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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --758.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -現金及び現金同等物 | --758.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -12.22%1,820.9万 | 11.31%2,600.9万 | 11.31%2,600.9万 | -22.53%2,791.8万 | -0.99%2,878.5万 | -13.14%2,074.4万 | 4.47%2,336.6万 | --2,336.6万 | 7.48%3,603.5万 | 3.32%2,907.3万 |
| 流動資産合計 | 2.70%2.01億 | 4.73%2.12億 | 4.73%2.12億 | -6.26%2.07億 | -6.22%2.07億 | -6.76%1.96億 | 3.96%2.03億 | --2.03億 | 15.58%2.21億 | 15.19%2.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---6,952.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.70%-7,735.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.56%42.5万 | -96.91%39.9万 |
| 長期受取手形 | -99.90%6,000 | -99.90%6,000 | -99.90%6,000 | -99.89%6,000 | -21.02%444.2万 | 2.65%577.3万 | 2.65%577.3万 | --577.3万 | 0.70%562.4万 | 0.70%562.4万 |
| 規制資産 | -12.22%1,829.9万 | 11.21%2,609.1万 | 11.21%2,609.1万 | -22.40%2,799.9万 | -1.08%2,893.1万 | -14.65%2,084.7万 | 2.64%2,346.2万 | --2,346.2万 | 7.08%3,608.1万 | 2.80%2,924.8万 |
| 資産合計 | -12.62%9万 | -14.58%8.2万 | -14.58%8.2万 | 76.09%8.1万 | -16.57%14.6万 | -81.00%10.3万 | -80.53%9.6万 | --9.6万 | -72.78%4.6万 | -43.73%17.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -73.21%892.9万 | -72.60%1,073.6万 | -72.60%1,073.6万 | -35.61%3,232万 | -12.65%3,470.4万 | -15.56%3,332.8万 | 12.18%3,918.7万 | --3,918.7万 | 181.54%5,019.3万 | 183.50%3,972.9万 |
| -短期借入金 | -73.21%892.9万 | -72.60%1,073.6万 | -72.60%1,073.6万 | -35.61%3,232万 | -12.65%3,470.4万 | -15.56%3,332.8万 | 12.18%3,918.7万 | --3,918.7万 | 181.54%5,019.3万 | 183.50%3,972.9万 |
| -買掛金 | -31.89%4,687.7万 | -5.28%7,185.1万 | -5.28%7,185.1万 | -27.81%5,940.6万 | -33.46%6,136.2万 | -19.62%6,882.5万 | 1.06%7,585.4万 | --7,585.4万 | 9.19%8,229.4万 | 12.24%9,221.6万 |
| -未払い法人所得税 | 151.36%6,740.3万 | 93.19%5,159万 | 93.19%5,159万 | 0.53%2,706.1万 | 4.18%2,636.7万 | 9.25%2,681.5万 | 7.24%2,670.4万 | --2,670.4万 | 117.98%2,691.8万 | 96.28%2,530.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 320.15%400.4万 | 238.04%258.6万 | 238.04%258.6万 | 34.98%133.5万 | 81.36%111.9万 | 220.88%95.3万 | --76.5万 | --76.5万 | -96.88%98.9万 | -98.08%61.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.41%80.3万 | -39.80%176.5万 | --176.5万 | -32.48%176.5万 | --171.4万 |
| 流動負債合計 | -41.91%5,999.9万 | -26.49%8,531.6万 | -26.49%8,531.6万 | -30.27%9,320.8万 | -26.65%9,737万 | -17.74%1.03億 | 5.35%1.16億 | --1.16億 | 6.98%1.34億 | 3.40%1.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | -7.07%1,268.3万 | -9.23%1,308.5万 | -9.23%1,308.5万 | -7.35%1,320.7万 | -5.05%1,369.5万 | -6.91%1,364.8万 | -2.16%1,441.6万 | --1,441.6万 | 10.60%1,425.5万 | -5.68%1,442.4万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 151.49%6,738.1万 | 93.27%5,156.8万 | 93.27%5,156.8万 | 2.21%2,703.9万 | 5.93%2,634.5万 | 11.10%2,679.3万 | 9.04%2,668.2万 | --2,668.2万 | --2,645.4万 | --2,487万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.56%42.5万 | -96.91%39.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.08%1.27億 | -4.10%1.37億 | -4.10%1.37億 | -25.10%1.2億 | -21.71%1.24億 | -13.33%1.3億 | 5.70%1.43億 | --1.43億 | 16.96%1.61億 | 11.88%1.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| -普通株式 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| 少数株主持分 | 4.76%745.8万 | 7.45%738.1万 | 7.45%738.1万 | 11.73%751.7万 | 11.35%740.7万 | 7.39%711.9万 | 4.17%686.9万 | --686.9万 | 5.45%672.8万 | 7.97%665.2万 |
| 資本合計 | -0.86%2.21億 | 0.53%2.33億 | 0.53%2.33億 | -8.61%2.28億 | -6.66%2.33億 | -7.20%2.23億 | 2.96%2.32億 | --2.32億 | 14.05%2.49億 | 13.94%2.49億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
