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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.39%640.6万 | -58.66%-499万 | -187.72%-2,073.9万 | -130.99%-384.4万 | 126.98%251.3万 | -332.07%-1,626.3万 | 51.87%-314.5万 | 73.07%-720.8万 | 1,240.4万 | -1,420.99%-931.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.87%724.7万 | -152.83%-217.7万 | 787.97%709.3万 | -18,950.00%-1,168.7万 | 44.94%-139.9万 | 1,423.62%1,605.9万 | 945.94%412.1万 | -111.57%-103.1万 | --6.2万 | -167.60%-254.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.44%54.1万 | 112.88%107.7万 | -3,368.57%-2,493.9万 | -39.29%-63.1万 | -109.27%-20万 | -982.81%-1,574.4万 | -763.95%-836.3万 | 96.05%-71.9万 | ---45.3万 | 317.22%215.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.26%52.8万 | -6.52%51.6万 | 3.26%249.9万 | -12.88%69万 | 16.17%66.1万 | 13.33%59.5万 | 3.37%55.2万 | -12.32%242万 | --79.2万 | 0.00%56.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 746.99%107.4万 | --0 | --0 | --107.4万 | --0 | ---16.6万 | ---16.6万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 89.53%-191万 | -908.44%-440.6万 | 16.16%-646.6万 | -36.03%778.4万 | 136.33%345.1万 | -369.20%-1,824.7万 | 108.39%54.5万 | 61.90%-771.2万 | --1,216.9万 | -258.82%-949.8万 |
| -売上債権増減額 | 11.21%-714万 | 197.48%780万 | 36.60%-264.3万 | -84.93%190.9万 | 112.45%86.7万 | -54.90%-804.1万 | 155.98%262.2万 | -117.20%-416.9万 | --1,266.9万 | -29.28%-696.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.17%-225.2万 | 193.85%1,151.9万 | 24.96%-668.5万 | -260.99%-823万 | -111.81%-81.3万 | 77.85%-156.2万 | 128.30%392万 | 54.25%-890.8万 | --511.2万 | 39.56%688.3万 |
| -前払費用増減額 | 84.61%-28.3万 | -172.51%-37.2万 | -115.49%-27.7万 | 131.81%111.5万 | 24.42%-6.5万 | -320.50%-183.9万 | -8.23%51.3万 | 177.64%178.8万 | --48.1万 | -109.38%-8.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.11%771.6万 | -252.30%-2,362.9万 | -223.48%-266.6万 | 313.54%1,281万 | 83.01%-163.2万 | -203.54%-713.7万 | -161.69%-670.7万 | 107.23%215.9万 | ---599.9万 | -41.51%-960.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -85.24%4.9万 | 40.10%27.6万 | 309.38%580.5万 | 291.49%18万 | 1,752.36%509.4万 | -46.96%33.2万 | -67.70%19.7万 | -66.41%141.8万 | ---9.4万 | -92.53%27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.39%640.6万 | -58.66%-499万 | -187.72%-2,073.9万 | -130.99%-384.4万 | 126.98%251.3万 | -332.07%-1,626.3万 | 51.87%-314.5万 | 73.07%-720.8万 | --1,240.4万 | -1,420.99%-931.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.21%-135.4万 | -101.12%-10.1万 | 458.84%2,335.4万 | 54.33%-45.9万 | 120.59%8.4万 | 320.75%1,470.1万 | 330.31%902.8万 | -35.46%417.9万 | -100.5万 | -56.32%-40.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.21%-135.4万 | -101.12%-10.1万 | 52.76%-147.9万 | -391.49%-2,529.2万 | 120.59%8.4万 | 320.75%1,470.1万 | 942.95%902.8万 | -150.31%-313.1万 | ---514.6万 | -56.32%-40.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --316.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 499.69%2,483.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,543.25%414.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.21%-135.4万 | -101.12%-10.1万 | 458.84%2,335.4万 | 54.33%-45.9万 | 120.59%8.4万 | 320.75%1,470.1万 | 330.31%902.8万 | -35.46%417.9万 | ---100.5万 | -56.32%-40.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,442.07%1,429.3万 | 1,200.93%2,359.3万 | 4,900.37%2,573万 | 0.00%-53.6万 | -0.19%-53.6万 | -98.69%-106.5万 | -142.66%-214.3万 | -53.6万 | 79.81%-53.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -8.03%-231.5万 | 66.79%-17.8万 | 0.00%-53.6万 | -0.19%-53.6万 | -98.69%-106.5万 | -116.67%-214.3万 | ---53.6万 | 5.80%-53.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,429.3万 | --2,590.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,442.07%1,429.3万 | 1,200.93%2,359.3万 | 4,900.37%2,573万 | 0.00%-53.6万 | -0.19%-53.6万 | -98.69%-106.5万 | -142.66%-214.3万 | ---53.6万 | 79.81%-53.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.76%758.3万 | 93.53%-180.7万 | -26.59%-2,794.3万 | 40.39%-2,321.3万 | 10.31%-2,506.1万 | 14.73%-2,314.9万 | -26.59%-2,794.3万 | -224.28%-2,207.4万 | ---3,894.3万 | -135.49%-2,794.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.80%505.2万 | 90.99%920.2万 | 606.73%2,620.8万 | 97.25%2,142.7万 | 120.09%206.1万 | -160.62%-209.8万 | 196.88%481.8万 | 66.13%-517.2万 | --1,086.3万 | -363.91%-1,025.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.76%8.6万 | 883.33%18.8万 | 89.67%-7.2万 | -115.33%-2.1万 | 71.33%-21.3万 | 1,760.00%18.6万 | 76.24%-2.4万 | -23,333.33%-69.7万 | --13.7万 | 53.79%-74.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.76%1,272.1万 | 132.76%758.3万 | 93.53%-180.7万 | 93.53%-180.7万 | 40.39%-2,321.3万 | 10.31%-2,506.1万 | 14.73%-2,314.9万 | -26.59%-2,794.3万 | ---2,794.3万 | -148.28%-3,894.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.73%503.4万 | -62.35%-510.6万 | -114.90%-2,221.8万 | -138.85%-442.6万 | 122.33%220.5万 | -300.52%-1,693.4万 | 58.78%-314.5万 | 67.42%-1,033.9万 | --1,139.3万 | -2,568.50%-987.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
