 | -292.39%-75.95万 | -63.16%-101.27万 | 18.69%-266.86万 | -0.72%-104.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
