(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.45%1.57億 | 30.09%1.75億 | 21.04%1.35億 | 0.82%1.11億 | --1.1億 |
その他の非現金項目 | 32.57%2,320万 | 1.74%1,750万 | -9.95%1,720万 | -3.05%1,910万 | --1,970万 |
運転資金の増減額 | -1,176.92%-1,660万 | -107.47%-130万 | 233.85%1,740万 | 49.22%-1,300万 | ---2,560万 |
-売上債権増減額 | 128.90%1,630万 | -27.60%-5,640万 | -297.32%-4,420万 | 208.21%2,240万 | ---2,070万 |
-棚卸資産増減額 | -45.38%-3,780万 | -68.83%-2,600万 | -229.41%-1,540万 | 252.56%1,190万 | ---780万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -0.50%2.38億 | 6.35%2.4億 | 33.47%2.25億 | -8.81%1.69億 | --1.85億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 6.04%-6,850万 | -29.48%-7,290万 | -28.83%-5,630万 | 34.87%-4,370万 | ---6,710万 |
無形資産取引の純額 | 30.77%-810万 | -13.59%-1,170万 | -63.49%-1,030万 | 14.86%-630万 | ---740万 |
事業取引の純額 | ---2,480万 | --0 | -383.64%-3,120万 | --1,100万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 105.22%60万 | ---1,150万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.59%-1億 | 1.34%-9,590万 | -153.79%-9,720万 | 47.96%-3,830万 | ---7,360万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --4,360万 | --0 | -448.40%-6,550万 | 127.41%1,880万 | ---6,860万 |
株式発行/消却(ネット) | -105.15%-9,170万 | -2,131.82%-4,470万 | -43.59%220万 | 162.90%390万 | ---620万 |
配当金支払総額 | -11.19%-7,550万 | 9.22%-6,790万 | -29.86%-7,480万 | 23.81%-5,760万 | ---7,560万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,400.00%-2,800万 | -161.54%-80万 | 152.00%130万 | ---250万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.24%-1.84億 | 14.22%-1.4億 | -137.06%-1.63億 | 60.07%-6,880万 | ---1.72億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.03%7,610万 | -34.89%7,110万 | 122.86%1.09億 | -55.25%4,900万 | --1.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,297.37%-4,550万 | 110.86%380万 | -156.73%-3,500万 | 201.48%6,170万 | ---6,080万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-30万 | 138.71%120万 | -106.67%-310万 | -600.00%-150万 | --30万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.18%3,030万 | 7.03%7,610万 | -34.89%7,110万 | 122.86%1.09億 | --4,900万 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.55%1.61億 | -2.27%1.55億 | 33.50%1.59億 | 7.71%1.19億 | --1.1億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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