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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -69.42%1,422.7万 | 132.37%2,261.3万 | 139.03%3,199.6万 | -157.46%-1.26億 | 14.04%-2,082.7万 | 571.97%4,652.7万 | -190.88%-6,985.1万 | -151.26%-8,197.5万 | -21.94%2.19億 | 50.43%-2,422.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.44%502.1万 | 126.48%146.7万 | 165.48%408.4万 | 78.44%-6,469.2万 | 88.36%-3,642.1万 | -495.16%-1,649.4万 | -205.28%-554万 | -276.49%-623.7万 | -405.21%-3億 | -3,852.88%-3.13億 |
| 非現金項目調整合計 | -50.56%2,594.6万 | 20.28%3,097.4万 | 12.22%2,873.4万 | -68.13%1.39億 | -89.41%3,556.3万 | 83.83%5,247.9万 | -26.15%2,575.2万 | -32.93%2,560.4万 | 209.80%4.37億 | 604.92%3.36億 |
| -減価償却 | -28.89%1,632.3万 | 19.52%2,151.9万 | 18.74%2,151.7万 | -38.39%5,719.3万 | -107.20%-188.7万 | 14.98%2,295.5万 | -22.15%1,800.4万 | -23.03%1,812.1万 | 2.45%9,283.1万 | 27.43%2,619.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -87.28%3,891.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,999.43%3.06億 | ---- |
| -処分利益 | 75.38%-4.9万 | 0.00%2,000 | 40.00%-3,000 | -344.46%-2,040.3万 | -673,266.67%-2,020.1万 | -1,343.75%-19.9万 | -99.86%2,000 | -100.07%-5,000 | -21.54%834.6万 | -100.02%-3,000 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 1,432.90%3,070.4万 | --937.5万 | --2,121.8万 | --0 | --11.1万 | --200.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 13.72%967.2万 | 22.04%945.3万 | -2.13%722万 | 16.75%3,298.6万 | 470.61%935.8万 | -0.74%850.5万 | -25.01%774.6万 | -4.39%737.7万 | -16.76%2,825.3万 | -80.75%164万 |
| 運転資金の増減額 | -258.79%-1,674万 | 89.09%-982.8万 | 99.19%-82.2万 | -344.59%-2.01億 | 57.55%-1,996.9万 | 140.86%1,054.2万 | -345.22%-9,006.3万 | -185.72%-1.01億 | -58.82%8,211万 | 46.90%-4,704.3万 |
| -売掛金増減額 | -185.62%-1,644.2万 | 126.82%389.9万 | -49.23%1,799.2万 | -183.74%-2,625.3万 | -449.45%-6,635.7万 | -7.11%1,920.3万 | 54.03%-1,454万 | -34.83%3,544.1万 | 138.51%3,135万 | 83.39%-1,207.7万 |
| -在庫増減額 | -120.82%-275万 | 46.04%-904.3万 | 56.95%-3,990.8万 | -248.82%-6,615.7万 | -17.46%3,010.4万 | -47.20%1,320.6万 | -147.29%-1,676万 | -76.67%-9,270.7万 | -83.57%4,445.4万 | -68.05%3,647.3万 |
| -前払費用増減額 | 19.05%-877.3万 | 22.89%-893.3万 | 611.87%2,231万 | 56.00%-1,497.9万 | 110.62%431万 | -686.47%-1,083.8万 | -271.20%-1,158.5万 | -59.88%313.4万 | -122.43%-3,404.6万 | -138.53%-4,058.5万 |
| -未払金の変更 | 201.78%1,122.5万 | 109.01%424.9万 | 97.42%-121.6万 | -347.47%-1.02億 | 110.92%326.7万 | 84.96%-1,102.9万 | -230.92%-4,717.8万 | -143.51%-4,721万 | 129.16%4,127.7万 | 87.28%-2,992.9万 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,041.30%870.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 18.73%-46万 | -13.98%-64.4万 | 54.48%-33万 | 23.67%-354.1万 | -160.43%-168.5万 | 72.89%-56.6万 | 57.20%-56.5万 | -24.14%-72.5万 | 16.41%-463.9万 | 65.05%-64.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.05%1,376.7万 | 131.20%2,196.9万 | 138.29%3,166.6万 | -160.35%-1.3億 | 9.50%-2,251.2万 | 850.39%4,596.1万 | -193.22%-7,041.6万 | -151.90%-8,270万 | -22.05%2.15億 | 50.96%-2,487.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 110.49%370.1万 | 110.49%363.8万 | 183.29%33.9万 | -438.30%-25.3万 | 86.55%-2.3万 | 66.58%-3,529.7万 | 49.39%-3,467.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2,361.1万 | ---18.9万 | --2,380万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,467.15%-1,901.7万 | --0 |
| 受領利息 | 4.76%2.2万 | 70.83%4.1万 | 122.22%8万 | -91.44%9.8万 | -95.65%1.7万 | -92.95%2.1万 | -67.12%2.4万 | -90.60%3.6万 | 64.28%114.5万 | 110.22%39.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.13%1,843.6万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%2.2万 | 117.90%4.1万 | 515.38%8万 | 178.92%2,741万 | 110.11%346.6万 | 22,265.14%2,416万 | 83.51%-22.9万 | -98.76%1.3万 | 70.69%-3,473.3万 | 60.71%-3,428.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.00%-2,226.4万 | -109.81%-560.5万 | -127.33%-1,848.9万 | 160.35%9,177.2万 | 36.30%2,126.9万 | -384.11%-5,430.8万 | 824.77%5,714.8万 | 145.54%6,766.3万 | 7.61%-1.52億 | -62.88%1,560.4万 |
| 支払利息CFF | 15.77%-623.4万 | 61.52%-351.7万 | -33.04%-809.8万 | -9.76%-2,945.8万 | -449.56%-683.1万 | 4.42%-740.1万 | 0.70%-913.9万 | 29.63%-608.7万 | 23.48%-2,683.9万 | 82.71%-124.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.17%-424.8万 | -100.16%-3.9万 | 131.11%154.7万 | 171.11%1,347.2万 | -104.04%-59.3万 | -156.37%-538.9万 | 233.09%2,442.6万 | 62.21%-497.2万 | -354.79%-1,894.6万 | -55.08%1,466.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.20%-3,274.6万 | -112.65%-916.1万 | -144.24%-2,504万 | 138.30%7,578.6万 | -52.30%1,384.5万 | -218.56%-6,709.8万 | 304.38%7,243.5万 | 133.22%5,660.4万 | -2.93%-1.98億 | -56.99%2,902.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.05%3,369万 | 50.19%2,084.1万 | -64.67%1,413.5万 | -28.80%4,000.7万 | -61.85%2,616.2万 | -81.55%1,566.6万 | -69.97%1,387.6万 | -28.80%4,000.7万 | -38.45%5,618.6万 | -45.86%6,858.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -727.09%-1,895.7万 | 617.82%1,284.9万 | 125.71%670.6万 | -49.28%-2,647.1万 | 82.74%-520.1万 | 118.51%302.3万 | -95.38%179万 | -161.48%-2,608.3万 | 49.47%-1,773.2万 | 57.25%-3,013.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | -61.43%59.9万 | ---682.6万 | --747.3万 | --0 | ---4.8万 | --155.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.69%1,473.3万 | 115.05%3,369万 | 50.19%2,084.1万 | -64.67%1,413.5万 | -64.67%1,413.5万 | -61.85%2,616.2万 | -81.55%1,566.6万 | -69.97%1,387.6万 | -28.80%4,000.7万 | -28.80%4,000.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.68%1,376.7万 | 131.09%2,196.9万 | 138.28%3,166.6万 | -172.68%-1.31億 | 62.20%-2,251.2万 | 925.06%4,540万 | -193.61%-7,066.9万 | -151.97%-8,272.3万 | 5.66%1.8億 | 50.06%-5,954.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
