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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.87%15.46万 | -391.47%-54.89万 | 188.28%13.41万 | -86.70%-66.99万 | -50.86%-32.61万 | -779.58%-8.02万 | 5.88%-11.17万 | -324.74%-15.19万 | -36.05%-35.88万 | -123.95%-21.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.38%-5.29万 | -92.36%-19.62万 | 74.67%-7.01万 | -54.32%-69.02万 | -119.08%-21.1万 | 36.42%-10.05万 | 22.70%-10.2万 | -354.05%-27.67万 | -8.17%-44.73万 | 33.87%-9.63万 |
| 株式ベースの報酬 | --8,205 | ---- | ---- | 46.62%15.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 40.40%10.51万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -249.46%-31.55万 | 217.49%12.55万 | -196.95%-11.43万 | -2,878.23%-9.99万 | -122.93%-2.07万 | 50.21%-9.03万 | -219.94%-10.68万 | 2,094.38%11.79万 | -92.60%3,597 | 644.34%9.05万 |
| 運転資金の増減額 | 229.17%26.97万 | -2,334.49%-30.72万 | 1,008.70%31.85万 | -67.20%-3.38万 | 22.78%-9.44万 | -36.87%8.19万 | 128.91%1.37万 | -276.93%-3.51万 | -176.79%-2.02万 | -431.05%-12.23万 |
| -売上債権増減額 | 650.38%6.69万 | -22.53%-3.97万 | -254.28%-2.63万 | 180.07%2.04万 | 241.90%2.68万 | 140.92%8,910 | -710.19%-3.24万 | -11.05%1.7万 | -1,750.29%-2.55万 | -2,316.48%-1.89万 |
| -前払費用増減額 | -76.65%1.2万 | 523.80%12.02万 | 51.88%-3.52万 | -483.79%-6.38万 | -352.74%-1.35万 | 844.49%5.12万 | -363.56%-2.84万 | -518.37%-7.31万 | 69.04%-1.09万 | -147.55%-2,990 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 775.14%19.09万 | -620.69%-38.78万 | 1,710.98%38万 | -41.22%9,554 | -7.35%-10.77万 | -86.23%2.18万 | 237.11%7.45万 | 68.25%2.1万 | -72.93%1.63万 | -419.32%-10.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 292.57%15.46万 | -688.75%-54.89万 | 169.17%13.41万 | -86.70%-66.99万 | -188.16%-32.61万 | 54.10%-8.03万 | -99.10%-6.96万 | -442.08%-19.39万 | -36.05%-35.88万 | -17.25%-11.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -801.84%-205.29万 | -27.21%-17.05万 | -1,307.78%-85.1万 | -3,408.40%-100.48万 | -492.40%-2.65万 | -577.17%-22.76万 | -552.61%-13.41万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -994.09%-205.29万 | -81.30%-17.05万 | -1,307.78%-85.1万 | -3,408.40%-100.48万 | -492.40%-2.65万 | -458.18%-18.76万 | -357.90%-9.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -801.84%-205.29万 | -27.21%-17.05万 | -1,307.78%-85.1万 | -3,408.40%-100.48万 | -492.40%-2.65万 | -577.17%-22.76万 | -552.61%-13.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 243.66%455.84万 | 261.62%277.26万 | 2.4万 | 175.49万 | 6,825 | 132.64万 | 76.67万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 425.77%90.43万 | 2,561.82%73.2万 | --2.4万 | --14.15万 | --6,825 | --17.2万 | --2.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 216.53%365.41万 | --375.5万 | ---200 | ---- | ---- | --115.44万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 243.66%455.84万 | 261.62%277.26万 | -95.33%2.38万 | 3,410.28%175.51万 | --6,825 | --132.64万 | --76.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.67%135.24万 | 138.96%249.96万 | 145.73%309.51万 | 142.42%125.96万 | 10.69%81.92万 | 270.66%172.64万 | 118.22%104.6万 | 142.42%125.96万 | -36.40%51.96万 | 16.25%74.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.54%-21.28万 | -268.61%-114.72万 | -178.92%-59.56万 | 148.06%183.56万 | 338.13%227.59万 | -430.69%-90.72万 | 5,105.77%68.04万 | -430.71%-21.35万 | 348.86%74万 | 543.72%51.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.11%113.96万 | -21.67%135.24万 | 138.96%249.96万 | 145.73%309.51万 | 145.73%309.51万 | 10.69%81.92万 | 270.66%172.64万 | 118.22%104.6万 | 142.42%125.96万 | 142.42%125.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.57%15.46万 | -688.75%-54.89万 | 169.17%13.41万 | -67.97%-66.99万 | -112.91%-32.61万 | 54.10%-8.03万 | -99.10%-6.96万 | -442.08%-19.39万 | -51.22%-39.88万 | -58.69%-15.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
