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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -49.42%1,252.1万 | -39.13%2,475.6万 | 197.30%4,067.1万 | 151.87%1,368万 | -303.50%-2,637.6万 | -10.3万 | -217.89%-849.5万 | -172.70%-506.5万 | -369.46%-1,271.3万 | 189.63%1,296.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.80%219.5万 | 1,380.25%3,047万 | 79.22%-238万 | -201.95%-1,145.1万 | 13.87%1,123.2万 | --15.8万 | 72.07%1,076.1万 | 228.89%479.2万 | -637.89%-447.9万 | 125.91%986.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.21%598.8万 | -31.61%524.3万 | -51.49%766.6万 | 120.85%1,580.4万 | 435.33%715.6万 | --66.8万 | 135.20%192.4万 | 90.85%210.7万 | -3.91%245.8万 | -107.74%-213.4万 |
| -減価償却 | -3.06%917.3万 | -5.91%946.3万 | 2.67%1,005.7万 | -12.82%979.5万 | -11.72%1,123.5万 | --277.4万 | -11.73%278.3万 | -13.28%280.7万 | -12.28%287.1万 | -9.64%1,272.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -124.88%-10.3万 | 147.75%41.4万 | -123.06%-86.7万 | 522.83%375.9万 | 92.07%-88.9万 | ---30.9万 | 91.70%-62.8万 | 104.25%4.9万 | ---- | -166.98%-1,120.6万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -500.00%-8.4万 | -100.36%-1.4万 | 1,150.95%387.8万 | -725.42%-36.9万 | ---52.9万 | --21.9万 | -1,375.00%-5.9万 | ---- | --5.9万 |
| -処分利益 | 46.09%-6.2万 | -57.53%-11.5万 | 66.82%-7.3万 | -182.05%-22万 | 83.40%-7.8万 | --0 | -200.00%-2.3万 | ---17.3万 | 125.76%11.8万 | -7,933.33%-47万 |
| -正味為替差損益 | 69.17%-7.8万 | -224.63%-25.3万 | -19.12%20.3万 | 2,381.82%25.1万 | 88.42%-1.1万 | --3,000 | 65.48%-2.9万 | -22.22%-3.3万 | 152.63%4.8万 | -63.79%-9.5万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -38.60%3.5万 | 0.00%5.7万 | 171.43%5.7万 | --1.4万 | 650.00%1.5万 | 600.00%1.4万 | 600.00%1.4万 | -79.00%2.1万 |
| -その他の非現金項目 | 29.65%-294.2万 | -149.67%-418.2万 | 2.39%-167.5万 | 38.47%-171.6万 | 11.99%-278.9万 | ---128.5万 | 58.37%-41.3万 | 47.63%-49.8万 | -113.31%-59.3万 | 3.24%-316.9万 |
| 運転資金の増減額 | 139.59%433.8万 | -130.97%-1,095.7万 | 279.38%3,538.5万 | 120.84%932.7万 | -955.74%-4,476.4万 | ---92.9万 | -430.01%-2,118万 | -371.52%-1,196.3万 | -129.49%-1,069.2万 | 231.70%523.1万 |
| -売上債権増減額 | -10.25%621.7万 | 147.28%692.7万 | -154.68%-1,465万 | 159.14%2,679万 | -423.31%-4,529.8万 | ---2,785.6万 | -352.97%-1,511.1万 | -203.96%-346.6万 | -76.11%113.5万 | -191.64%-865.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 9,041.46%733.2万 | 97.78%-8.2万 | 32.02%-368.6万 | -299.71%-542.2万 | 132.38%271.5万 | --555万 | 931.55%1,012万 | 144.73%195.9万 | -584.13%-1,491.4万 | -171.50%-838.4万 |
| -前払費用増減額 | -105.99%-25.4万 | 187.26%424万 | -969.23%-485.9万 | -95.72%55.9万 | 236.17%1,307万 | --1,200.8万 | 397.05%151.2万 | 735.12%153.7万 | 37.54%-198.7万 | -605.69%-959.8万 |
| -未払金の変更 | -142.37%-362.7万 | 152.96%856万 | 129.28%338.4万 | -224.32%-1,155.6万 | 278.62%929.5万 | --136.1万 | -128.52%-32.4万 | -40.36%201.7万 | 285.25%624.1万 | 180.39%245.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.20%-438.3万 | -163.47%-3,423.4万 | 2,087.27%5,393.8万 | 109.07%246.6万 | -199.52%-2,718.4万 | --479.6万 | -263.71%-1,589.5万 | -1,297.56%-1,912.5万 | 5.89%304万 | 627.26%2,731.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.07%-94.7万 | 188.71%363.2万 | 135.84%125.8万 | -233.06%-351万 | 25.74%263.8万 | --321.2万 | -333.39%-148.2万 | 615.38%511.5万 | -18.47%-420.7万 | 506.59%209.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -133.33%-7,000 | 25.00%-3,000 | 60.00%-4,000 | -42.86%-1万 | 82.50%-7,000 | -5,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -400.00%-4万 |
| 利息の受取額 | -29.53%294.9万 | 149.26%418.5万 | -2.72%167.9万 | -38.27%172.6万 | -12.87%279.6万 | 129万 | -58.37%41.3万 | -47.58%49.9万 | 85.05%59.4万 | -14.04%320.9万 |
| 法人税等の支払額 | -32.65%-84.5万 | -9,000.00%-63.7万 | -7,000 | 0 | -30.6万 | -59.9万 | 29.3万 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.35%1,461.8万 | -33.16%2,830.1万 | 175.00%4,233.9万 | 164.44%1,539.6万 | -248.13%-2,389.3万 | --58.3万 | -195.01%-778.9万 | -157.68%-456.7万 | -407.33%-1,212万 | 250.26%1,613万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -260.73%-496万 | 66.27%-137.5万 | -38.03%-407.6万 | -186.70%-295.3万 | -786.67%-103万 | ---18.9万 | 18.28%-15.2万 | -14.06%-28.4万 | -154.00%-40.5万 | 113.79%15万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.05%-1.5万 | -170.54%-30.3万 | 86.52%-11.2万 | -641.96%-83.1万 | 53.33%-11.2万 | --0 | -14.29%-11.2万 | --0 | --0 | ---24万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-4,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- | --2,000万 | --5,000万 | -75.00%1,000万 | ---1,500万 | 66.67%-2,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.91%-4,497.5万 | -895.18%-4,167.8万 | 82.39%-418.8万 | -226.12%-2,378.4万 | 21,053.33%1,885.8万 | --4,981.1万 | -75.49%973.6万 | -5,539.85%-1,528.4万 | 65.84%-2,540.5万 | 91.73%-9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1,799万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.12%-79.7万 | -31.06%-80.6万 | 4.50%-61.5万 | 64.54%-64.4万 | -474.68%-181.6万 | ---181.3万 | 98.27%-3,000 | ---- | ---- | -42.34%-31.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 66.14%-4.3万 | -47.67%-12.7万 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---565.4万 | ---- | ---- | ---583.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700.37%-645.1万 | -22.49%-80.6万 | 90.04%-65.8万 | -247.48%-660.9万 | 95.03%-190.2万 | ---189.9万 | 98.27%-3,000 | --0 | --0 | -17,154.95%-3,830.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.74%1.16億 | 40.39%1.3億 | -14.15%9,236.8万 | -6.05%1.08億 | -16.22%1.15億 | --5,910万 | 15.19%5,712.7万 | 83.55%7,694.5万 | -16.22%1.15億 | -8.08%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.52%-3,680.8万 | -137.83%-1,418.3万 | 350.00%3,749.3万 | -116.19%-1,499.7万 | 68.84%-693.7万 | --4,849.5万 | -95.93%194.4万 | -359.59%-1,985.1万 | 60.40%-3,752.5万 | -84.86%-2,226.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.17%7.8万 | 238.25%25.3万 | 19.38%-18.3万 | -2,163.64%-22.7万 | -88.42%1.1万 | ---3,000 | -65.48%2.9万 | 22.22%3.3万 | -152.63%-4.8万 | 156.76%9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.73%7,901.8万 | -10.74%1.16億 | 40.39%1.3億 | -14.15%9,236.8万 | -6.05%1.08億 | --1.08億 | -39.33%5,910万 | 15.19%5,712.7万 | 83.55%7,694.5万 | -16.22%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.07%951.6万 | -30.40%2,648.4万 | 234.48%3,805.4万 | 145.04%1,137.7万 | -267.20%-2,525.9万 | --39.4万 | -202.75%-813.1万 | -165.35%-499.7万 | -367.35%-1,252.5万 | 227.67%1,510.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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