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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.87%-9.93万 | -12.05%-11.24万 | 18.41%-9.13万 | 74.46%-24.37万 | 116.09%1.97万 | 22.82%-5.12万 | 78.19%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.53%-95.41万 | 54.83%-12.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.17%-10.94万 | -956.04%-222.53万 | 38.70%-18.29万 | 83.26%-64.03万 | 104.06%7.59万 | 55.32%-20.71万 | 62.67%-21.07万 | 67.82%-29.84万 | 4.08%-382.56万 | -30.80%-187.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -405.78%-4,810 | 2,397.38%9,540 | 104.71%2,041 | -99.14%7,126 | -93.44%5.11万 | -104.97%-951 | -99.14%382 | -284.34%-4.34万 | 584.20%83.07万 | 3,174.09%77.86万 |
| 資産減損費用 | --0 | 2,847.74%108.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.68万 | ---3.68万 | --155.72万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.12%8,240 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -340.53%-33.95万 | -923.20%-30.28万 | --0 | ---- | ---- | 84.58%-7.71万 | --3.68万 |
| 運転資金の増減額 | -90.46%1.5万 | -101.83%-2,015 | -66.41%8.95万 | 31.96%72.9万 | 9.54%19.55万 | -3.49%15.69万 | 195.03%11.01万 | -18.55%26.66万 | 308.25%55.24万 | -51.53%17.85万 |
| -売上債権増減額 | 96.53%-4,968 | -81.82%3,090 | 124.45%7,007 | -187.98%-9.55万 | 972.23%5.94万 | -19,868.90%-14.32万 | -75.82%1.7万 | -162.63%-2.87万 | 267.93%10.85万 | 85.97%-6,807 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | -93.04%1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 205.08%14.36万 | 175.61%2.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.12%1.77万 | -100.65%-542 | -59.13%12.07万 | 94.24%58.33万 | -160.34%-9.5万 | 87.70%30万 | 146.44%8.31万 | 82.30%29.52万 | 569.26%30.03万 | -65.30%15.74万 |
| -その他流動負債の変動 | --2,282 | ---4,563 | ---3.81万 | --23.11万 | --23.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.87%-9.93万 | -12.05%-11.24万 | 18.41%-9.13万 | 74.46%-24.37万 | 116.09%1.97万 | 22.82%-5.12万 | 78.19%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.53%-95.41万 | 54.83%-12.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | 0 | -17.96万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.68%1.37万 | 7.18%12.95万 |
| 固定資産取引の純額 | ---15万 | --0 | ---17.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 73.47%-5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.58%6.37万 | 18.50%12.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | --0 | ---17.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 139.68%1.37万 | 7.18%12.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140.28%-33.75万 | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | 453.00%7.06万 | 0.91%1.11万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | -92.25%36.47万 | -102.62%-2万 |
| 借入金純額 | -3,140.28%-33.75万 | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | 453.00%7.06万 | 0.91%1.11万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | 346.08%36.47万 | -124.46%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,722.51%31.33万 | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | 453.00%7.06万 | 0.91%1.11万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | -92.25%36.47万 | -102.62%-2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.68%11.54万 | --14.57万 | 738.36%18.24万 | -96.36%2.18万 | 163.60%9.2万 | 80.56%13.21万 | --0 | -96.36%2.18万 | 1.79%59.74万 | 333.97%3.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.71%6.4万 | -122.97%-3.03万 | -68.45%-3.66万 | 127.90%16.06万 | 786.60%9.03万 | -4.81%-4.01万 | 168.10%13.21万 | 93.41%-2.18万 | -5,580.17%-57.57万 | -102.15%-1.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.98%17.94万 | -12.68%11.54万 | --14.57万 | 738.36%18.24万 | 738.36%18.24万 | 163.60%9.2万 | 80.56%13.21万 | --0 | -96.36%2.18万 | -96.36%2.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -386.84%-24.93万 | -12.05%-11.24万 | -141.98%-27.09万 | 75.73%-24.37万 | 116.09%1.97万 | 22.82%-5.12万 | 80.33%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.35%-100.41万 | 54.83%-12.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
