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| (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | (Q2)2019/01/31 | (Q1)2018/10/31 | (FY)2018/07/31 | (Q4)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -353.08%-43.47万 | 42.47%-18.4万 | -52.60%-48.23万 | -114.40%-110.1万 | -129.86%-31.06万 | 45.16%-9.6万 | -261.26%-31.99万 | -257.63%-31.6万 | -867.33%-51.35万 | -243.28%-13.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.54%-60.3万 | 70.16%-8.49万 | -68.00%-51.04万 | -554.07%-512.54万 | -498.44%-285.03万 | -1,104.30%-165.38万 | -247.05%-28.45万 | -243.26%-30.38万 | -1,329.37%-78.36万 | -1,118.36%-47.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -60.91%9,172 | ---140.48万 | --137.5万 | ---- | ---- | 1,136.81%2.35万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25万 | --2.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.93%3.98万 | -130.13%-13.32万 | 330.56%2.81万 | -12.44%21.6万 | -12.07%27.93万 | 169.65%2.62万 | -237.36%-5.79万 | -267.56%-1.22万 | 6,067.29%24.66万 | 15,880.38%31.77万 |
| -売上債権増減額 | --9,623 | ---6,082 | ---2,038 | ---6,011 | -468.10%-6,011 | --0 | ---- | --0 | --0 | --1,633 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 116.67%1.5万 | ---1.5万 | ---6万 | ---- | ---- | ---9万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.23%3.02万 | -119.62%-12.71万 | -80.49%1.52万 | -3.92%23.7万 | 9.27%34.54万 | 170.23%2.62万 | -251.31%-5.79万 | 891.15%7.78万 | 6,067.29%24.66万 | 15,798.24%31.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -353.08%-43.47万 | 42.47%-18.4万 | -52.60%-48.23万 | -114.40%-110.1万 | -129.86%-31.06万 | 45.16%-9.6万 | -261.26%-31.99万 | -257.63%-31.6万 | -867.33%-51.35万 | -243.28%-13.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.65%-1.58万 | 106.18%1.49万 | 66.29%-12.55万 | -17.68%-77.97万 | 61.54%-6.64万 | 22.09%-11.03万 | -36.92%-24.05万 | -415.51%-37.22万 | -193.45%-66.25万 | 23.53%-17.27万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 61.43%-25.55万 | 190.97%15.37万 | ---- | 77.65%-3.93万 | -412.48%-37万 | ---66.25万 | ---16.9万 |
| 事業取引の純額 | 89.25%-1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,049.67%-11.03万 | ---20.13万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3,959 | --5,955 | -5,633.73%-12.55万 | ---5.26万 | ---- | ---- | ---- | ---2,188 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.65%-1.58万 | 106.18%1.49万 | 66.29%-12.55万 | -17.68%-77.97万 | 61.54%-6.64万 | 22.09%-11.03万 | -36.92%-24.05万 | -415.51%-37.22万 | -193.45%-66.25万 | 23.53%-17.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%45.46万 | -74.69%14.19万 | -7.88%63.44万 | 99.64%188.16万 | 22.33%34.63万 | 68.30%23.72万 | 24.96%56.06万 | 1,263.24%68.86万 | 83.82%94.25万 | -28.42%28.31万 |
| 借入金純額 | ---- | 308.00%4.16万 | -171.39%-19.35万 | --125.22万 | 248.50%83.01万 | --0 | -104.00%-2万 | --27.1万 | --0 | ---55.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.75万 | --8.1万 | 246.40%121.15万 | 13,541.67%40.93万 | --8.88万 | ---- | ---- | --34.98万 | --3,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.37%24.52万 | -92.06%4.61万 | -704.62%-41.05万 | -76.57%22.01万 | -168.24%-57.25万 | 144.27%23.72万 | 1,240.00%58.06万 | 214.68%6.79万 | 83.23%93.95万 | --83.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%45.46万 | -69.90%16.87万 | -11.77%60.76万 | 99.64%188.16万 | 22.33%34.63万 | 68.30%23.72万 | 24.96%56.06万 | 1,263.24%68.86万 | 83.82%94.25万 | -28.42%28.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.82%531 | 43.75%989 | 375.21%1,150 | -99.90%242 | 27.73%3.19万 | -99.57%854 | -95.72%688 | -99.90%242 | --23.38万 | -75.88%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.07%4,014 | -375.90%-458 | -136.10%-161 | 100.39%908 | -24.33%-3.07万 | 117.69%3.1万 | -99.91%166 | 100.20%446 | -199.90%-23.36万 | -118.98%-2.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.75%4,545 | -37.82%531 | 43.75%989 | 375.21%1,150 | 375.21%1,150 | 27.73%3.19万 | -99.57%854 | -95.11%688 | -99.90%242 | -99.90%242 |
| フリーキャッシュ・フロー | -353.08%-43.47万 | 48.76%-18.4万 | 29.70%-48.23万 | -15.34%-135.65万 | 48.39%-15.69万 | 68.73%-9.6万 | -35.92%-35.92万 | -327.25%-68.6万 | -2,115.39%-117.61万 | -672.43%-30.41万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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