PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.20%1.32億 | -843.00%-2.8億 | -76.83%3,768.47万 | 447.19%1.63億 | 171.68%2,972.8万 | -135.04%-4,147.49万 | --1.18億 |
| その他の非現金項目 | -165.03%-107.72万 | -35.35%165.64万 | 41.44%256.2万 | 252.96%181.14万 | -81.85%51.32万 | 18.03%282.77万 | --239.58万 |
| 運転資金の増減額 | 18.97%647.21万 | 144.95%544.02万 | -347.88%-1,210.39万 | 66.89%488.29万 | 174.07%292.59万 | -104.59%-395.03万 | ---193.09万 |
| -売上債権増減額 | 52.09%-45.05万 | -335.73%-94.03万 | -80.62%39.89万 | 1,155.05%205.87万 | 104.46%16.4万 | -230.82%-368.18万 | --281.45万 |
| -前払費用増減額 | 17.60%-1,241 | -122.16%-1,506 | 428.52%6,797 | 49.59%-2,069 | 94.71%-4,104 | -11,404.37%-7.75万 | --686 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -53.49%1.58万 | 493.91%3.39万 | -90.33%5,711 | -93.93%5.91万 | --97.29万 |
| -その他流動負債の変動 | 81,399.32%1,261.45万 | 100.13%1.55万 | -261.63%-1,216.85万 | 892.36%752.84万 | 236.45%75.86万 | 89.06%-55.6万 | ---508.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.42%9,743.69万 | -14.38%1.03億 | -43.29%1.2億 | 1,854.79%2.12億 | 109.20%1,085.46万 | -145.39%-1.18億 | --2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -158.67%-352.88万 | 122.52%601.49万 | -166.53%-2,671.36万 | 495.08%4,015.41万 | 16,649.50%674.77万 | 55.47%-4.08万 | ---9.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,559.45%-182.39万 | --3.34万 | --0 | ---1.55億 | --0 | -245.37%-3,047.1万 | ---882.28万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-9,412.76万 | -0.48%-9,414.3万 | 1.37%-9,368.89万 | -436.04%-9,498.61万 | 79.31%-1,771.98万 | 5.62%-8,563.15万 | ---9,073.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 248.02%2.37億 | ---1.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.92%-9,948.03万 | 26.83%-8,809.47万 | 42.68%-1.2億 | -1,814.48%-2.1億 | -109.06%-1,097.21万 | 146.60%1.21億 | ---2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587.98%1,746.09万 | -3.27%253.8万 | 433.40%262.38万 | -19.26%49.19万 | -77.97%60.92万 | 16,117.19%276.52万 | --1.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.69%-204.34万 | 18,747.56%1,492.29万 | -103.76%-8万 | 1,910.30%212.62万 | -103.77%-11.75万 | 26,157.54%311.7万 | --1.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --10 | --0 | -202.18%-5,777 | 4,423.20%5,654 | 103.96%125 | -238.84%-3,153 | --2,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.70%1,541.75万 | 587.98%1,746.09万 | -3.27%253.8万 | 433.40%262.38万 | -91.63%49.19万 | 18,747.41%587.91万 | --3.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.42%9,743.69万 | -14.38%1.03億 | -43.29%1.2億 | 1,854.79%2.12億 | 109.20%1,085.46万 | -145.39%-1.18億 | --2.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
