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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.63%-1.97万 | 22.78%-8.17万 | -0.31%-17.77万 | -32.12%-107.41万 | -88.54%-33.99万 | -136.17%-45.12万 | 59.27%-10.58万 | 2.56%-17.72万 | -42.90%-81.3万 | -142.44%-18.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.06%-9.59万 | 36.03%-11.1万 | 13.38%-17.07万 | 97.93%-3.16万 | 53.84%-39.53万 | 339.16%73.42万 | -176.64%-17.34万 | 66.66%-19.7万 | 46.23%-152.81万 | -82.60%-85.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -54.49%-98.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---63.98万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.56%5,621 | -75.93%5,622 | -76.19%5,721 | -52.98%5.24万 | -112.62%-3,329 | -60.79%8,335 | -19.03%2.34万 | -31.24%2.4万 | -14.15%11.14万 | -25.25%2.64万 |
| その他の非現金項目 | -87.44%2,864 | -115.14%-5,637 | -10.82%2.54万 | -81.28%12.6万 | -93.80%3.76万 | 104.55%2.28万 | -83.15%3.72万 | -91.84%2.84万 | 4,048.69%67.32万 | --60.55万 |
| 運転資金の増減額 | 129.66%6.77万 | 31.61%9,247 | -16.95%-3.82万 | -1,010.35%-23.26万 | -76.57%2.12万 | -4,467.69%-22.82万 | 107.31%7,026 | -226.23%-3.26万 | -79.41%2.55万 | -36.81%9.06万 |
| -前払費用増減額 | 31.36%-1.23万 | 239.34%4,106 | 41.85%3,603 | 27.57%-3,228 | -36.32%1.09万 | 27.78%-1.79万 | 468.90%1,210 | -27.47%2,540 | -154.08%-4,457 | -83.17%1.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.04%8万 | -11.61%5,141 | -18.75%-4.18万 | -864.37%-22.94万 | -85.99%1.03万 | -799.99%-21.03万 | 106.07%5,816 | -257.37%-3.52万 | -74.09%3万 | 77.80%7.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.63%-1.97万 | 22.78%-8.17万 | -0.31%-17.77万 | -32.12%-107.41万 | -88.54%-33.99万 | -136.17%-45.12万 | 59.27%-10.58万 | 2.56%-17.72万 | -42.90%-81.3万 | -142.44%-18.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 29.76%163.11万 | 0 | 164.11万 | 0 | -1万 | 563.45%125.7万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 29.76%163.11万 | --0 | --164.11万 | --0 | ---1万 | 563.45%125.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 29.76%163.11万 | --0 | --164.11万 | --0 | ---1万 | 563.45%125.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.20%-5,000 | -87.92%1万 | 69.50%-1万 | -295.50%-58.8万 | 62.48%-1.5万 | -568.51%-62.3万 | 138.99%8.28万 | -116.66%-3.28万 | -117.52%-14.87万 | -111.11%-4万 |
| 借入金純額 | 99.20%-5,000 | -87.92%1万 | 69.50%-1万 | -211.65%-58.8万 | 62.48%-1.5万 | -568.51%-62.3万 | 137.24%8.28万 | -119.66%-3.28万 | -165.37%-18.87万 | -113.80%-4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.89%1万 | 50.93%-5,000 | 69.50%-1万 | -295.50%-58.8万 | 62.48%-1.5万 | -468.74%-53万 | 95.20%-1.02万 | -116.66%-3.28万 | -117.52%-14.87万 | -111.11%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.28%1.52万 | 7.25%10.27万 | -8.05%29.04万 | 1,506.93%31.58万 | 20.20%64.37万 | -96.05%3.25万 | 182.55%9.58万 | 1,506.93%31.58万 | 55.63%1.97万 | 30,695.11%53.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.33%-8,129 | -33.75%-8.83万 | 14.65%-18.77万 | -110.49%-3.1万 | -61.13%-35.49万 | 314.56%60.99万 | -108.41%-6.6万 | -1,567.39%-22万 | 3,387.54%29.54万 | -1,326.26%-22.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -226.91%-1,731 | -71.83%770 | 115.04%17 | 617.63%5,576 | 190.51%1,592 | 203.02%1,364 | 18.36%2,733 | 85.05%-113 | 153.77%777 | 1,291.30%548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.17%5,311 | -53.28%1.52万 | 7.25%10.27万 | -8.05%29.04万 | -8.05%29.04万 | 20.20%64.37万 | -96.05%3.25万 | 182.55%9.58万 | 1,506.93%31.58万 | 1,506.93%31.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.63%-1.97万 | 22.78%-8.17万 | 5.05%-17.77万 | -33.35%-108.41万 | -88.54%-33.99万 | -136.17%-45.12万 | 59.27%-10.58万 | -2.94%-18.72万 | 3.23%-81.3万 | 47.27%-18.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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